NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 28.1%
  • Obligations 65.3%
  • Autres 6.6%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Futures actions
equity futures 5.34%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.4%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Boston Properties Inc
  4. Regency Centers Corp
  5. Digital Realty Trust Inc
  6. Dexus Property Group
  7. Orix Jreit Inc
  8. Epr Properties
  9. Ventas Inc
  10. Public Storage
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Singapore 3%
  • Philippines 2%
Cash
cash 2.38%
Futures obligataires
fixed income futures -6.93%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.66%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  5. Assicurazioni Generali
  6. Engie Sa
  7. Citigroup Inc
  8. Bnp Paribas
  9. Cisco Systems Inc
  10. Vodafone Group Plc
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Health Care 14%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 47%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 7.69%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Amazon.Com Inc
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Reckitt Benckiser Group Plc
  7. Koninklijke Philips Nv
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Siemens Ag-Reg
  10. Unitedhealth Group Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 3%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 4.44%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Intel Corp
  4. Cie Financiere Richemont-Reg
  5. British American Tobacco Plc
  6. Alphabet Inc-Cl A
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Merck & Co. Inc.
  9. Enel Spa
  10. Total Sa
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Information Technology 18%
  • Industrials 14%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Health Care 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Materials 6%
  • Utilities 6%
  • Energy 5%
  • Telecommunication Services 3%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • France 5%
  • Switzerland 4%
  • Germany 4%
  • Canada 4%
  • Australia 4%
  • Italy 3%
  • Netherlands 2%
  • Autres 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.45%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Prudential Plc
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Shire Plc
  5. Koninklijke Philips Nv
  6. Axa Sa
  7. Unilever Nv-Cva
  8. Intesa Sanpaolo
  9. Deutsche Telekom Ag-Reg
  10. Fresenius Se & Co Kgaa
Allocation sectorielle
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Consumer Staples 13%
  • Industrials 13%
  • Materials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Information Technology 10%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 14%
  • France 12%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Belgium 3%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 1.36%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. Johnson & Johnson
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Pepsico Inc
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Home Depot Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 24%
  • Health Care 15%
  • Financials 14%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.26%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Honda Motor Co Ltd
  5. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  6. Mitsubishi Electric Corp
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Tokio Marine Holdings Inc
  10. Tdk Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 4%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19.84%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Autres 1%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15.21%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 39%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Austria 7%
  • Netherlands 7%
  • Belgium 6%
  • United States 6%
  • Finland 3%
  • Ireland 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 13.34%
Top 10 des positions
  1. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  2. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  7. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  10. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 18%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Austria 3%
  • Autres 12%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 11.99%
Top 10 des positions
  1. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  2. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  5. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  6. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  9. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  10. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 9.87%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  4. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  5. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  6. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  7. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  8. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023
  9. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  10. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 70%
  • Netherlands 26%
  • France 2%
  • United States 2%
  • United Kingdom 1%
  • Sweden 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Qatar 1%
  • China 1%
  • Austria 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.44%
Top 10 des positions
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  3. 2.993% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  4. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  5. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  6. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  7. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
  8. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  9. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  10. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 32%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 5%
  • Indonesia 4%
  • Mexico 4%
  • China 4%
  • Turkey 3%
  • Autres 26%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 1.18%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  3. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  4. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  7. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  8. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  9. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  10. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Ukraine 5%
  • Mexico 5%
  • Russian Federation 4%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Brazil 4%
  • Croatia 3%
  • Panama 3%
  • Autres 55%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.85%
Top 10 des positions
  1. 4.750% Woori Bank 04/30/2024
  2. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  3. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  4. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  5. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  6. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  7. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  8. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  9. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  10. 8.875% Credit Bank Of Moscow (C 12/31/2049
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 18%
  • Russian Federation 11%
  • Brazil 9%
  • Mexico 7%
  • India 6%
  • Turkey 6%
  • Chile 4%
  • Argentina 4%
  • Supranational 3%
  • Kazakhstan 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.51%
Top 10 des positions
  1. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  2. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023
  3. 0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2018
  4. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
  5. 11.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2020
  6. 6.500% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/10/2021
  7. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  8. 10.500% Republic Of South Africa 12/21/2026
  9. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  10. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Brazil 16%
  • Indonesia 12%
  • Poland 11%
  • Mexico 11%
  • South Africa 10%
  • Malaysia 9%
  • Turkey 8%
  • Colombia 8%
  • Russian Federation 7%
  • Thailand 5%
  • Autres 3%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum