NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 79.3%
  • Obligations 14.2%
  • Autres 6.5%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.82%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Orix Jreit Inc
  5. Duke Realty Corp
  6. Epr Properties
  7. Dexus Property Group
  8. Digital Realty Trust Inc
  9. Public Storage
  10. Ventas Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Singapore 3%
  • Switzerland 2%
Real Estate Futures
real estate futures 1.18%
Futures actions
equity futures -5.81%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.2%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  8. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 4.1%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  4. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  5. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  8. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  9. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  10. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 5%
  • Belgium 4%
  • Australia 4%
  • Autres 11%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 1.11%
Top 10 des positions
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  3. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
  4. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  5. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  6. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  7. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  8. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  9. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  10. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • India 6%
  • Turkey 6%
  • Mexico 6%
  • Hong Kong 4%
  • Chile 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Luxembourg 3%
  • Autres 29%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 0.81%
Top 10 des positions
  1. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  2. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  3. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  4. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  5. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  6. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  7. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  8. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  9. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  10. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 33%
  • Germany 6%
  • France 6%
  • Brazil 5%
  • Netherlands 5%
  • Russian Federation 4%
  • Indonesia 4%
  • Mexico 4%
  • Switzerland 4%
  • China 4%
  • Autres 25%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.81%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  3. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  4. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  5. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  6. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  7. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  8. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  9. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  10. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Mexico 5%
  • Lebanon 4%
  • Indonesia 4%
  • Brazil 4%
  • Hungary 3%
  • Peru 3%
  • Autres 54%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.44%
Top 10 des positions
  1. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  2. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  5. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  6. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  10. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
Cash
cash 3.28%
Futures obligataires
fixed income futures 2.71%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17.79%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Total Sa
  5. General Electric Co
  6. Citigroup Inc
  7. Pfizer Inc
  8. Assicurazioni Generali
  9. Engie Sa
  10. Microsoft Corp
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Taiwan 2%
  • Autres 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.08%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Amazon.Com Inc
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Allergan Plc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 11.05%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. At&T Inc
  5. Johnson & Johnson
  6. Cisco Systems Inc
  7. Merck & Co. Inc.
  8. Home Depot Inc
  9. Bank Of America Corp
  10. Pepsico Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 8.38%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Unitedhealth Group Inc
  4. Alphabet Inc-Cl A
  5. Toronto-Dominion Bank
  6. Total Sa
  7. Merck & Co. Inc.
  8. British American Tobacco Plc
  9. Cie Financiere Richemont-Reg
  10. Intel Corp
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • France 4%
  • Germany 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Bermuda 2%
  • Autres 4%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 6.38%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Koninklijke Philips Nv
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Aviva Plc
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Axa Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Switzerland 5%
  • Belgium 3%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Autres 1%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.58%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Ing Groep Nv
  4. Pnc Financial Services Group
  5. Us Bancorp
  6. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  7. Bank Of Nova Scotia
  8. Toronto-Dominion Bank
  9. Prudential Financial Inc
  10. Cme Group Inc
Allocation sectorielle
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Pays enregistrés
  • United States 43%
  • Canada 11%
  • Netherlands 8%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • Switzerland 5%
  • France 5%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • China 3%
  • Autres 4%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 4.46%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Cisco Systems Inc
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Intel Corp
  7. Texas Instruments Inc
  8. Lam Research Corp
  9. Kla-Tencor Corp
  10. Symantec Corp
Allocation sectorielle
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Canada 3%
  • Germany 3%
  • Spain 3%
  • Israel 2%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.79%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Boeing Co/The
  4. Union Pacific Corp
  5. Eaton Corp Plc
  6. Parker Hannifin Corp
  7. Cummins Inc
  8. Illinois Tool Works
  9. Deutsche Post Ag-Reg
  10. Vestas Wind Systems A/S
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Spain 4%
  • United Kingdom 3%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Belgium 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.41%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. British American Tobacco Plc
  3. Pepsico Inc
  4. Altria Group Inc
  5. Nestle Sa-Reg
  6. Unilever Nv-Cva
  7. Diageo Plc
  8. Koninklijke Ahold Delhaize N
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Sysco Corp
Allocation sectorielle
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Autres 63%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Canada 4%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Norway 3%
  • Australia 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.15%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Michelin (Cgde)
  8. Ford Motor Co
  9. Home Depot Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Australia 3%
  • Canada 2%
  • Cayman Islands 2%
  • Finland 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.86%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Merck & Co. Inc.
  3. Amgen Inc
  4. Abbvie Inc
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Medtronic Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Astrazeneca Plc
  9. Novartis Ag-Reg
  10. Celgene Corp
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Autres 64%
Pays enregistrés
  • United States 71%
  • Switzerland 8%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 6%
  • Belgium 4%
  • Germany 3%
  • Finland 2%
  • France 1%
  • New Zealand 1%
  • Australia 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.72%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Toyota Industries Corp
  4. Tokio Marine Holdings Inc
  5. Tdk Corp
  6. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Honda Motor Co Ltd
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Sumitomo Electric Industries
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.05%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Nextera Energy Inc
  5. Exelon Corp
  6. Agl Energy Ltd
  7. Eversource Energy
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Public Service Enterprise Gp
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • United Kingdom 12%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 7%
  • Italy 7%
  • Australia 5%
  • Spain 5%
  • Portugal 4%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum