NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 50.2%
  • Obligations 40.2%
  • Autres 9.6%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
equity futures 1%
Real Estate
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Alexandria Real Estate Equit
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Regency Centers Corp
  6. Orix Jreit Inc
  7. Duke Realty Corp
  8. Dexus
  9. Deutsche Wohnen Se
  10. Ventas Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • Japan 14%
  • Australia 6%
  • Hong Kong 5%
  • Singapore 4%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Philippines 3%
Futures obligataires
fixed income futures -9%
Cash
cash 8%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Reckitt Benckiser Group Plc
  7. Comcast Corp-Class A
  8. Prudential Financial Inc
  9. Siemens Ag-Reg
  10. Kddi Corp
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Financials 17%
  • Health Care 17%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Ireland 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Israel 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9%
Top 10 des positions
  1. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  2. Citigroup Inc
  3. Bnp Paribas
  4. Engie Sa
  5. Microsoft Corp
  6. Assicurazioni Generali
  7. Total Sa
  8. Apple Inc
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Conocophillips
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Telecommunication Services 7%
  • Consumer Staples 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Canada 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 5%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. At&T Inc
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. Johnson & Johnson
  5. Pfizer Inc
  6. Comcast Corp-Class A
  7. Boeing Co/The
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Bank Of America Corp
  10. Home Depot Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 15%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Canada 1%
  • Barbados 1%
  • Cayman Islands 1%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 4%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Reckitt Benckiser Group Plc
  3. Koninklijke Philips Nv
  4. Prudential Plc
  5. Intesa Sanpaolo
  6. Deutsche Telekom Ag-Reg
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Fresenius Se & Co Kgaa
  9. Shire Plc
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 13%
  • Materials 13%
  • Information Technology 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Energy 4%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 21%
  • France 13%
  • Netherlands 12%
  • Norway 7%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Ireland 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 3%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Pnc Financial Services Group
  5. Axa Sa
  6. Toronto-Dominion Bank
  7. 3I Group Plc
  8. Ing Groep Nv
  9. Aust And Nz Banking Group
  10. Prudential Financial Inc
Allocation sectorielle
  • Banks 47%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 25%
  • Real Estate 3%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • Israel 3%
  • Barbados 3%
  • Autres 5%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Sap Se
  5. Intel Corp
  6. Lam Research Corp
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Applied Materials Inc
  9. Facebook Inc-A
  10. Cisco Systems Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 57%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 10%
Pays enregistrés
  • United States 83%
  • Japan 8%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Sumitomo Electric Industries
  5. Toyota Industries Corp
  6. Rohm Co Ltd
  7. Tdk Corp
  8. Toray Industries Inc
  9. Mitsubishi Estate Co Ltd
  10. Mitsubishi Electric Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 27%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Financials 13%
  • Materials 12%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Consumer Staples 3%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  5. Time Warner Inc
  6. Home Depot Inc
  7. Cbs Corp-Class B Non Voting
  8. Best Buy Co Inc
  9. Priceline Group Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Media 20%
  • Automobiles & Components 20%
  • Consumer Durables & Apparel 16%
  • Consumer Services 15%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 13%
  • France 8%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Switzerland 3%
  • Italy 3%
  • Sweden 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Pepsico Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Altria Group Inc
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Cvs Health Corp
  8. Constellation Brands Inc-A
  9. Kirin Holdings Co Ltd
  10. Sysco Corp
Allocation sectorielle
  • Food & Staples Retailing 23%
  • Household & Personal Products 22%
  • Autres 55%
Pays enregistrés
  • United States 53%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 8%
  • Canada 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Sweden 3%
  • Norway 3%
  • Germany 3%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. General Electric Co
  3. Boeing Co/The
  4. Union Pacific Corp
  5. Eaton Corp Plc
  6. Parker Hannifin Corp
  7. Cummins Inc
  8. Compagnie De Saint Gobain
  9. Taisei Corp
  10. United Technologies Corp
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 75%
  • Transportation 18%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Japan 16%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Sweden 4%
  • Switzerland 4%
  • France 3%
  • Spain 3%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 0%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 21%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  7. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  8. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  9. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  10. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Germany 19%
  • Italy 18%
  • Netherlands 10%
  • Spain 10%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 9%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  3. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  4. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  5. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  6. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  7. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  8. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  9. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Australia 3%
  • Autres 13%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 8%
Top 10 des positions
  1. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  5. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  6. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  7. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  8. 5.000% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2034
  9. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  10. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Germany 8%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  2. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  8. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  9. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 36%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Austria 7%
  • Netherlands 7%
  • Germany 6%
  • Belgium 6%
  • Finland 5%
  • United States 5%
  • Switzerland 4%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 2%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  5. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  6. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  7. 3.250% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2020
  8. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024
  9. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  10. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 25%
  • France 2%
  • United States 1%
  • China 1%
  • Sweden 1%
  • Japan 1%
  • United Kingdom 1%
  • Belgium 1%
  • Qatar 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1%
Top 10 des positions
  1. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  2. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  3. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  4. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  5. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  6. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  7. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  8. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  9. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  10. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 29%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Belgium 3%
  • Russian Federation 3%
  • China 3%
  • Autres 29%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum