NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 81.5%
  • Obligations 15.5%
  • Autres 3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

2011201220132014201520162017
18.2533.5531.6530.8553.5036.1528.75

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.8%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Alexandria Real Estate Equit
  3. Simon Property Group Inc
  4. Orix Jreit Inc
  5. Deutsche Wohnen Se
  6. Terreno Realty Corp
  7. Regency Centers Corp
  8. Boston Properties Inc
  9. Equity Lifestyle Properties
  10. Extra Space Storage Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • Japan 15%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 6%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • France 3%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
Swap
swap 1.39%
Futures actions
equity futures -5.01%
BCLEAR MSCI WORLD ENERGY MAR 18 2.69%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI EM NET TR MAR 18 2.02%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD MATRLS MAR 18 1.54%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD FINANC MAR 18 1.34%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD INDUST MAR 18 0.31%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD HLTH CARE MAR 18 -0.54%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD TELECO MAR 18 -1.37%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
FTSE 100 INDEX MAR 18 -1.63%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD UTILIT MAR 18 -1.75%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WRLD CONS STPLS MAR 18 -1.94%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Cash
cash 1.72%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 6.87%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  3. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  6. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  10. 2.750% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Germany 16%
  • Spain 12%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 6%
  • United Kingdom 4%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 6%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 4.04%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  3. 1.750% Symrise Ag 07/10/2019
  4. 2.375% Brisa Concessao Rodov Sa 05/10/2027
  5. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
  6. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  7. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2028
  8. 7.625% Munich Re 06/21/2028
  9. 1.750% Cnh Industrial Fin Eur S 09/12/2025
  10. 1.500% Eurogrid Gmbh 04/18/2028
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 19%
  • United States 15%
  • Germany 15%
  • United Kingdom 10%
  • Netherlands 6%
  • Switzerland 6%
  • Spain 6%
  • Australia 5%
  • Italy 5%
  • Austria 4%
  • Autres 9%
NN L-GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.99%
Top 10 des positions
  1. 0.900% Booking Holdings Inc 09/15/2021
  2. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  3. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  4. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
  5. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  6. 0.250% Lumentum Holdings Inc 03/15/2024
  7. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
  8. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  9. 0.000% Airbus Se 07/01/2022
  10. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • Germany 16%
  • Japan 15%
  • Austria 7%
  • France 6%
  • Norway 5%
  • China 4%
  • United Kingdom 3%
  • Taiwan 2%
  • Luxembourg 2%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 0.86%
Top 10 des positions
  1. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  2. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
  3. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
  4. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
  5. 6.020% Dell Int Llc / Emc Corp 06/15/2026
  6. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 36%
  • Netherlands 9%
  • Germany 7%
  • Switzerland 5%
  • France 5%
  • China 4%
  • Brazil 3%
  • Belgium 3%
  • Bermuda 2%
  • Mexico 2%
  • Autres 24%
Futures obligataires
EURO-SCHATZ MAR 18 5.92%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
fixed income futures -1.45%
EURO-BUND MAR 18 -2.86%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 19.85%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Visa Inc-Class A Shares
  4. Unitedhealth Group Inc
  5. Facebook Inc-A
  6. Thermo Fisher Scientific Inc
  7. Intrum Justitia Ab
  8. Amazon.Com Inc
  9. S&P Global Inc
  10. Cigna Corp
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 16%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 9%
  • Consumer Staples 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Utilities 3%
  • Energy 2%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 4%
  • Denmark 3%
  • Sweden 3%
  • Australia 3%
  • Norway 2%
  • Faroe Islands 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 19.62%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Jpmorgan Chase & Co
  3. Exxon Mobil Corp
  4. Facebook Inc-A
  5. Bank Of America Corp
  6. Johnson & Johnson
  7. Cisco Systems Inc
  8. Apple Inc
  9. Boeing Co/The
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 30%
  • Financials 16%
  • Health Care 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Energy 6%
  • Utilities 3%
  • Materials 3%
  • Telecommunication Services 2%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 12.48%
Top 10 des positions
  1. Compagnie De Saint Gobain
  2. Apple Inc
  3. Microsoft Corp
  4. Cisco Systems Inc
  5. Citigroup Inc
  6. General Electric Co
  7. Mosaic Co/The
  8. Philip Morris International
  9. Vodafone Group Plc
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 16%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 9%
  • Industrials 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 50%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Netherlands 2%
  • Germany 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 9.79%
Top 10 des positions
  1. Intesa Sanpaolo
  2. Prudential Plc
  3. Unilever Nv-Cva
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Deutsche Telekom Ag-Reg
  6. Intrum Justitia Ab
  7. Booking Holdings Inc
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Orkla Asa
  10. Asr Nederland Nv
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 12%
  • Industrials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 3%
  • Utilities 2%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 26%
  • Germany 22%
  • Netherlands 9%
  • France 8%
  • Spain 7%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Italy 5%
  • Denmark 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 4%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.68%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Pnc Financial Services Group
  4. Axa Sa
  5. Bank Of Nova Scotia
  6. Synchrony Financial
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Aust And Nz Banking Group
  9. 3I Group Plc
  10. Toronto-Dominion Bank
Allocation sectorielle
  • Banks 53%
  • Diversified Financials 25%
  • Insurance 23%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • Canada 10%
  • Netherlands 7%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Australia 4%
  • Italy 4%
  • Denmark 3%
  • Israel 3%
  • Austria 3%
  • Autres 4%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 3.97%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Microsoft Corp
  4. Facebook Inc-A
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Mastercard Inc - A
  7. Sap Se
  8. Accenture Plc-Cl A
  9. Cisco Systems Inc
  10. Applied Materials Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 58%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 21%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 9%
Pays enregistrés
  • United States 86%
  • Japan 9%
  • Germany 4%
  • Canada 2%
  • Spain 1%
  • Israel 1%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.66%
Top 10 des positions
  1. Boeing Co/The
  2. Union Pacific Corp
  3. United Technologies Corp
  4. Sumitomo Corp
  5. Siemens Ag-Reg
  6. Itochu Corp
  7. Eaton Corp Plc
  8. Sgs Sa-Reg
  9. Cummins Inc
  10. Aena Sme Sa
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 72%
  • Transportation 20%
  • Commercial & Professional Services 8%
  • Technology Hardware & Equipment 2%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • Japan 20%
  • Germany 6%
  • United Kingdom 5%
  • Sweden 5%
  • France 5%
  • Switzerland 4%
  • Hong Kong 4%
  • Spain 3%
  • Belgium 2%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.12%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Toyota Motor Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Home Depot Inc
  7. Netflix Inc
  8. Best Buy Co Inc
  9. Booking Holdings Inc
  10. Bayerische Motoren Werke Ag
Allocation sectorielle
  • Retailing 34%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 18%
  • Consumer Durables & Apparel 17%
  • Consumer Services 14%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 16%
  • France 7%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 5%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Singapore 2%
  • Switzerland 2%
  • Hong Kong 1%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 2.2%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Pepsico Inc
  3. Unilever Nv-Cva
  4. Altria Group Inc
  5. Diageo Plc
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Kirin Holdings Co Ltd
  8. Cvs Health Corp
  9. Constellation Brands Inc-A
  10. Marine Harvest
Allocation sectorielle
  • Food, Beverage & Tobacco 61%
  • Household & Personal Products 22%
  • Food & Staples Retailing 18%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 8%
  • Sweden 5%
  • Canada 5%
  • Norway 4%
  • Australia 3%
  • Europe 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.01%
Top 10 des positions
  1. Mitsubishi Estate Co Ltd
  2. Komatsu Ltd
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Nippon Telegraph & Telephone
  5. Toyota Industries Corp
  6. Tdk Corp
  7. Kyocera Corp
  8. Toyota Motor Corp
  9. Rohm Co Ltd
  10. Sumitomo Electric Industries
Allocation sectorielle
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 17%
  • Financials 14%
  • Materials 13%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 4%
  • Consumer Staples 3%
  • Energy 3%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.93%
Top 10 des positions
  1. Unitedhealth Group Inc
  2. Abbvie Inc
  3. Pfizer Inc
  4. Roche Holding Ag-Genusschein
  5. Medtronic Plc
  6. Amgen Inc
  7. Astellas Pharma Inc
  8. Merck & Co. Inc.
  9. Eli Lilly & Co
  10. Astrazeneca Plc
Allocation sectorielle
  • Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 66%
  • Health Care Equipment & Services 35%
Pays enregistrés
  • United States 69%
  • Switzerland 11%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Denmark 4%
  • Germany 2%
  • France 1%
  • Italy 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.08%
Top 10 des positions
  1. Enel Spa
  2. Exelon Corp
  3. National Grid Plc
  4. Engie Sa
  5. American Electric Power
  6. Centerpoint Energy Inc
  7. Public Service Enterprise Gp
  8. Sse Plc
  9. Clp Holdings Ltd
  10. Wec Energy Group Inc
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • United Kingdom 10%
  • Italy 8%
  • France 6%
  • Australia 5%
  • Hong Kong 5%
  • Portugal 4%
  • Spain 3%
  • Canada 3%
  • New Zealand 3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,54%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum