NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 50% en obligations (libellées en euros) et à 50% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition neutre. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Répartition équilibrée entre fonds d’obligations et fonds d’actions
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 5 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

 

1. Compartiment: balanced

  • Actions 55.2%
  • Obligations 41.5%
  • Autres 3.3%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Balanced a reçu une cotation de 4.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): élevé

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119195963

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196268

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
13.2014.6013.6510.3516.708.25

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.76%
Top 10 des positions
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  3. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  4. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  8. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • China 4%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Russian Federation 3%
  • Mexico 3%
  • Autres 26%
equity futures -10.99%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.38%
Top 10 des positions
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Union Pacific Corp
  4. Boeing Co/The
  5. Illinois Tool Works
  6. Eaton Corp Plc
  7. Taisei Corp
  8. Aena Sa
  9. Compagnie De Saint Gobain
  10. Recruit Holdings Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 50%
  • Japan 18%
  • Germany 6%
  • Netherlands 4%
  • France 4%
  • Denmark 4%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Spain 3%
  • Ireland 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.18%
Top 10 des positions
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Cie Financiere Richemont-Reg
  8. Daimler Ag-Registered Shares
  9. Best Buy Co Inc
  10. Home Depot Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 5%
  • Switzerland 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Sweden 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.04%
Top 10 des positions
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Medtronic Plc
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Abbvie Inc
  7. Baxter International Inc
  8. Astrazeneca Plc
  9. Abbott Laboratories
  10. Eli Lilly & Co
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 70%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Finland 3%
  • Germany 3%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.53%
Top 10 des positions
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Public Service Enterprise Gp
  5. Clp Holdings Ltd
  6. Eversource Energy
  7. Ppl Corp
  8. Wec Energy Group Inc
  9. Nextera Energy Inc
  10. Edp-Energias De Portugal Sa
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Japan 6%
  • Canada 5%
  • Hong Kong 5%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Portugal 4%
  • France 3%
Fonds immobiliers
real estate funds 0.13%
Cash
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 2.61%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  5. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  6. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  7. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  8. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  9. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  10. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 70%
  • Netherlands 25%
  • United States 2%
  • France 2%
  • Austria 1%
  • United Kingdom 1%
  • Sweden 1%
  • Qatar 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Switzerland 1%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.3%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Microsoft Corp
  4. Intel Corp
  5. Lam Research Corp
  6. Sap Se
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Applied Materials Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Kla-Tencor Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
cash -2.13%
Futures obligataires
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 3.45%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Fresenius Se & Co Kgaa
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Prudential Plc
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • Switzerland 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Spain 2%
fixed income futures 1.86%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 16.63%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Aetna Inc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Amazon.Com Inc
  10. Visa Inc-Class A Shares
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 14%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 11%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 9%
  • Netherlands 7%
  • Hong Kong 3%
  • Denmark 3%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9.7%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Citigroup Inc
  4. Microsoft Corp
  5. Vodafone Group Plc
  6. Total Sa
  7. Bnp Paribas
  8. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  9. Engie Sa
  10. Assicurazioni Generali
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 4.55%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Pepsico Inc
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Comcast Corp-Class A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 25%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Financials 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
equity funds 10.89%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 2.86%
Top 10 des positions
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Pnc Financial Services Group
  5. Axa Sa
  6. 3I Group Plc
  7. Prudential Financial Inc
  8. Zurich Insurance Group Ag
  9. Toronto-Dominion Bank
  10. Ing Groep Nv
Allocation sectorielle
  • Banks 51%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 22%
  • Real Estate 3%
Pays enregistrés
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Japan 6%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • China 3%
  • Denmark 3%
  • Autres 5%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.81%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Mitsubishi Estate Co Ltd
  5. Sumitomo Electric Industries
  6. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  7. Mitsubishi Electric Corp
  8. Toyota Industries Corp
  9. Tdk Corp
  10. Honda Motor Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.68%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Dexus
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Regency Centers Corp
  6. Public Storage
  7. Ventas Inc
  8. Deutsche Wohnen Ag-Br
  9. Hcp Inc
  10. Orix Jreit Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 100%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Canada 3%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19.87%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.92%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Autres 10%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.5%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  8. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Austria 7%
  • Netherlands 6%
  • Belgium 6%
  • United States 6%
  • Switzerland 4%
  • Sweden 3%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 7.92%
Top 10 des positions
  1. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  4. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  5. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  6. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.47%
Top 10 des positions
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. British American Tobacco Plc
  4. Pepsico Inc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Cvs Health Corp
  7. Diageo Plc
  8. Nestle Sa-Reg
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 10%
  • Japan 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Norway 4%
  • Germany 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
fixed income 2.3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,52%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum