NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 81.1%
  • Obligations 13.9%
  • Autres 5%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.93%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Digital Realty Trust Inc
  4. Douglas Emmett Inc
  5. Duke Realty Corp
  6. Orix Jreit Inc
  7. Epr Properties
  8. Dexus Property Group
  9. Ventas Inc
  10. Public Storage
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Singapore 3%
Real Estate Futures
real estate futures 1.23%
Futures actions
equity futures -5.1%
Futures obligataires
fixed income futures 2.1%
Cash
cash 2.29%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.52%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  10. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 16%
  • Netherlands 9%
  • Spain 9%
  • Belgium 6%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 4.42%
Top 10 des positions
  1. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  2. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  3. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
  4. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  5. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  6. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  7. 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2021
  8. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  9. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  10. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 17%
  • United States 17%
  • Germany 12%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Spain 5%
  • Australia 3%
  • Austria 3%
  • Autres 14%
NN (L) GLOBAL HY-I CAP EUR (H-III) 1.78%
Top 10 des positions
  1. 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020
  2. 7.000% Arcelormittal 02/25/2022
  3. 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022
  4. 5.375% Sfr Group Sa 05/15/2022
  5. 5.250% Hca Inc 04/15/2025
  6. 2.750% Zf Na Capital 04/27/2023
  7. 7.750% Atrium Windows & Doors 05/01/2019
  8. 6.750% Tenet Healthcare Corp 06/15/2023
  9. 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019
  10. 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 69%
  • Germany 4%
  • Luxembourg 4%
  • France 4%
  • Italy 3%
  • Canada 3%
  • United Kingdom 3%
  • Netherlands 3%
  • China 2%
  • South Africa 1%
  • Autres 4%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 1.18%
Top 10 des positions
  1. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  2. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  5. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  6. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  7. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  10. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 0.83%
Top 10 des positions
  1. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  2. 3.875% Axa Sa 05/20/2049
  3. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
  4. 4.900% Energy Transfer Partners 02/01/2024
  5. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  6. 5.000% Titulos De Tesoreria B 11/21/2018
  7. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  10. 6.250% Munich Re 05/26/2042
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 37%
  • France 8%
  • Germany 7%
  • Switzerland 5%
  • Russian Federation 4%
  • Brazil 4%
  • Netherlands 3%
  • United Kingdom 3%
  • China 3%
  • Colombia 3%
  • Autres 23%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.51%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
  3. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  4. 5.000% Lebanese Republic 10/12/2017
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  7. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  8. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  9. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  10. 7.750% Ukraine Government 09/01/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Mexico 6%
  • Turkey 6%
  • Argentina 6%
  • Brazil 5%
  • Ukraine 5%
  • Russian Federation 5%
  • Lebanon 4%
  • Indonesia 4%
  • Sri Lanka 4%
  • Colombia 3%
  • Autres 52%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.11%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Petrobras Global Finance 10/02/2023
  2. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  3. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  4. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  5. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  6. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  7. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  8. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  9. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  10. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 15%
  • Brazil 13%
  • Russian Federation 10%
  • India 7%
  • Mexico 6%
  • Turkey 5%
  • Argentina 4%
  • Singapore 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Autres 29%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 18.59%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Amazon.Com Inc
  3. Microsoft Corp
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Novozymes A/S-B Shares
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Allergan Plc
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Facebook Inc-A
  10. Aetna Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
  • Hong Kong 2%
  • Canada 1%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 18.17%
Top 10 des positions
  1. Citigroup Inc
  2. Apple Inc
  3. Bnp Paribas
  4. Microsoft Corp
  5. General Electric Co
  6. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  7. Cisco Systems Inc
  8. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  9. Pfizer Inc
  10. Engie Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Sweden 3%
  • Spain 3%
  • Taiwan 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 14.92%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Unitedhealth Group Inc
  4. Amgen Inc
  5. Pfizer Inc
  6. Toronto-Dominion Bank
  7. British American Tobacco Plc
  8. Alphabet Inc-Cl A
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Intel Corp
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 7%
  • Germany 5%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • France 3%
  • Switzerland 3%
  • Netherlands 2%
  • Italy 2%
  • Autres 2%
NN (L) BANKING & INS - I CAP USD 6.08%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Pnc Financial Services Group
  4. Toronto-Dominion Bank
  5. Us Bancorp
  6. Ing Groep Nv
  7. Bank Of Nova Scotia
  8. Prudential Financial Inc
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Cme Group Inc
Allocation sectorielle
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Pays enregistrés
  • United States 45%
  • Canada 11%
  • Netherlands 7%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • Australia 5%
  • Switzerland 5%
  • France 5%
  • Singapore 4%
  • Denmark 3%
  • Autres 3%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 4.74%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Cisco Systems Inc
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Intel Corp
  7. Texas Instruments Inc
  8. Corning Inc
  9. Kla-Tencor Corp
  10. Accenture Plc-Cl A
Allocation sectorielle
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 84%
  • Japan 9%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Germany 3%
  • Israel 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 4.14%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Electric Industries
  4. Toyota Industries Corp
  5. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  6. Mitsubishi Electric Corp
  7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  8. Tokio Marine Holdings Inc
  9. Tdk Corp
  10. Honda Motor Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 4.12%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Boeing Co/The
  3. Siemens Ag-Reg
  4. United Technologies Corp
  5. Union Pacific Corp
  6. Eaton Corp Plc
  7. Parker Hannifin Corp
  8. Illinois Tool Works
  9. Cummins Inc
  10. East Japan Railway Co
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Spain 3%
  • Denmark 3%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Ireland 3%
  • Switzerland 3%
  • Hong Kong 3%
  • Autres 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.73%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Pepsico Inc
  3. Altria Group Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Nestle Sa-Reg
  6. Unilever Nv-Cva
  7. Diageo Plc
  8. Jm Smucker Co/The
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Dr Pepper Snapple Group Inc
Allocation sectorielle
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Autres 63%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 10%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Germany 4%
  • Australia 3%
  • Canada 3%
  • Norway 2%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.49%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Toyota Motor Corp
  3. Comcast Corp-Class A
  4. Mcdonald's Corp
  5. Time Warner Inc
  6. Walt Disney Co/The
  7. Ross Stores Inc
  8. Ford Motor Co
  9. Home Depot Inc
  10. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • Australia 3%
  • Sweden 2%
  • Hong Kong 2%
  • Cayman Islands 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 3.04%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Reckitt Benckiser Group Plc
  3. Unilever Nv-Cva
  4. Koninklijke Philips Nv
  5. Deutsche Telekom Ag-Reg
  6. Shire Plc
  7. Koninklijke Ahold Delhaize N
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Aviva Plc
  10. Geberit Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 22%
  • Netherlands 16%
  • France 9%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • United States 3%
  • Ireland 2%
  • Autres 3%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2.16%
Top 10 des positions
  1. Merck & Co. Inc.
  2. Pfizer Inc
  3. Unitedhealth Group Inc
  4. Amgen Inc
  5. Medtronic Plc
  6. Astrazeneca Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Novartis Ag-Reg
  9. Biogen Inc
  10. Gilead Sciences Inc
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Autres 64%
Pays enregistrés
  • United States 70%
  • Japan 8%
  • Switzerland 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 3%
  • Finland 3%
  • Australia 2%
  • Israel 2%
  • France 1%
  • Belgium 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.32%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. American Electric Power
  3. Public Service Enterprise Gp
  4. Enel Spa
  5. Exelon Corp
  6. Sse Plc
  7. Nextera Energy Inc
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Eversource Energy
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • United Kingdom 12%
  • Italy 7%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 6%
  • Australia 5%
  • Spain 4%
  • Portugal 4%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum