NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 30%
  • Obligations 70%
  • Autres 0%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

201120122013201420152016
28.5019.6019.358.4512.104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.4%
Top 10 des positions
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Digital Realty Trust Inc
  4. Epr Properties
  5. Orix Jreit Inc
  6. Douglas Emmett Inc
  7. Ventas Inc
  8. Dexus Property Group
  9. Public Storage
  10. Duke Realty Corp
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Singapore 3%
Futures obligataires
fixed income futures -2.83%
Real Estate Futures
real estate futures 1.67%
Futures actions
equity futures 3.91%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 8.28%
Top 10 des positions
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Amazon.Com Inc
  3. Microsoft Corp
  4. Allergan Plc
  5. Aetna Inc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Reckitt Benckiser Group Plc
  9. Facebook Inc-A
  10. Unitedhealth Group Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United States 58%
  • Japan 10%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Norway 2%
  • Hong Kong 2%
  • Canada 1%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.23%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Citigroup Inc
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. General Electric Co
  5. Microsoft Corp
  6. Bnp Paribas
  7. Engie Sa
  8. Cisco Systems Inc
  9. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Sweden 3%
  • Taiwan 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 5.55%
Top 10 des positions
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Merck & Co. Inc.
  4. British American Tobacco Plc
  5. Alphabet Inc-Cl A
  6. Intel Corp
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Amgen Inc
  9. Toronto-Dominion Bank
  10. Pfizer Inc
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Pays enregistrés
  • United States 59%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 7%
  • Germany 5%
  • Canada 4%
  • Australia 4%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Singapore 2%
  • Netherlands 2%
  • Autres 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 0.87%
Top 10 des positions
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Unilever Nv-Cva
  5. Shire Plc
  6. Deutsche Telekom Ag-Reg
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Koninklijke Ahold Delhaize N
  9. Geberit Ag-Reg
  10. Aviva Plc
Allocation sectorielle
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 25%
  • Germany 22%
  • Netherlands 16%
  • France 9%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • United States 3%
  • Ireland 2%
  • Autres 3%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 0.78%
Top 10 des positions
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Toyota Industries Corp
  4. Tokio Marine Holdings Inc
  5. Tdk Corp
  6. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  7. Mitsubishi Electric Corp
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Honda Motor Co Ltd
  10. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Allocation sectorielle
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
Cash
cash 3.03%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 18.73%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  8. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 16%
  • Spain 9%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 6%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 2%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 14.75%
Top 10 des positions
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2017
  3. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  4. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  5. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  6. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  7. 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017
  8. 0.000% Sfil 05/02/2017
  9. 1.375% Fms Wertmanagement 01/15/2020
  10. 1.625% Ge Capital Euro Funding 03/15/2018
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 39%
  • Spain 20%
  • France 14%
  • Germany 9%
  • Belgium 7%
  • United States 7%
  • Netherlands 3%
  • China 2%
  • Ireland 2%
  • Sweden 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 12.91%
Top 10 des positions
  1. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  2. 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2021
  3. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  4. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  5. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  6. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  7. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  8. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  9. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  10. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 17%
  • France 17%
  • Germany 12%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 5%
  • Norway 3%
  • Belgium 3%
  • Autres 14%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 11.63%
Top 10 des positions
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  4. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  5. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  6. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  7. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  10. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 8.93%
Top 10 des positions
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  5. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  6. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  7. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  8. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  9. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  10. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • Qatar 1%
  • Sweden 1%
  • Italy 1%
  • Belgium 1%
  • Switzerland 1%
  • Austria 1%
  • Japan 1%
  • China 1%
NN (L) GLOBAL HY-I CAP EUR (H-III) 1.39%
Top 10 des positions
  1. 7.000% Arcelormittal 02/25/2022
  2. 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022
  3. 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020
  4. 2.750% Zf Na Capital 04/27/2023
  5. 5.250% Hca Inc 04/15/2025
  6. 5.375% Sfr Group Sa 05/15/2022
  7. 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019
  8. 6.750% Tenet Healthcare Corp 06/15/2023
  9. 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025
  10. 7.750% Atrium Windows & Doors 05/01/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 69%
  • Germany 4%
  • Luxembourg 4%
  • France 4%
  • Canada 3%
  • United Kingdom 3%
  • Netherlands 3%
  • Italy 3%
  • China 2%
  • Hong Kong 1%
  • Autres 4%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.39%
Top 10 des positions
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 5.000% Titulos De Tesoreria B 11/21/2018
  3. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  4. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  5. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  6. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  7. 4.900% Energy Transfer Partners 02/01/2024
  8. 3.875% Axa Sa 05/20/2049
  9. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  10. 5.000% Morgan Stanley 11/24/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 37%
  • France 8%
  • Germany 7%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • Russian Federation 4%
  • China 3%
  • Indonesia 3%
  • United Kingdom 3%
  • Colombia 3%
  • Autres 23%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.49%
Top 10 des positions
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  3. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  4. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  5. 5.000% Lebanese Republic 10/12/2017
  6. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  9. 7.750% Ukraine Government 09/01/2019
  10. 6.125% Republic Of Colombia 01/18/2041
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Argentina 6%
  • Mexico 6%
  • Turkey 6%
  • Ukraine 5%
  • Russian Federation 5%
  • Brazil 5%
  • Sri Lanka 4%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Philippines 3%
  • Autres 52%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.1%
Top 10 des positions
  1. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  2. 4.250% Petrobras Global Finance 10/02/2023
  3. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  4. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  5. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  6. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  7. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  8. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  9. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  10. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • China 15%
  • Brazil 13%
  • Russian Federation 10%
  • India 7%
  • Mexico 6%
  • Turkey 5%
  • Singapore 4%
  • Argentina 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Chile 3%
  • Autres 29%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum