NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 25.5%
  • Obligations 68.1%
  • Autres 6.4%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Futures actions
equity futures 3%
Real Estate
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0%
Futures obligataires
fixed income futures -4%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Citigroup Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Assicurazioni Generali
  5. Conocophillips
  6. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  7. Microsoft Corp
  8. Apple Inc
  9. Engie Sa
  10. Total Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 49%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mitsubishi Electric Corp
  5. Tdk Corp
  6. Toyota Industries Corp
  7. Toray Industries Inc
  8. Mitsubishi Estate Co Ltd
  9. Sumitomo Electric Industries
  10. Rohm Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 27%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Financials 13%
  • Materials 12%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Consumer Staples 3%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1%
Top 10 des positions
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Intesa Sanpaolo
  3. Siemens Ag-Reg
  4. Koninklijke Philips Nv
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Deutsche Telekom Ag-Reg
  7. Shire Plc
  8. Fresenius Se & Co Kgaa
  9. Prudential Plc
  10. Novozymes A/S-B Shares
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Information Technology 13%
  • Materials 13%
  • Consumer Staples 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Energy 4%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 21%
  • France 13%
  • Netherlands 12%
  • Norway 7%
  • Denmark 6%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Israel 3%
  • Ireland 3%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 1%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. At&T Inc
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. Johnson & Johnson
  5. Bank Of America Corp
  6. Boeing Co/The
  7. Comcast Corp-Class A
  8. Pfizer Inc
  9. Home Depot Inc
  10. Unitedhealth Group Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Financials 15%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 13%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Materials 3%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Canada 1%
  • Barbados 1%
  • Cayman Islands 1%
Cash
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 11%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Siemens Ag-Reg
  6. Kddi Corp
  7. Comcast Corp-Class A
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Prudential Financial Inc
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 61%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Ireland 2%
  • Canada 2%
  • Israel 2%
cash 8%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  7. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  8. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  9. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  10. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Germany 19%
  • Italy 18%
  • Netherlands 10%
  • Spain 10%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 2%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15%
Top 10 des positions
  1. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  2. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  8. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 36%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Netherlands 7%
  • Austria 7%
  • Germany 6%
  • Belgium 6%
  • United States 5%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 14%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  3. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  5. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Austria 3%
  • Autres 13%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 11%
Top 10 des positions
  1. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  2. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  5. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  8. 5.000% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2034
  9. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Belgium 8%
  • Germany 8%
  • Netherlands 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 10%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  5. 3.250% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2020
  6. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024
  7. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  8. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  9. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  10. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 25%
  • France 2%
  • United States 1%
  • China 1%
  • Sweden 1%
  • Japan 1%
  • Qatar 1%
  • Austria 1%
  • Belgium 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1%
Top 10 des positions
  1. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  2. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  3. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  4. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  5. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  6. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  10. 3.625% Scor Se 05/27/2048
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 29%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • Turkey 3%
  • Mexico 3%
  • Russian Federation 3%
  • Belgium 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum