NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 54.8%
  • Obligations 43.6%
  • Autres 1.6%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

2011201220132014201520162017
13.2014.6013.6510.3516.708.256.80

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Swap
swap 1.23%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.82%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Alexandria Real Estate Equit
  4. Deutsche Wohnen Se
  5. Equity Lifestyle Properties
  6. Orix Jreit Inc
  7. Terreno Realty Corp
  8. Boston Properties Inc
  9. Extra Space Storage Inc
  10. Regency Centers Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • Japan 15%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 6%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Singapore 3%
  • Spain 3%
  • France 3%
  • Canada 3%
Cash
cash 2.62%
Futures obligataires
EURO-SCHATZ MAR 18 2.06%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
fixed income futures -1.53%
EURO-BUND MAR 18 -7.67%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 14.03%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Amazon.Com Inc
  7. Cigna Corp
  8. S&P Global Inc
  9. Thermo Fisher Scientific Inc
  10. Intrum Justitia Ab
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 16%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 9%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Utilities 3%
  • Energy 2%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 4%
  • Sweden 3%
  • Denmark 3%
  • Australia 3%
  • Spain 2%
  • Norway 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 12.38%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Jpmorgan Chase & Co
  3. Exxon Mobil Corp
  4. Facebook Inc-A
  5. Bank Of America Corp
  6. Johnson & Johnson
  7. Cisco Systems Inc
  8. Apple Inc
  9. Boeing Co/The
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 30%
  • Financials 16%
  • Health Care 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Energy 6%
  • Utilities 3%
  • Materials 3%
  • Telecommunication Services 2%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 7.58%
Top 10 des positions
  1. Citigroup Inc
  2. Compagnie De Saint Gobain
  3. Microsoft Corp
  4. Cisco Systems Inc
  5. Apple Inc
  6. General Electric Co
  7. Vodafone Group Plc
  8. Pfizer Inc
  9. Mosaic Co/The
  10. Philip Morris International
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 16%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 9%
  • Industrials 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 50%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Singapore 2%
  • Germany 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 5.93%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Reckitt Benckiser Group Plc
  3. Prudential Plc
  4. Intesa Sanpaolo
  5. Deutsche Telekom Ag-Reg
  6. Booking Holdings Inc
  7. Intrum Justitia Ab
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Orkla Asa
  10. Asr Nederland Nv
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 12%
  • Industrials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 3%
  • Utilities 2%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 26%
  • Germany 22%
  • Netherlands 9%
  • France 8%
  • Spain 7%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Italy 5%
  • Denmark 4%
  • Sweden 3%
  • Autres 4%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 2.43%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Pnc Financial Services Group
  4. Aust And Nz Banking Group
  5. Axa Sa
  6. Bank Of Nova Scotia
  7. 3I Group Plc
  8. Toronto-Dominion Bank
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Synchrony Financial
Allocation sectorielle
  • Banks 53%
  • Diversified Financials 25%
  • Insurance 23%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • Canada 10%
  • Netherlands 7%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Australia 4%
  • Italy 4%
  • France 3%
  • Austria 3%
  • Singapore 3%
  • Autres 4%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.25%
Top 10 des positions
  1. Mitsubishi Estate Co Ltd
  2. Nippon Telegraph & Telephone
  3. Tdk Corp
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Kyocera Corp
  6. Komatsu Ltd
  7. Toyota Industries Corp
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Rohm Co Ltd
  10. Toyota Motor Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 17%
  • Financials 14%
  • Materials 13%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Consumer Staples 3%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 1.2%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Apple Inc
  4. Facebook Inc-A
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Mastercard Inc - A
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Cisco Systems Inc
  9. Sap Se
  10. Applied Materials Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 58%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 21%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 9%
Pays enregistrés
  • United States 86%
  • Japan 9%
  • Germany 4%
  • Canada 2%
  • Spain 1%
  • Israel 1%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 0.6%
Top 10 des positions
  1. Boeing Co/The
  2. Union Pacific Corp
  3. United Technologies Corp
  4. Sumitomo Corp
  5. Siemens Ag-Reg
  6. Itochu Corp
  7. Eaton Corp Plc
  8. Sgs Sa-Reg
  9. Cummins Inc
  10. Aena Sme Sa
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 72%
  • Transportation 20%
  • Commercial & Professional Services 8%
  • Technology Hardware & Equipment 2%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • Japan 20%
  • Germany 6%
  • France 5%
  • United Kingdom 5%
  • Sweden 5%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Spain 3%
  • Canada 2%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.11%
Top 10 des positions
  1. Enel Spa
  2. Exelon Corp
  3. National Grid Plc
  4. Engie Sa
  5. American Electric Power
  6. Public Service Enterprise Gp
  7. Wec Energy Group Inc
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Sse Plc
  10. Centerpoint Energy Inc
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • United Kingdom 10%
  • Italy 8%
  • France 6%
  • Australia 5%
  • Hong Kong 5%
  • Portugal 4%
  • New Zealand 3%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 0.1%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Toyota Motor Corp
  3. Comcast Corp-Class A
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Home Depot Inc
  7. Bayerische Motoren Werke Ag
  8. Netflix Inc
  9. Booking Holdings Inc
  10. Best Buy Co Inc
Allocation sectorielle
  • Retailing 34%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 18%
  • Consumer Durables & Apparel 17%
  • Consumer Services 14%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 16%
  • France 7%
  • Germany 5%
  • United Kingdom 5%
  • Switzerland 2%
  • Australia 2%
  • Singapore 2%
  • Canada 2%
  • Netherlands 1%
Futures actions
EURO STOXX 50 MAR 18 3.45%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
equity futures 2.91%
BCLEAR MSCI WORLD ENERGY MAR 18 2.07%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI EM NET TR MAR 18 1.67%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD INDUST MAR 18 0.62%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD MATRLS MAR 18 0.57%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD FINANC MAR 18 0.55%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD HLTH CARE MAR 18 -0.48%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WRLD CONS STPLS MAR 18 -0.78%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
FTSE 100 INDEX MAR 18 -0.9%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD TELECO MAR 18 -1.09%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD UTILIT MAR 18 -1.62%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 18.91%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  3. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  6. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  10. 2.750% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Germany 16%
  • Spain 12%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 6%
  • United States 4%
  • United Kingdom 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 6%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 8.19%
Top 10 des positions
  1. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  5. 2.500% France (Republic Of) 05/25/2030
  6. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  7. 2.350% Efsf 07/29/2044
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 1.500% France (Govt Of) 05/25/2031
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 25%
  • Italy 20%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Supranational 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 5%
  • Austria 3%
  • United States 3%
  • United Kingdom 2%
  • Autres 3%
NN L-EUROMIX BND-IC 6.65%
Top 10 des positions
  1. 0.750% Netherlands Government 07/15/2027
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.500% Bundesrepub Deutschland 02/15/2025
  4. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  6. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  7. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/13/2019
  8. 2.250% Netherlands Government 07/15/2022
  9. 6.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2027
  10. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 73%
  • Netherlands 26%
  • Qatar 1%
  • Switzerland 1%
  • Austria 1%
  • Japan 1%
  • Norway 1%
  • Belgium 1%
  • China 1%
  • France 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 6.59%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  3. 1.750% Cnh Industrial Fin Eur S 09/12/2025
  4. 7.625% Munich Re 06/21/2028
  5. 1.500% Eurogrid Gmbh 04/18/2028
  6. 2.375% Brisa Concessao Rodov Sa 05/10/2027
  7. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2028
  8. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  9. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
  10. 1.750% Symrise Ag 07/10/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 19%
  • United States 15%
  • Germany 15%
  • United Kingdom 10%
  • Spain 6%
  • Netherlands 6%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Italy 5%
  • Austria 4%
  • Autres 9%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 6.23%
Top 10 des positions
  1. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  2. 4.000% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2020
  3. 0.000% Cert Di Credito Del Tes 10/30/2019
  4. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  5. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  6. 0.000% Cert Di Credito Del Tes 05/30/2019
  7. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  8. 0.000% Irish Treasury Bill 03/19/2018
  9. 5.850% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2022
  10. 0.000% Deutsche Telekom Ag 12/31/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 35%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Netherlands 8%
  • Austria 7%
  • France 7%
  • Ireland 6%
  • Finland 5%
  • United States 4%
  • Switzerland 4%
  • Autres 2%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.53%
Top 10 des positions
  1. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  2. 6.020% Dell Int Llc / Emc Corp 06/15/2026
  3. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
  4. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
  5. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  6. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 36%
  • Netherlands 9%
  • Germany 7%
  • Switzerland 5%
  • France 5%
  • China 4%
  • Brazil 3%
  • Belgium 3%
  • Romania 2%
  • Colombia 2%
  • Autres 24%
NN L-GL CNV OPP-Z CP EU HG I 1.03%
Top 10 des positions
  1. 0.900% Booking Holdings Inc 09/15/2021
  2. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  3. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  4. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
  5. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  6. 0.250% Lumentum Holdings Inc 03/15/2024
  7. 0.000% Airbus Se 07/01/2022
  8. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
  9. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  10. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • Germany 16%
  • Japan 15%
  • Austria 7%
  • France 6%
  • Norway 5%
  • China 4%
  • United Kingdom 3%
  • Taiwan 2%
  • Luxembourg 2%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,51%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum