NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 7 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: aggressive

  • Actions 74.9%
  • Obligations 15.7%
  • Autres 9.4%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Aggressive a reçu une cotation de 5.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195450

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195708

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
18.2533.5531.6530.8553.5036.15

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
equity futures -11%
Real Estate
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Regency Centers Corp
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Alexandria Real Estate Equit
  6. Ventas Inc
  7. Dexus
  8. Deutsche Wohnen Se
  9. Orix Jreit Inc
  10. Duke Realty Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • Japan 14%
  • Australia 6%
  • Hong Kong 5%
  • Singapore 4%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
  • France 3%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 5%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  7. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  8. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  9. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Germany 19%
  • Italy 18%
  • Netherlands 10%
  • Spain 10%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 5%
Top 10 des positions
  1. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  2. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  5. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  8. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  9. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  10. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Australia 3%
  • Autres 13%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1%
Top 10 des positions
  1. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  2. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  3. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  4. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  7. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  8. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  9. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  10. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 29%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • Russian Federation 3%
  • Belgium 3%
  • Mexico 3%
  • Indonesia 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0%
Cash
cash 4%
Futures obligataires
fixed income futures 3%
Equity
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 18%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. At&T Inc
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. Boeing Co/The
  6. Bank Of America Corp
  7. Comcast Corp-Class A
  8. Home Depot Inc
  9. Pfizer Inc
  10. Unitedhealth Group Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Financials 15%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Materials 3%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Barbados 1%
  • Cayman Islands 1%
  • Canada 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 18%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Prudential Financial Inc
  8. Kddi Corp
  9. Siemens Ag-Reg
  10. Comcast Corp-Class A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Financials 17%
  • Health Care 17%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Norway 2%
  • Israel 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Citigroup Inc
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Conocophillips
  6. Apple Inc
  7. Microsoft Corp
  8. Assicurazioni Generali
  9. Total Sa
  10. Engie Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 11%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Deutsche Telekom Ag-Reg
  3. Fresenius Se & Co Kgaa
  4. Shire Plc
  5. Prudential Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Intesa Sanpaolo
  8. Koninklijke Philips Nv
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Materials 13%
  • Consumer Staples 13%
  • Information Technology 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Energy 4%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 21%
  • France 13%
  • Netherlands 12%
  • Norway 7%
  • Denmark 6%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Ireland 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Prudential Financial Inc
  5. Aust And Nz Banking Group
  6. Ing Groep Nv
  7. Toronto-Dominion Bank
  8. Pnc Financial Services Group
  9. Axa Sa
  10. 3I Group Plc
Allocation sectorielle
  • Banks 47%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 25%
  • Real Estate 3%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • Barbados 3%
  • China 3%
  • Autres 5%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. General Electric Co
  3. Boeing Co/The
  4. Eaton Corp Plc
  5. Union Pacific Corp
  6. Cummins Inc
  7. Taisei Corp
  8. United Technologies Corp
  9. Parker Hannifin Corp
  10. Compagnie De Saint Gobain
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 75%
  • Transportation 18%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Japan 16%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Sweden 4%
  • Switzerland 4%
  • Ireland 3%
  • France 3%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 3%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Sumitomo Electric Industries
  5. Toyota Industries Corp
  6. Rohm Co Ltd
  7. Tdk Corp
  8. Mitsubishi Electric Corp
  9. Toray Industries Inc
  10. Mitsubishi Estate Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 27%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Financials 13%
  • Materials 12%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Consumer Staples 3%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Home Depot Inc
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Best Buy Co Inc
  8. Priceline Group Inc
  9. Cbs Corp-Class B Non Voting
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Media 20%
  • Automobiles & Components 20%
  • Consumer Durables & Apparel 16%
  • Consumer Services 15%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 13%
  • France 8%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
  • Singapore 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 2%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Pepsico Inc
  4. Altria Group Inc
  5. British American Tobacco Plc
  6. Cvs Health Corp
  7. Nestle Sa-Reg
  8. Kirin Holdings Co Ltd
  9. Constellation Brands Inc-A
  10. Sysco Corp
Allocation sectorielle
  • Food & Staples Retailing 23%
  • Household & Personal Products 22%
  • Autres 55%
Pays enregistrés
  • United States 53%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 8%
  • Switzerland 5%
  • Canada 5%
  • France 4%
  • Norway 3%
  • Germany 3%
  • Sweden 3%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Intel Corp
  5. Lam Research Corp
  6. Accenture Plc-Cl A
  7. Sap Se
  8. Applied Materials Inc
  9. Facebook Inc-A
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 57%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 10%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 8%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Merck & Co. Inc.
  5. Abbvie Inc
  6. Astrazeneca Plc
  7. Bristol-Myers Squibb Co
  8. Celgene Corp
  9. Eli Lilly & Co
  10. Baxter International Inc
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 33%
  • Autres 67%
Pays enregistrés
  • United States 72%
  • Japan 8%
  • Switzerland 7%
  • United Kingdom 5%
  • Denmark 4%
  • Italy 3%
  • Belgium 3%
  • Germany 2%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1%
Top 10 des positions
  1. Enel Spa
  2. Engie Sa
  3. National Grid Plc
  4. American Electric Power
  5. Wec Energy Group Inc
  6. Eversource Energy
  7. Nextera Energy Inc
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Centerpoint Energy Inc
  10. Ppl Corp
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 9%
  • Italy 8%
  • France 6%
  • Spain 6%
  • Hong Kong 5%
  • Canada 4%
  • Japan 4%
  • Australia 4%
  • Portugal 2%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,55%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum