NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 55.2%
  • Obligations 41.5%
  • Autres 3.3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
equity futures 7.4%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.7%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Regency Centers Corp
  4. Boston Properties Inc
  5. Dexus Property Group
  6. Digital Realty Trust Inc
  7. Public Storage
  8. Ventas Inc
  9. Epr Properties
  10. Orix Jreit Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Switzerland 2%
Cash
cash 2.82%
Futures obligataires
fixed income futures -7.9%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 10.06%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Amazon.Com Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Siemens Ag-Reg
  10. Koninklijke Philips Nv
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 9%
  • Germany 9%
  • United Kingdom 8%
  • Netherlands 7%
  • Hong Kong 3%
  • Denmark 3%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
  • Norway 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 10.03%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Vodafone Group Plc
  3. Cisco Systems Inc
  4. Engie Sa
  5. Assicurazioni Generali
  6. Microsoft Corp
  7. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  8. Citigroup Inc
  9. Bnp Paribas
  10. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 14%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Singapore 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 7.11%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Total Sa
  4. Merck & Co. Inc.
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Enel Spa
  7. Intel Corp
  8. Cie Financiere Richemont-Reg
  9. British American Tobacco Plc
  10. Alphabet Inc-Cl A
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Information Technology 18%
  • Industrials 14%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Health Care 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Materials 6%
  • Utilities 6%
  • Energy 5%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • France 5%
  • Australia 4%
  • Switzerland 4%
  • Germany 4%
  • Canada 4%
  • Italy 3%
  • Netherlands 2%
  • Autres 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 4.71%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Bank Of America Corp
  5. Jpmorgan Chase & Co
  6. At&T Inc
  7. Pepsico Inc
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Home Depot Inc
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Financials 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Materials 3%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 2.97%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Aust And Nz Banking Group
  4. Ing Groep Nv
  5. Us Bancorp
  6. Prudential Financial Inc
  7. Toronto-Dominion Bank
  8. Pnc Financial Services Group
  9. Axa Sa
  10. Sumitomo Mitsui Financial Gr
Allocation sectorielle
  • Banks 54%
  • Insurance 24%
  • Diversified Financials 24%
Pays enregistrés
  • United States 40%
  • Netherlands 10%
  • Canada 10%
  • United Kingdom 7%
  • France 6%
  • Japan 6%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • Switzerland 4%
  • Bermuda 3%
  • Autres 5%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 2.7%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Prudential Plc
  3. Intesa Sanpaolo
  4. Unilever Nv-Cva
  5. Shire Plc
  6. Reckitt Benckiser Group Plc
  7. Fresenius Se & Co Kgaa
  8. Deutsche Telekom Ag-Reg
  9. Koninklijke Philips Nv
  10. Axa Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Industrials 13%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 14%
  • France 12%
  • Norway 6%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Belgium 3%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.57%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Honda Motor Co Ltd
  5. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  6. Mitsubishi Electric Corp
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Tokio Marine Holdings Inc
  10. Tdk Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 4%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.31%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Cisco Systems Inc
  5. Accenture Plc-Cl A
  6. Intel Corp
  7. Lam Research Corp
  8. Kla-Tencor Corp
  9. Corning Inc
  10. Symantec Corp
Allocation sectorielle
  • Software & Services 56%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 13%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.51%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. British American Tobacco Plc
  3. Altria Group Inc
  4. Pepsico Inc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Cvs Health Corp
  7. Diageo Plc
  8. Walgreens Boots Alliance Inc
  9. Nestle Sa-Reg
  10. Imperial Brands Plc
Allocation sectorielle
  • Food & Staples Retailing 22%
  • Household & Personal Products 18%
  • Autres 60%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 5%
  • Japan 5%
  • Norway 4%
  • France 3%
  • Australia 3%
  • Germany 3%
  • Canada 2%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.41%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Union Pacific Corp
  4. Boeing Co/The
  5. Illinois Tool Works
  6. Eaton Corp Plc
  7. Parker Hannifin Corp
  8. Koninklijke Philips Nv
  9. United Technologies Corp
  10. Vestas Wind Systems A/S
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Denmark 4%
  • Netherlands 4%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Spain 3%
  • Canada 2%
  • Ireland 2%
  • Autres 1%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.22%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Toyota Motor Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Home Depot Inc
  8. Cie Financiere Richemont-Reg
  9. Best Buy Co Inc
  10. Michelin (Cgde)
Allocation sectorielle
  • Retailing 29%
  • Automobiles & Components 22%
  • Consumer Durables & Apparel 20%
  • Media 18%
  • Consumer Services 13%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 15%
  • France 8%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Finland 2%
  • Canada 2%
  • Cayman Islands 2%
  • Australia 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.08%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Merck & Co. Inc.
  5. Abbvie Inc
  6. Medtronic Plc
  7. Astrazeneca Plc
  8. Eli Lilly & Co
  9. Abbott Laboratories
  10. Baxter International Inc
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 34%
  • Autres 66%
Pays enregistrés
  • United States 71%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Finland 3%
  • Germany 3%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.53%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Public Service Enterprise Gp
  5. Clp Holdings Ltd
  6. Wec Energy Group Inc
  7. Nextera Energy Inc
  8. Ppl Corp
  9. Eversource Energy
  10. Pinnacle West Capital
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Hong Kong 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • France 3%
  • Portugal 3%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19.28%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.18%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  3. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  5. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  6. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  7. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  8. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  9. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  10. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 18%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Italy 4%
  • New Zealand 3%
  • Autres 12%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.08%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 39%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 7%
  • United States 6%
  • Belgium 6%
  • Finland 3%
  • Ireland 2%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 7.97%
Top 10 des positions
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  5. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  10. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 1.73%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023
  4. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  5. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  6. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  7. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  8. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  9. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  10. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 70%
  • Netherlands 26%
  • France 2%
  • United States 2%
  • Norway 1%
  • Austria 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Belgium 1%
  • Sweden 1%
  • China 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.32%
Top 10 des positions
  1. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  2. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  3. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  4. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  5. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
  6. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  7. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  8. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  9. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  10. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 32%
  • Germany 6%
  • France 6%
  • Brazil 5%
  • Switzerland 5%
  • Netherlands 5%
  • Indonesia 4%
  • China 4%
  • Mexico 4%
  • Turkey 3%
  • Autres 26%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 1.24%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  3. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  4. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  7. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  8. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  9. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  10. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Ukraine 5%
  • Mexico 5%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Russian Federation 4%
  • Brazil 4%
  • Oman 3%
  • South Africa 3%
  • Autres 55%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.82%
Top 10 des positions
  1. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  2. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  3. 8.875% Credit Bank Of Moscow (C 12/31/2049
  4. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  5. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  6. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  7. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  8. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  9. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  10. 4.750% Woori Bank 04/30/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 18%
  • Russian Federation 11%
  • Brazil 9%
  • Mexico 7%
  • Turkey 6%
  • India 6%
  • Chile 4%
  • Argentina 4%
  • Dominican Republic 3%
  • Singapore 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.5%
Top 10 des positions
  1. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  2. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
  3. 0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2018
  4. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023
  5. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
  6. 6.500% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/10/2021
  7. 11.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2020
  8. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  9. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  10. 10.500% Republic Of South Africa 12/21/2026
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Brazil 16%
  • Indonesia 12%
  • Mexico 11%
  • Poland 11%
  • South Africa 10%
  • Malaysia 9%
  • Turkey 8%
  • Colombia 8%
  • Russian Federation 7%
  • Thailand 5%
  • Autres 3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum