NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 28.1%
  • Obligations 65.3%
  • Autres 6.6%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.59%
Top 10 des positions
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  3. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  4. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  8. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • China 4%
  • Indonesia 3%
  • Mexico 3%
  • Russian Federation 3%
  • Autres 26%
equity futures 2.49%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.4%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Dexus
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Orix Jreit Inc
  6. Ventas Inc
  7. Deutsche Wohnen Ag-Br
  8. Regency Centers Corp
  9. Hcp Inc
  10. Public Storage
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • France 3%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
Fonds immobiliers
real estate funds 0.05%
Cash
cash -11.08%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 0.83%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Pepsico Inc
  9. Comcast Corp-Class A
  10. Merck & Co. Inc.
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
Futures obligataires
fixed income futures 3.15%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.62%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Fresenius Se & Co Kgaa
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Prudential Plc
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Finland 2%
Fonds actions
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 9.81%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  4. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  5. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  6. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  7. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  8. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  9. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  10. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 70%
  • Netherlands 25%
  • United States 2%
  • France 2%
  • Belgium 1%
  • United Kingdom 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Switzerland 1%
  • Austria 1%
  • Japan 1%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.43%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Citigroup Inc
  4. Bnp Paribas
  5. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  6. Assicurazioni Generali
  7. Microsoft Corp
  8. Total Sa
  9. Engie Sa
  10. Vodafone Group Plc
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Singapore 2%
equity funds 5.07%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.25%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  3. Toyota Motor Corp
  4. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  5. Sumitomo Electric Industries
  6. Honda Motor Co Ltd
  7. Mitsubishi Estate Co Ltd
  8. Toyota Industries Corp
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Tdk Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20.11%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 1%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15.66%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  8. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Austria 7%
  • United States 6%
  • Netherlands 6%
  • Belgium 6%
  • Switzerland 4%
  • Sweden 3%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 14.87%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Autres 10%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 12.05%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Amazon.Com Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Aetna Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Hong Kong 3%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Norway 2%
  • Canada 2%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 12%
Top 10 des positions
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  4. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  5. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  6. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  7. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  8. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Supranational 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 2%
fixed income 1.95%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum