NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 74.9%
  • Obligations 15.7%
  • Autres 9.4%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Real Estate Futures
real estate futures 2.13%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.17%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Ventas Inc
  4. Regency Centers Corp
  5. Digital Realty Trust Inc
  6. Dexus
  7. Deutsche Wohnen Ag-Br
  8. Alexandria Real Estate Equit
  9. Hcp Inc
  10. Orix Jreit Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Philippines 2%
Futures actions
equity futures -5.9%
Fixed Income Futures
fixed income futures 1.67%
Cash
cash 2.73%
Fonds obligataires
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 5.35%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  5. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  6. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  7. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  8. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  9. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • 1%
  • Autres 99%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 14%
  • United Kingdom 10%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Autres 11%
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 5.15%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  6. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  7. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  8. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  9. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  10. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 22%
  • Germany 18%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 3%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.18%
Top 10 des positions
  1. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  2. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  5. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  6. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  7. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  8. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  9. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  10. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 7%
  • Germany 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • China 4%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Turkey 3%
  • Mexico 3%
  • Autres 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.51%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  2. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  3. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  4. 1.250% Prysmian Spa 03/08/2018
  5. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
  6. 4.550% Starwood Property Trust 03/01/2018
  7. 0.000% Suzuki Motor Corporation 03/31/2021
  8. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  9. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  10. 0.500% Finisar Corp 12/15/2033
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Germany 15%
  • Japan 14%
  • United Kingdom 5%
  • Italy 4%
  • China 4%
  • Norway 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.46%
Top 10 des positions
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 11.000% Turkey Government Bond 02/24/2027
  3. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  4. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  5. 2.500% Poland Government Bond 07/25/2027
  6. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  7. 8.000% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/11/2020
  8. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
  9. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
  10. 2.500% Boncer 07/22/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Poland 12%
  • Mexico 12%
  • Turkey 11%
  • Indonesia 11%
  • Brazil 11%
  • South Africa 11%
  • Malaysia 8%
  • Colombia 8%
  • Thailand 5%
  • Russian Federation 5%
  • Autres 6%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.4%
Top 10 des positions
  1. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  5. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  9. 5.000% Belgium Kingdom 03/28/2035
  10. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 26%
  • Italy 22%
  • Spain 12%
  • Belgium 9%
  • Germany 9%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.44%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Visa Inc-Class A Shares
  4. Facebook Inc-A
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Reckitt Benckiser Group Plc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Comcast Corp-Class A
  9. Prudential Financial Inc
  10. Aetna Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 16%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Materials 8%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
  • Israel 2%
  • Canada 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17.11%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Citigroup Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Engie Sa
  5. Pfizer Inc
  6. Apple Inc
  7. Assicurazioni Generali
  8. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  9. Metlife Inc
  10. Mitsubishi Ufj Financial Gro
Allocation sectorielle
  • Financials 22%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 12%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Telecommunication Services 7%
  • Consumer Staples 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 48%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 16%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. At&T Inc
  5. Johnson & Johnson
  6. Comcast Corp-Class A
  7. Home Depot Inc
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Pfizer Inc
  10. Bank Of America Corp
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 16%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 6%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 10.5%
Top 10 des positions
  1. Shire Plc
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Prudential Plc
  4. Siemens Ag-Reg
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Fresenius Se & Co Kgaa
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Intesa Sanpaolo
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Deutsche Boerse Ag
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 13%
  • Industrials 13%
  • Materials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 22%
  • France 12%
  • Netherlands 12%
  • Norway 7%
  • Denmark 6%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Ireland 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.04%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Zurich Insurance Group Ag
  6. Prudential Financial Inc
  7. Axa Sa
  8. Toronto-Dominion Bank
  9. Pnc Financial Services Group
  10. 3I Group Plc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Japan 5%
  • Singapore 4%
  • China 3%
  • Denmark 3%
  • Autres 6%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 3.72%
Top 10 des positions
  1. Toyota Motor Corp
  2. Toyota Industries Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Nippon Telegraph & Telephone
  5. Toray Industries Inc
  6. Sumitomo Electric Industries
  7. Komatsu Ltd
  8. Mitsubishi Electric Corp
  9. Mitsubishi Estate Co Ltd
  10. Rohm Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 18%
  • Information Technology 16%
  • Financials 13%
  • Materials 12%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.42%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Boeing Co/The
  3. Union Pacific Corp
  4. Siemens Ag-Reg
  5. United Technologies Corp
  6. Eaton Corp Plc
  7. Compagnie De Saint Gobain
  8. Cummins Inc
  9. Sumitomo Corp
  10. Parker Hannifin Corp
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 75%
  • Transportation 19%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 16%
  • Germany 6%
  • Switzerland 4%
  • Sweden 4%
  • Denmark 4%
  • Hong Kong 4%
  • Netherlands 4%
  • Ireland 3%
  • Spain 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.1%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Home Depot Inc
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Best Buy Co Inc
  8. Priceline Group Inc
  9. Cbs Corp-Class B Non Voting
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 20%
  • Media 20%
  • Consumer Services 16%
  • Consumer Durables & Apparel 16%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 13%
  • France 8%
  • Germany 5%
  • United Kingdom 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Singapore 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 2.94%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. Pepsico Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Cvs Health Corp
  7. Diageo Plc
  8. Nestle Sa-Reg
  9. Sysco Corp
  10. Constellation Brands Inc-A
Allocation sectorielle
  • Food 60%
  • Food & Staples Retailing 23%
  • Household & Personal Products 18%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • United Kingdom 15%
  • Netherlands 8%
  • Japan 5%
  • Canada 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Germany 3%
  • Sweden 3%
  • Norway 2%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.84%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Apple Inc
  4. Accenture Plc-Cl A
  5. Sap Se
  6. Lam Research Corp
  7. Intel Corp
  8. Corning Inc
  9. Hp Inc
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 57%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 10%
Pays enregistrés
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2.09%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Abbvie Inc
  4. Amgen Inc
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Bristol-Myers Squibb Co
  7. Medtronic Plc
  8. Astrazeneca Plc
  9. Baxter International Inc
  10. Celgene Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 72%
  • Japan 8%
  • Switzerland 7%
  • United Kingdom 5%
  • Denmark 4%
  • Germany 3%
  • Belgium 3%
  • France 1%
  • Italy 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.31%
Top 10 des positions
  1. Enel Spa
  2. National Grid Plc
  3. American Electric Power
  4. Public Service Enterprise Gp
  5. Eversource Energy
  6. Clp Holdings Ltd
  7. Ppl Corp
  8. Nextera Energy Inc
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Centerpoint Energy Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 10%
  • Italy 7%
  • Canada 6%
  • Hong Kong 5%
  • Portugal 4%
  • Spain 4%
  • Australia 4%
  • Japan 4%
  • France 3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum