NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 29.6%
  • Obligations 66.5%
  • Autres 3.9%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

4. Composition

Real Estate Futures
real estate futures 1.61%
Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.38%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Dexus Property Group
  5. Epr Properties
  6. Orix Jreit Inc
  7. Public Storage
  8. Digital Realty Trust Inc
  9. Ventas Inc
  10. Duke Realty Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Canada 3%
  • Singapore 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Switzerland 2%
Futures actions
equity futures 4.71%
Cash
cash 3.78%
Fonds actions
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.11%
Top 10 des positions
  1. Bnp Paribas
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. General Electric Co
  5. Total Sa
  6. Assicurazioni Generali
  7. Microsoft Corp
  8. Engie Sa
  9. Pfizer Inc
  10. Citigroup Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Sweden 2%
  • Autres 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 7.26%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Amazon.Com Inc
  4. Facebook Inc-A
  5. Siemens Ag-Reg
  6. Allergan Plc
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Reckitt Benckiser Group Plc
  9. Visa Inc-Class A Shares
  10. Unitedhealth Group Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
  • Canada 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 4.23%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Cie Financiere Richemont-Reg
  4. Merck & Co. Inc.
  5. British American Tobacco Plc
  6. Intel Corp
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Alphabet Inc-Cl A
  9. Total Sa
  10. Toronto-Dominion Bank
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Canada 4%
  • Germany 4%
  • Australia 4%
  • France 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Bermuda 2%
  • Autres 4%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 0.99%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Shire Plc
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Aviva Plc
  6. Koninklijke Philips Nv
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Deutsche Telekom Ag-Reg
  9. Axa Sa
  10. Intesa Sanpaolo
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Switzerland 5%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • United States 3%
  • Belgium 3%
  • Autres 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 0.82%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Honda Motor Co Ltd
  5. Mitsubishi Electric Corp
  6. Tokio Marine Holdings Inc
  7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Tdk Corp
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 0.82%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. At&T Inc
  5. Johnson & Johnson
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Cisco Systems Inc
  9. Pepsico Inc
  10. Merck & Co. Inc.
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
Futures obligataires
fixed income futures -2.19%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 18.85%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 1%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 14.49%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  5. 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019
  6. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 38%
  • France 22%
  • Spain 13%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 6%
  • Belgium 6%
  • Ireland 2%
  • Finland 2%
  • Sweden 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 12.66%
Top 10 des positions
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Autres 11%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 11.34%
Top 10 des positions
  1. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  4. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  5. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  9. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  10. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 9.42%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  4. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  5. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  6. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  7. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  8. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  9. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  10. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • United States 1%
  • Sweden 1%
  • United Kingdom 1%
  • China 1%
  • France 1%
  • Austria 1%
  • Norway 1%
  • United Arab Emirates 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.37%
Top 10 des positions
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  2. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  3. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  4. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  5. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  6. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  7. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  10. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 33%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Brazil 5%
  • China 4%
  • Mexico 4%
  • Indonesia 4%
  • Russian Federation 4%
  • Switzerland 4%
  • Autres 25%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.86%
Top 10 des positions
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
  3. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  4. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  5. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  6. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  7. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  8. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  9. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  10. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • India 6%
  • Mexico 6%
  • Turkey 6%
  • Chile 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Hong Kong 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Autres 29%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.77%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  3. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  4. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  9. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  10. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Mexico 5%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Oman 3%
  • Malaysia 3%
  • Autres 54%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum