NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 50.2%
  • Obligations 40.2%
  • Autres 9.6%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.68%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Regency Centers Corp
  4. Ventas Inc
  5. Dexus
  6. Digital Realty Trust Inc
  7. Hcp Inc
  8. Orix Jreit Inc
  9. Deutsche Wohnen Ag-Br
  10. Alexandria Real Estate Equit
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Spain 2%
Cash
cash 2.02%
Real Estate Futures
real estate futures 1.88%
Futures actions
equity futures 4.97%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.1%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Visa Inc-Class A Shares
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Facebook Inc-A
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Aetna Inc
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Prudential Financial Inc
  10. Comcast Corp-Class A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 16%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Materials 8%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Israel 2%
  • Canada 2%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 10.05%
Top 10 des positions
  1. Citigroup Inc
  2. Bnp Paribas
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Assicurazioni Generali
  5. Pfizer Inc
  6. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  7. Metlife Inc
  8. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  9. Apple Inc
  10. Engie Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 22%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Information Technology 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 48%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Canada 3%
  • Sweden 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 5.28%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. At&T Inc
  4. Johnson & Johnson
  5. Jpmorgan Chase & Co
  6. Home Depot Inc
  7. Pfizer Inc
  8. Bank Of America Corp
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Comcast Corp-Class A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 16%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 6%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 3.99%
Top 10 des positions
  1. Fresenius Se & Co Kgaa
  2. Deutsche Telekom Ag-Reg
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Intesa Sanpaolo
  5. Koninklijke Philips Nv
  6. Shire Plc
  7. Prudential Plc
  8. Unilever Nv-Cva
  9. Siemens Ag-Reg
  10. Deutsche Boerse Ag
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Industrials 13%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Energy 4%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 22%
  • France 12%
  • Netherlands 12%
  • Norway 7%
  • Denmark 6%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Ireland 3%
  • United States 3%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 3.05%
Top 10 des positions
  1. Toyota Motor Corp
  2. Toyota Industries Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Nippon Telegraph & Telephone
  5. Toray Industries Inc
  6. Sumitomo Electric Industries
  7. Komatsu Ltd
  8. Mitsubishi Estate Co Ltd
  9. Rohm Co Ltd
  10. Mitsubishi Electric Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 18%
  • Information Technology 16%
  • Financials 13%
  • Materials 12%
  • Telecommunication Services 5%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 2.99%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Toronto-Dominion Bank
  5. Pnc Financial Services Group
  6. Axa Sa
  7. 3I Group Plc
  8. Prudential Financial Inc
  9. Zurich Insurance Group Ag
  10. Sumitomo Mitsui Financial Gr
Allocation sectorielle
  • Banks 48%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 25%
  • Real Estate 3%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Japan 5%
  • Singapore 4%
  • Barbados 3%
  • Denmark 3%
  • Autres 6%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.22%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Sap Se
  5. Accenture Plc-Cl A
  6. Corning Inc
  7. Hp Inc
  8. Intel Corp
  9. Lam Research Corp
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 57%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 10%
Pays enregistrés
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.39%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Union Pacific Corp
  3. Siemens Ag-Reg
  4. Boeing Co/The
  5. United Technologies Corp
  6. Eaton Corp Plc
  7. Cummins Inc
  8. Sumitomo Corp
  9. Compagnie De Saint Gobain
  10. Parker Hannifin Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 16%
  • Germany 6%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Netherlands 4%
  • Sweden 4%
  • Denmark 4%
  • Spain 3%
  • France 3%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.36%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. British American Tobacco Plc
  3. Altria Group Inc
  4. Pepsico Inc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Diageo Plc
  8. Cvs Health Corp
  9. Constellation Brands Inc-A
  10. Sysco Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • United Kingdom 15%
  • Netherlands 8%
  • Canada 5%
  • Japan 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Sweden 3%
  • Germany 3%
  • Norway 2%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.07%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  5. Time Warner Inc
  6. Home Depot Inc
  7. Cbs Corp-Class B Non Voting
  8. Best Buy Co Inc
  9. Priceline Group Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Media 20%
  • Automobiles & Components 20%
  • Consumer Services 16%
  • Consumer Durables & Apparel 16%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 13%
  • France 8%
  • Germany 5%
  • United Kingdom 4%
  • Switzerland 3%
  • Italy 3%
  • Sweden 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 0.99%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Abbvie Inc
  4. Amgen Inc
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Bristol-Myers Squibb Co
  7. Medtronic Plc
  8. Astrazeneca Plc
  9. Baxter International Inc
  10. Celgene Corp
Allocation sectorielle
  • Pharmaceuticals 68%
  • Health Care Equipment & Services 33%
Pays enregistrés
  • United States 72%
  • Japan 8%
  • Switzerland 7%
  • United Kingdom 5%
  • Denmark 4%
  • Germany 3%
  • Belgium 3%
  • France 1%
  • Italy 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.43%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Ppl Corp
  5. Public Service Enterprise Gp
  6. Clp Holdings Ltd
  7. Wec Energy Group Inc
  8. Nextera Energy Inc
  9. Eversource Energy
  10. Centerpoint Energy Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 10%
  • Italy 7%
  • Canada 6%
  • Hong Kong 5%
  • Japan 4%
  • Australia 4%
  • Spain 4%
  • Portugal 4%
  • France 3%
Futures obligataires
fixed income futures -9.82%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20.02%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  9. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 22%
  • Germany 18%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 3%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 9.04%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  5. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  6. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  7. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  8. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  9. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  10. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 14%
  • United Kingdom 10%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Italy 4%
  • Belgium 4%
  • Autres 11%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.12%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  2. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  8. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  9. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Netherlands 7%
  • Germany 7%
  • Austria 7%
  • Belgium 6%
  • United States 5%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 8.02%
Top 10 des positions
  1. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  2. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  5. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  6. 5.000% Belgium Kingdom 03/28/2035
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  9. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  10. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 26%
  • Italy 22%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 9%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 2.63%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  5. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  6. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  7. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  8. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  9. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  10. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 71%
  • Netherlands 26%
  • France 2%
  • Sweden 1%
  • China 1%
  • Qatar 1%
  • Japan 1%
  • United States 1%
  • Switzerland 1%
  • Belgium 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.79%
Top 10 des positions
  1. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  2. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  3. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  4. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  5. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  6. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  7. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  8. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  9. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  10. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 7%
  • Germany 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • China 4%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Mexico 3%
  • Turkey 3%
  • Autres 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.52%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  2. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  3. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  4. 0.000% Suzuki Motor Corporation 03/31/2021
  5. 0.500% Finisar Corp 12/15/2033
  6. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  7. 4.550% Starwood Property Trust 03/01/2018
  8. 1.250% Prysmian Spa 03/08/2018
  9. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  10. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Germany 15%
  • Japan 14%
  • United Kingdom 5%
  • Norway 4%
  • Italy 4%
  • China 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.47%
Top 10 des positions
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  3. 11.000% Turkey Government Bond 02/24/2027
  4. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  5. 2.500% Poland Government Bond 07/25/2027
  6. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  7. 2.500% Boncer 07/22/2021
  8. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
  9. 8.000% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/11/2020
  10. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Poland 12%
  • Mexico 12%
  • Brazil 11%
  • Turkey 11%
  • South Africa 11%
  • Indonesia 11%
  • Malaysia 8%
  • Colombia 8%
  • Russian Federation 5%
  • Thailand 5%
  • Autres 6%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum