NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 55.4%
  • Obligations 42.9%
  • Autres 1.7%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.99%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Digital Realty Trust Inc
  4. Dexus Property Group
  5. Public Storage
  6. Ventas Inc
  7. Duke Realty Corp
  8. Orix Jreit Inc
  9. Epr Properties
  10. Douglas Emmett Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
Futures obligataires
fixed income futures -6.35%
Real Estate Futures
real estate futures 1.57%
Cash
cash 3.03%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 11.2%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Amazon.Com Inc
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Facebook Inc-A
  6. Novozymes A/S-B Shares
  7. Allergan Plc
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Aetna Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Norway 2%
  • Hong Kong 2%
  • Australia 2%
  • Switzerland 1%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 11.17%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Citigroup Inc
  3. General Electric Co
  4. Cisco Systems Inc
  5. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  6. Microsoft Corp
  7. Pfizer Inc
  8. Bnp Paribas
  9. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  10. Engie Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Spain 3%
  • Sweden 3%
  • Netherlands 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 7.9%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Toronto-Dominion Bank
  4. Intel Corp
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. British American Tobacco Plc
  7. Amgen Inc
  8. Alphabet Inc-Cl A
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Utilities 6%
  • Energy 6%
  • Materials 5%
  • Telecommunication Services 5%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 7%
  • Germany 5%
  • Canada 4%
  • Australia 4%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Hong Kong 2%
  • Italy 2%
  • Autres 2%
NN (L) BANKING & INS - I CAP USD 3.5%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Toronto-Dominion Bank
  4. Us Bancorp
  5. Pnc Financial Services Group
  6. Prudential Financial Inc
  7. Ing Groep Nv
  8. Cme Group Inc
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Bank Of Nova Scotia
Allocation sectorielle
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Pays enregistrés
  • United States 45%
  • Canada 11%
  • Netherlands 7%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • Australia 5%
  • France 5%
  • Switzerland 5%
  • Singapore 4%
  • Barbados 3%
  • Autres 3%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.52%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Cisco Systems Inc
  6. Intel Corp
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Kla-Tencor Corp
  9. Corning Inc
  10. Texas Instruments Inc
Allocation sectorielle
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Pays enregistrés
  • United States 84%
  • Japan 9%
  • Spain 3%
  • Germany 3%
  • Canada 3%
  • Israel 1%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.95%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Pepsico Inc
  3. Altria Group Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Diageo Plc
  8. Jm Smucker Co/The
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Dr Pepper Snapple Group Inc
Allocation sectorielle
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Autres 63%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 10%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • Australia 3%
  • Norway 2%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.65%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Time Warner Inc
  6. Walt Disney Co/The
  7. Home Depot Inc
  8. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  9. Ford Motor Co
  10. Ross Stores Inc
Allocation sectorielle
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Australia 3%
  • Canada 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Sweden 2%
  • Finland 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.64%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Tokio Marine Holdings Inc
  4. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  5. Tdk Corp
  6. Mitsubishi Electric Corp
  7. Toyota Industries Corp
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Honda Motor Co Ltd
  10. Sumitomo Mitsui Financial Gr
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.59%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Boeing Co/The
  3. Siemens Ag-Reg
  4. United Technologies Corp
  5. Union Pacific Corp
  6. Illinois Tool Works
  7. Parker Hannifin Corp
  8. Eaton Corp Plc
  9. East Japan Railway Co
  10. Cummins Inc
Allocation sectorielle
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Pays enregistrés
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Hong Kong 3%
  • Sweden 3%
  • Switzerland 3%
  • Ireland 3%
  • United Kingdom 3%
  • Denmark 3%
  • Canada 3%
  • Autres 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.45%
Top 10 des positions
  1. Unitedhealth Group Inc
  2. Merck & Co. Inc.
  3. Pfizer Inc
  4. Amgen Inc
  5. Medtronic Plc
  6. Astrazeneca Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Gilead Sciences Inc
  9. Biogen Inc
  10. Novartis Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Autres 64%
Pays enregistrés
  • United States 70%
  • Japan 8%
  • Switzerland 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 3%
  • Finland 3%
  • Australia 2%
  • Israel 2%
  • Belgium 1%
  • France 1%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 0.94%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Reckitt Benckiser Group Plc
  3. Unilever Nv-Cva
  4. Koninklijke Philips Nv
  5. Geberit Ag-Reg
  6. Aviva Plc
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Koninklijke Ahold Delhaize N
  9. Deutsche Telekom Ag-Reg
  10. Shire Plc
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 22%
  • Netherlands 16%
  • France 9%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • United States 3%
  • Faroe Islands 2%
  • Autres 3%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.7%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. American Electric Power
  3. Public Service Enterprise Gp
  4. Enel Spa
  5. Clp Holdings Ltd
  6. Wec Energy Group Inc
  7. Nextera Energy Inc
  8. Eversource Energy
  9. Sse Plc
  10. Exelon Corp
Allocation sectorielle
  • Utilities 100%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • United Kingdom 12%
  • Italy 7%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 6%
  • Australia 5%
  • Spain 4%
  • Portugal 4%
Futures actions
equity futures 6.66%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 18.06%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  10. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 16%
  • Netherlands 9%
  • Spain 9%
  • Belgium 6%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.34%
Top 10 des positions
  1. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  2. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  3. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
  4. 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2021
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  9. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  10. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 17%
  • United States 17%
  • Germany 12%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 5%
  • Belgium 3%
  • Austria 3%
  • Autres 14%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.26%
Top 10 des positions
  1. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2017
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  5. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  6. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  7. 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017
  8. 0.000% Sfil 05/02/2017
  9. 1.375% Fms Wertmanagement 01/15/2020
  10. 1.625% Ge Capital Euro Funding 03/15/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 39%
  • Spain 20%
  • France 14%
  • Germany 9%
  • Belgium 7%
  • United States 7%
  • Netherlands 3%
  • Ireland 2%
  • China 2%
  • Sweden 1%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 8.15%
Top 10 des positions
  1. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  2. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  5. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  6. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  7. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  8. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  9. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  10. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 1.78%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  4. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  5. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  6. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  7. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  8. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  9. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  10. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • Sweden 1%
  • Qatar 1%
  • Switzerland 1%
  • Japan 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • France 1%
  • Austria 1%
  • Belgium 1%
NN (L) GLOBAL HY-I CAP EUR (H-III) 1.59%
Top 10 des positions
  1. 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020
  2. 7.000% Arcelormittal 02/25/2022
  3. 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022
  4. 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025
  5. 6.750% Tenet Healthcare Corp 06/15/2023
  6. 7.750% Atrium Windows & Doors 05/01/2019
  7. 5.250% Hca Inc 04/15/2025
  8. 5.375% Sfr Group Sa 05/15/2022
  9. 2.750% Zf Na Capital 04/27/2023
  10. 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 69%
  • Luxembourg 4%
  • France 4%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 3%
  • Canada 3%
  • Italy 3%
  • Netherlands 3%
  • China 2%
  • Switzerland 1%
  • Autres 4%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.34%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  2. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  3. 5.000% Titulos De Tesoreria B 11/21/2018
  4. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  5. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
  6. 3.875% Axa Sa 05/20/2049
  7. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  8. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  9. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  10. 4.900% Energy Transfer Partners 02/01/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 37%
  • France 8%
  • Germany 7%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • Russian Federation 4%
  • Indonesia 3%
  • Colombia 3%
  • China 3%
  • United Kingdom 3%
  • Autres 23%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.5%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  3. 7.750% Ukraine Government 09/01/2019
  4. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 5.000% Lebanese Republic 10/12/2017
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  9. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  10. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Mexico 6%
  • Turkey 6%
  • Argentina 6%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Brazil 5%
  • Sri Lanka 4%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Autres 52%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.1%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Petrobras Global Finance 10/02/2023
  2. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  3. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  4. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  5. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  6. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  7. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  8. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  9. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  10. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 15%
  • Brazil 13%
  • Russian Federation 10%
  • India 7%
  • Mexico 6%
  • Turkey 5%
  • Singapore 4%
  • Argentina 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Hong Kong 3%
  • Autres 29%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum