NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 78%
  • Obligations 13.7%
  • Autres 8.3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Futures actions
equity futures -2.58%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.19%
Top 10 des positions
  1. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  2. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  3. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  4. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
  5. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  8. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  9. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  10. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • China 4%
  • Russian Federation 3%
  • Mexico 3%
  • Indonesia 3%
  • Autres 26%
Fonds immobiliers
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.41%
Top 10 des positions
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  5. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  6. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  9. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  10. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.39%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  8. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 1%
fixed income 4.97%
Futures obligataires
fixed income futures 4.85%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.51%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Union Pacific Corp
  4. Boeing Co/The
  5. Compagnie De Saint Gobain
  6. Recruit Holdings Co Ltd
  7. Taisei Corp
  8. Eaton Corp Plc
  9. Aena Sa
  10. Illinois Tool Works
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 50%
  • Japan 18%
  • Germany 6%
  • Hong Kong 4%
  • France 4%
  • Switzerland 4%
  • Denmark 4%
  • Netherlands 4%
  • Ireland 3%
  • Spain 3%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2.07%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Medtronic Plc
  5. Abbvie Inc
  6. Merck & Co. Inc.
  7. Astrazeneca Plc
  8. Baxter International Inc
  9. Abbott Laboratories
  10. Eli Lilly & Co
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 70%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Finland 3%
  • Germany 3%
  • France 1%
Cash
cash -8.42%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.38%
Top 10 des positions
  1. Enel Spa
  2. National Grid Plc
  3. American Electric Power
  4. Eversource Energy
  5. Wec Energy Group Inc
  6. Clp Holdings Ltd
  7. Nextera Energy Inc
  8. Ppl Corp
  9. Public Service Enterprise Gp
  10. Edp-Energias De Portugal Sa
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Japan 6%
  • Spain 5%
  • Hong Kong 5%
  • Canada 5%
  • Portugal 4%
  • Australia 4%
  • France 3%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.21%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Digital Realty Trust Inc
  4. Dexus
  5. Hcp Inc
  6. Public Storage
  7. Deutsche Wohnen Ag-Br
  8. Ventas Inc
  9. Orix Jreit Inc
  10. Regency Centers Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • France 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
  • Singapore 3%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.72%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Facebook Inc-A
  5. Amazon.Com Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Novozymes A/S-B Shares
  10. Aetna Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 14%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 11%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 15.98%
Top 10 des positions
  1. Citigroup Inc
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  5. Total Sa
  6. Assicurazioni Generali
  7. Engie Sa
  8. Microsoft Corp
  9. Vodafone Group Plc
  10. Bnp Paribas
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 14.91%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Pepsico Inc
  8. Comcast Corp-Class A
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Home Depot Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 25%
  • Health Care 15%
  • Financials 14%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 10.28%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Deutsche Telekom Ag-Reg
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Fresenius Se & Co Kgaa
  7. Koninklijke Philips Nv
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Prudential Plc
  10. Intesa Sanpaolo
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 13%
  • Materials 13%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Finland 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 5.47%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • 1%
  • Autres 99%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Autres 10%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Axa Sa
  5. 3I Group Plc
  6. Ing Groep Nv
  7. Toronto-Dominion Bank
  8. Pnc Financial Services Group
  9. Prudential Financial Inc
  10. Zurich Insurance Group Ag
Allocation sectorielle
  • Banks 51%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 22%
  • Real Estate 3%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • Israel 3%
  • France 3%
  • Autres 5%
equity funds 5.55%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.25%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Daimler Ag-Registered Shares
  8. Home Depot Inc
  9. Best Buy Co Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 28%
  • Automobiles & Components 22%
  • Consumer Durables & Apparel 20%
  • Media 18%
  • Consumer Services 14%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 5%
  • Switzerland 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Sweden 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.08%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. British American Tobacco Plc
  4. Pepsico Inc
  5. Cvs Health Corp
  6. Unilever Nv-Cva
  7. Nestle Sa-Reg
  8. Diageo Plc
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Allocation sectorielle
  • Food & Staples Retailing 21%
  • Household & Personal Products 19%
  • Autres 60%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 10%
  • Japan 5%
  • Switzerland 5%
  • Norway 4%
  • France 4%
  • Germany 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 3.05%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Mitsubishi Estate Co Ltd
  5. Tdk Corp
  6. Sumitomo Electric Industries
  7. Honda Motor Co Ltd
  8. Toyota Industries Corp
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 3.05%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Apple Inc
  4. Sap Se
  5. Accenture Plc-Cl A
  6. Intel Corp
  7. Lam Research Corp
  8. Applied Materials Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Kla-Tencor Corp
Allocation sectorielle
  • Software & Services 56%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 23%
  • Technology Hardware & Equipment 12%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum