NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 55.1%
  • Obligations 41.6%
  • Autres 3.3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Real Estate Futures
real estate futures 1.5%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.93%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Ventas Inc
  6. Public Storage
  7. Duke Realty Corp
  8. Epr Properties
  9. Dexus Property Group
  10. Orix Jreit Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Philippines 2%
Futures actions
equity futures 7.06%
Cash
cash 4.46%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9.97%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Bnp Paribas
  4. Pfizer Inc
  5. Assicurazioni Generali
  6. General Electric Co
  7. Engie Sa
  8. Citigroup Inc
  9. Microsoft Corp
  10. Total Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Taiwan 2%
  • Autres 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 9.84%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Amazon.Com Inc
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Visa Inc-Class A Shares
  10. Allergan Plc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Hong Kong 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 7.02%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Total Sa
  4. Intel Corp
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Merck & Co. Inc.
  7. Alphabet Inc-Cl A
  8. British American Tobacco Plc
  9. Cie Financiere Richemont-Reg
  10. Toronto-Dominion Bank
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Utilities 6%
  • Energy 6%
  • Materials 5%
  • Telecommunication Services 5%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • France 4%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • Switzerland 3%
  • Italy 3%
  • Bermuda 2%
  • Autres 4%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 3.17%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. Johnson & Johnson
  5. At&T Inc
  6. Home Depot Inc
  7. Cisco Systems Inc
  8. Merck & Co. Inc.
  9. Pepsico Inc
  10. Bank Of America Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 3.04%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Pnc Financial Services Group
  4. Us Bancorp
  5. Ing Groep Nv
  6. Toronto-Dominion Bank
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Cme Group Inc
  9. Prudential Financial Inc
  10. Bank Of Nova Scotia
Allocation sectorielle
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Pays enregistrés
  • United States 43%
  • Canada 11%
  • Netherlands 8%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • France 5%
  • Australia 5%
  • Switzerland 5%
  • Singapore 4%
  • Denmark 3%
  • Autres 4%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.24%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Cisco Systems Inc
  6. Intel Corp
  7. Symantec Corp
  8. Kla-Tencor Corp
  9. Lam Research Corp
  10. Texas Instruments Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Germany 3%
  • Israel 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.75%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  5. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  6. Honda Motor Co Ltd
  7. Tokio Marine Holdings Inc
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Tdk Corp
  10. Mitsubishi Electric Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.6%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. Pepsico Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Diageo Plc
  8. Sysco Corp
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Allocation sectorielle
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Autres 63%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Canada 4%
  • Norway 3%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Australia 3%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.42%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Boeing Co/The
  4. Union Pacific Corp
  5. Eaton Corp Plc
  6. Illinois Tool Works
  7. Cummins Inc
  8. Parker Hannifin Corp
  9. Vestas Wind Systems A/S
  10. Deutsche Post Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Spain 4%
  • United Kingdom 3%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Belgium 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.37%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Aviva Plc
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Koninklijke Philips Nv
  7. Intesa Sanpaolo
  8. Axa Sa
  9. Novozymes A/S-B Shares
  10. Deutsche Telekom Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Switzerland 5%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • Belgium 3%
  • United States 3%
  • Autres 1%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.28%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Time Warner Inc
  6. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  7. Michelin (Cgde)
  8. Cie Financiere Richemont-Reg
  9. Ford Motor Co
  10. Home Depot Inc
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Australia 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Canada 2%
  • Finland 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.18%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Merck & Co. Inc.
  3. Abbvie Inc
  4. Unitedhealth Group Inc
  5. Amgen Inc
  6. Astrazeneca Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Medtronic Plc
  9. Celgene Corp
  10. Novartis Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Autres 64%
Pays enregistrés
  • United States 71%
  • Switzerland 8%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 6%
  • Belgium 4%
  • Germany 3%
  • Finland 2%
  • New Zealand 1%
  • France 1%
  • Australia 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.63%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Eversource Energy
  5. Agl Energy Ltd
  6. Wec Energy Group Inc
  7. Clp Holdings Ltd
  8. Public Service Enterprise Gp
  9. Exelon Corp
  10. Nextera Energy Inc
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • United Kingdom 12%
  • Italy 7%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 7%
  • Spain 5%
  • Australia 5%
  • Portugal 4%
Futures obligataires
fixed income futures -5.73%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.04%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  5. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  6. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  7. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  8. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  9. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  10. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Australia 4%
  • Autres 11%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 7.98%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019
  5. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  6. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 38%
  • France 22%
  • Spain 13%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 6%
  • Belgium 6%
  • Finland 2%
  • Ireland 2%
  • Sweden 1%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 7.82%
Top 10 des positions
  1. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  2. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  5. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  9. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 1.71%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  5. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  6. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  7. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  8. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  9. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  10. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • Japan 1%
  • France 1%
  • Norway 1%
  • Austria 1%
  • Belgium 1%
  • China 1%
  • United Kingdom 1%
  • United States 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.3%
Top 10 des positions
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  3. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  4. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  5. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  8. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  9. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  10. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 33%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Brazil 5%
  • Netherlands 5%
  • China 4%
  • Mexico 4%
  • Indonesia 4%
  • Switzerland 4%
  • Russian Federation 4%
  • Autres 25%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.96%
Top 10 des positions
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  3. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  4. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  5. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  6. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  7. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  8. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  9. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  10. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • Turkey 6%
  • Mexico 6%
  • India 6%
  • Dominican Republic 4%
  • Hong Kong 4%
  • Chile 4%
  • Argentina 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.77%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  3. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  4. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  5. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  6. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  9. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  10. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Mexico 5%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Brazil 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Peru 3%
  • Autres 54%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum