NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 78%
  • Obligations 13.7%
  • Autres 8.3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Futures actions
equity futures -4.71%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.3%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Dexus Property Group
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Boston Properties Inc
  6. Regency Centers Corp
  7. Public Storage
  8. Ventas Inc
  9. Epr Properties
  10. Orix Jreit Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Singapore 3%
  • Philippines 2%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.11%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  10. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 4.02%
Top 10 des positions
  1. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  2. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  7. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  8. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  9. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  10. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 18%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 3%
  • Autres 12%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 1.35%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  3. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  4. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  5. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  6. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  9. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  10. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Mexico 5%
  • Ukraine 5%
  • Indonesia 4%
  • Brazil 4%
  • Lebanon 4%
  • Russian Federation 4%
  • Croatia 3%
  • Panama 3%
  • Autres 55%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.83%
Top 10 des positions
  1. 8.875% Credit Bank Of Moscow (C 12/31/2049
  2. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  3. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  4. 4.750% Woori Bank 04/30/2024
  5. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  6. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  7. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  8. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  9. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  10. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 18%
  • Russian Federation 11%
  • Brazil 9%
  • Mexico 7%
  • Turkey 6%
  • India 6%
  • Chile 4%
  • Argentina 4%
  • Dominican Republic 3%
  • Singapore 3%
  • Autres 29%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 0.79%
Top 10 des positions
  1. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  2. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  3. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  4. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
  5. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  6. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  7. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  8. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  9. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  10. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 32%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Brazil 5%
  • Switzerland 5%
  • China 4%
  • Indonesia 4%
  • Mexico 4%
  • Turkey 3%
  • Autres 26%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.5%
Top 10 des positions
  1. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  2. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
  3. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023
  4. 0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2018
  5. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  6. 10.500% Republic Of South Africa 12/21/2026
  7. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
  8. 6.500% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/10/2021
  9. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  10. 11.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Brazil 16%
  • Indonesia 12%
  • Poland 11%
  • Mexico 11%
  • South Africa 10%
  • Malaysia 9%
  • Turkey 8%
  • Colombia 8%
  • Russian Federation 7%
  • Thailand 5%
  • Autres 3%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.43%
Top 10 des positions
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  5. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  10. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • United Kingdom 2%
Futures obligataires
fixed income futures 2.58%
Cash
cash 3.25%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17.26%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Bnp Paribas
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Vodafone Group Plc
  5. Citigroup Inc
  6. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  7. Cisco Systems Inc
  8. Engie Sa
  9. Microsoft Corp
  10. Assicurazioni Generali
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 14%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 16.84%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Amazon.Com Inc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Visa Inc-Class A Shares
  9. Koninklijke Philips Nv
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 3%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 15.12%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Bank Of America Corp
  4. At&T Inc
  5. Jpmorgan Chase & Co
  6. Johnson & Johnson
  7. Home Depot Inc
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Pepsico Inc
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Financials 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 7.58%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Reckitt Benckiser Group Plc
  3. Shire Plc
  4. Unilever Nv-Cva
  5. Intesa Sanpaolo
  6. Prudential Plc
  7. Axa Sa
  8. Fresenius Se & Co Kgaa
  9. Koninklijke Philips Nv
  10. Deutsche Telekom Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Industrials 13%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 14%
  • France 12%
  • Norway 6%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 4%
  • Belgium 3%
  • United States 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.43%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Us Bancorp
  4. Ing Groep Nv
  5. Aust And Nz Banking Group
  6. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  7. Toronto-Dominion Bank
  8. Pnc Financial Services Group
  9. Axa Sa
  10. Prudential Financial Inc
Allocation sectorielle
  • Banks 54%
  • Diversified Financials 24%
  • Insurance 24%
Pays enregistrés
  • United States 40%
  • Netherlands 10%
  • Canada 10%
  • United Kingdom 7%
  • France 6%
  • Japan 6%
  • Australia 5%
  • Switzerland 4%
  • Singapore 4%
  • Barbados 3%
  • Autres 5%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 4.42%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Cisco Systems Inc
  5. Accenture Plc-Cl A
  6. Intel Corp
  7. Symantec Corp
  8. Corning Inc
  9. Kla-Tencor Corp
  10. Lam Research Corp
Allocation sectorielle
  • Software & Services 56%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 13%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.75%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Boeing Co/The
  3. Siemens Ag-Reg
  4. Union Pacific Corp
  5. Koninklijke Philips Nv
  6. Vestas Wind Systems A/S
  7. Parker Hannifin Corp
  8. Illinois Tool Works
  9. Eaton Corp Plc
  10. United Technologies Corp
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Denmark 4%
  • Netherlands 4%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Spain 3%
  • Belgium 2%
  • United Kingdom 2%
  • Autres 1%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.29%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Pepsico Inc
  3. British American Tobacco Plc
  4. Altria Group Inc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Cvs Health Corp
  7. Nestle Sa-Reg
  8. Walgreens Boots Alliance Inc
  9. Diageo Plc
  10. Imperial Brands Plc
Allocation sectorielle
  • Food & Staples Retailing 22%
  • Household & Personal Products 18%
  • Autres 60%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 5%
  • Japan 5%
  • Norway 4%
  • Australia 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Canada 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 3.25%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Cie Financiere Richemont-Reg
  4. Total Sa
  5. Enel Spa
  6. British American Tobacco Plc
  7. Merck & Co. Inc.
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Intel Corp
  10. Alphabet Inc-Cl A
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Information Technology 18%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Industrials 14%
  • Health Care 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Materials 6%
  • Utilities 6%
  • Energy 5%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • France 5%
  • Canada 4%
  • Australia 4%
  • Switzerland 4%
  • Germany 4%
  • Italy 3%
  • Netherlands 2%
  • Autres 2%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.13%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Cie Financiere Richemont-Reg
  8. Best Buy Co Inc
  9. Home Depot Inc
  10. Michelin (Cgde)
Allocation sectorielle
  • Retailing 29%
  • Automobiles & Components 22%
  • Consumer Durables & Apparel 20%
  • Media 18%
  • Consumer Services 13%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 15%
  • France 8%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Finland 2%
  • Cayman Islands 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.97%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Toyota Industries Corp
  4. Tdk Corp
  5. Tokio Marine Holdings Inc
  6. Mitsubishi Electric Corp
  7. Honda Motor Co Ltd
  8. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  9. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  10. Sumitomo Electric Industries
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Consumer Staples 4%
  • Health Care 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.79%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Abbvie Inc
  4. Amgen Inc
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Medtronic Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Abbott Laboratories
  9. Astrazeneca Plc
  10. Baxter International Inc
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 34%
  • Autres 66%
Pays enregistrés
  • United States 71%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Germany 3%
  • Finland 3%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.02%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Public Service Enterprise Gp
  5. Clp Holdings Ltd
  6. Wec Energy Group Inc
  7. Ppl Corp
  8. Eversource Energy
  9. Nextera Energy Inc
  10. Pinnacle West Capital
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Hong Kong 6%
  • Spain 5%
  • Canada 4%
  • Australia 4%
  • France 3%
  • Portugal 3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum