NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 25.5%
  • Obligations 68.1%
  • Autres 6.4%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Real Estate Future
real estate future 1%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.39%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Regency Centers Corp
  4. Ventas Inc
  5. Dexus
  6. Digital Realty Trust Inc
  7. Hcp Inc
  8. Orix Jreit Inc
  9. Deutsche Wohnen Ag-Br
  10. Alexandria Real Estate Equit
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 56%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • Singapore 3%
  • France 3%
  • Philippines 2%
Cash
cash 2.78%
Futures actions
equity futures 3.81%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 12.02%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Visa Inc-Class A Shares
  4. Prudential Financial Inc
  5. Comcast Corp-Class A
  6. Aetna Inc
  7. Reckitt Benckiser Group Plc
  8. Facebook Inc-A
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Siemens Ag-Reg
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 60%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 8%
  • Germany 7%
  • Netherlands 6%
  • Denmark 3%
  • Israel 2%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Hong Kong 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.69%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Citigroup Inc
  3. Engie Sa
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Pfizer Inc
  6. Assicurazioni Generali
  7. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  8. Metlife Inc
  9. Apple Inc
  10. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
Allocation sectorielle
  • Financials 22%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Information Technology 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 48%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Sweden 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.99%
Top 10 des positions
  1. Intesa Sanpaolo
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Unilever Nv-Cva
  5. Deutsche Telekom Ag-Reg
  6. Shire Plc
  7. Prudential Plc
  8. Koninklijke Philips Nv
  9. Fresenius Se & Co Kgaa
  10. Deutsche Boerse Ag
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 25%
  • United Kingdom 22%
  • Netherlands 12%
  • France 12%
  • Norway 7%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Italy 4%
  • Ireland 3%
  • United States 3%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.66%
Top 10 des positions
  1. Toyota Motor Corp
  2. Nippon Telegraph & Telephone
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Toyota Industries Corp
  5. Mitsubishi Electric Corp
  6. Mitsubishi Estate Co Ltd
  7. Komatsu Ltd
  8. Rohm Co Ltd
  9. Toray Industries Inc
  10. Sumitomo Electric Industries
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 1.13%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. At&T Inc
  4. Johnson & Johnson
  5. Jpmorgan Chase & Co
  6. Comcast Corp-Class A
  7. Home Depot Inc
  8. Pfizer Inc
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Bank Of America Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
Futures obligataires
fixed income futures -8.93%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20.06%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  7. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  8. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  9. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  10. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 22%
  • Germany 18%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Autres 3%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15.76%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  2. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  8. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Netherlands 7%
  • Austria 7%
  • Germany 7%
  • Belgium 6%
  • United States 5%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 14.91%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  9. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  10. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 14%
  • United Kingdom 10%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Autres 11%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 12.03%
Top 10 des positions
  1. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  5. 5.000% Belgium Kingdom 03/28/2035
  6. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 26%
  • Italy 22%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 9%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 10.33%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  5. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  6. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  7. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  8. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  9. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  10. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 71%
  • Netherlands 26%
  • France 2%
  • Sweden 1%
  • Japan 1%
  • Qatar 1%
  • United States 1%
  • China 1%
  • Austria 1%
  • United Arab Emirates 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.61%
Top 10 des positions
  1. 1.750% Tdc A/S 02/27/2027
  2. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 3.625% Scor Se 05/27/2048
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 31%
  • Netherlands 7%
  • Germany 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • China 4%
  • Turkey 3%
  • Indonesia 3%
  • Russian Federation 3%
  • Autres 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.52%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  2. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  3. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  4. 1.250% Prysmian Spa 03/08/2018
  5. 4.550% Starwood Property Trust 03/01/2018
  6. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  7. 0.000% Suzuki Motor Corporation 03/31/2021
  8. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
  9. 0.500% Finisar Corp 12/15/2033
  10. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 51%
  • Germany 15%
  • Japan 14%
  • United Kingdom 5%
  • Italy 4%
  • Norway 4%
  • China 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.47%
Top 10 des positions
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 11.000% Turkey Government Bond 02/24/2027
  3. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  4. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  5. 2.500% Poland Government Bond 07/25/2027
  6. 8.250% Indonesia Government 05/15/2036
  7. 8.375% Indonesia Government 03/15/2024
  8. 8.000% Mex Bonos Desarr Fix Rt 06/11/2020
  9. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
  10. 2.500% Boncer 07/22/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Poland 12%
  • Mexico 12%
  • Brazil 11%
  • Indonesia 11%
  • South Africa 11%
  • Turkey 11%
  • Colombia 8%
  • Malaysia 8%
  • Thailand 5%
  • Russian Federation 5%
  • Autres 6%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum