NN (L) Patrimonial

  • Un fonds qui investit dans d’autres fonds de placement
  • Trois formules: Defensive, Balanced et Aggressive
  • Gestionnaire: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT DE LA SICAV DE DROIT LUXEMBOURGEOIS NN (L) PATRIMONIAL, QUI INVESTIT ESSENTIELLEMENT DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE FONDS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Ce compartiment investit à 75% en obligations (libellées en euros) et à 25% en actions internationales. Les gestionnaires tentent de conserver cette répartition. Naturellement, ils peuvent de temps à autre s’en écarter légèrement si leur stratégie l’exige. Ils suivent également de près la composition régionale et sectorielle du portefeuille.

Caractéristiques:

  • Fonds composé principalement de fonds d’obligations
  • Grande diversification: un seul fonds vous donne accès à un portefeuille de placement international
  • Durée recommandée: au moins 3 ans
  • Monnaie: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: defensive

  • Actions 28.5%
  • Obligations 70%
  • Autres 1.5%

2. Risque

SRRI *

Chaque fonds se voit octroyer une cotation entre 1 (la moins risquée) et 7 (la plus risquée). NN (L) Patrimonial Defensive a reçu une cotation de 3.

1234567

Autres risques

  • Risque de crédit (l'insolvabilité possible de toute institution fournissant des services à la sicav): moyen
  • Risque de liquidité (risque qu’il n’y ait pas assez d’intermédiaires sur les marchés pour négocier facilement les investissements de la sicav): faible
  • Risque de marché (si l’ensemble du marché ou une catégorie d’actifs chute, cela peut influencer le prix et la valeur des actifs en portefeuille): moyen

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119196938

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: LU0119197076

Dividende annuel brut

2011201220132014201520162017
28.5019.6019.358.4512.1041.05

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Source: NN Investment Partners
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4. Composition

Fonds immobiliers
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.35%
Top 10 des positions
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Alexandria Real Estate Equit
  3. Simon Property Group Inc
  4. Extra Space Storage Inc
  5. Regency Centers Corp
  6. Boston Properties Inc
  7. Terreno Realty Corp
  8. Orix Jreit Inc
  9. Equity Lifestyle Properties
  10. Deutsche Wohnen Se
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 54%
  • Japan 15%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 6%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Spain 3%
  • Singapore 3%
Futures obligataires
fixed income futures -1.39%
EURO-BUND MAR 18 -3.84%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Swap
swap 0.94%
Cash
cash 1.91%
Fonds actions
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 9.5%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Unitedhealth Group Inc
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Facebook Inc-A
  6. Intrum Justitia Ab
  7. Cigna Corp
  8. Thermo Fisher Scientific Inc
  9. Amazon.Com Inc
  10. S&P Global Inc
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 16%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 9%
  • Consumer Staples 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Utilities 3%
  • Energy 2%
Pays enregistrés
  • United States 57%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 4%
  • Sweden 3%
  • Denmark 3%
  • Australia 3%
  • Norway 2%
  • Faroe Islands 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 5.38%
Top 10 des positions
  1. Microsoft Corp
  2. Johnson & Johnson
  3. Facebook Inc-A
  4. Bank Of America Corp
  5. Exxon Mobil Corp
  6. Jpmorgan Chase & Co
  7. Apple Inc
  8. Pfizer Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Boeing Co/The
Allocation sectorielle
  • Information Technology 30%
  • Financials 16%
  • Health Care 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Consumer Staples 9%
  • Energy 6%
  • Materials 3%
  • Utilities 3%
  • Telecommunication Services 2%
Pays enregistrés
  • United States 99%
  • Netherlands 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 4.77%
Top 10 des positions
  1. Cisco Systems Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Citigroup Inc
  4. Apple Inc
  5. Compagnie De Saint Gobain
  6. General Electric Co
  7. Vodafone Group Plc
  8. Mosaic Co/The
  9. Pfizer Inc
  10. Philip Morris International
Allocation sectorielle
  • Financials 21%
  • Information Technology 16%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 9%
  • Energy 9%
  • Industrials 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Pays enregistrés
  • United States 50%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Netherlands 2%
  • Singapore 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 3.14%
Top 10 des positions
  1. Deutsche Telekom Ag-Reg
  2. Prudential Plc
  3. Intesa Sanpaolo
  4. Unilever Nv-Cva
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Asr Nederland Nv
  8. Booking Holdings Inc
  9. Orkla Asa
  10. Intrum Justitia Ab
Allocation sectorielle
  • Financials 20%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 13%
  • Industrials 12%
  • Materials 12%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 3%
  • Utilities 2%
Pays enregistrés
  • United Kingdom 26%
  • Germany 22%
  • Netherlands 9%
  • France 8%
  • Spain 7%
  • Switzerland 6%
  • Norway 6%
  • Italy 5%
  • Denmark 4%
  • Sweden 3%
  • Autres 4%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 0.61%
Top 10 des positions
  1. Toyota Industries Corp
  2. Mitsubishi Estate Co Ltd
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Nippon Telegraph & Telephone
  5. Komatsu Ltd
  6. Tdk Corp
  7. Kyocera Corp
  8. Rohm Co Ltd
  9. Toyota Motor Corp
  10. Sumitomo Electric Industries
Allocation sectorielle
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 17%
  • Financials 14%
  • Materials 13%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Consumer Staples 3%
  • Utilities 1%
Pays enregistrés
  • Japan 100%
Futures actions
EURO STOXX 50 MAR 18 2.83%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
equity futures 2.58%
BCLEAR MSCI WORLD ENERGY MAR 18 1.24%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI EM NET TR MAR 18 1.14%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD FINANC MAR 18 0.9%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD INDUST MAR 18 0.45%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD MATRLS MAR 18 0.38%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
FTSE 100 INDEX MAR 18 -0.6%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD HLTH CARE MAR 18 -0.72%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD TELECO MAR 18 -1.06%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WRLD CONS STPLS MAR 18 -1.11%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
BCLEAR MSCI WORLD UTILIT MAR 18 -1.25%
Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
Fonds obligataires
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19.41%
Top 10 des positions
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  3. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 1.250% Buoni Poliennali Del Tes 12/01/2026
  6. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  8. 2.750% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2019
  9. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  10. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Germany 16%
  • Spain 12%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 6%
  • United Kingdom 4%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Autres 6%
NN L-EUROMIX BND-IC 15.07%
Top 10 des positions
  1. 0.750% Netherlands Government 07/15/2027
  2. 6.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2027
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  5. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  6. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/13/2019
  7. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  8. 0.500% Bundesrepub Deutschland 02/15/2025
  9. 2.250% Netherlands Government 07/15/2022
  10. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Germany 73%
  • Netherlands 26%
  • France 1%
  • United States 1%
  • Italy 1%
  • Norway 1%
  • United Kingdom 1%
  • Sweden 1%
  • Switzerland 1%
  • China 1%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 14.58%
Top 10 des positions
  1. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  2. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  3. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  4. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  5. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  6. 1.500% France (Govt Of) 05/25/2031
  7. 2.500% France (Republic Of) 05/25/2030
  8. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  9. 2.350% Efsf 07/29/2044
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 25%
  • Italy 20%
  • Spain 13%
  • Supranational 9%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 5%
  • Austria 3%
  • United States 3%
  • United Kingdom 2%
  • Autres 3%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 11.32%
Top 10 des positions
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  3. 2.375% Brisa Concessao Rodov Sa 05/10/2027
  4. 8.125% Credit Agricole Sa 09/19/2033
  5. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2028
  6. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  7. 1.750% Symrise Ag 07/10/2019
  8. 7.625% Munich Re 06/21/2028
  9. 1.500% Eurogrid Gmbh 04/18/2028
  10. 1.750% Cnh Industrial Fin Eur S 09/12/2025
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • France 19%
  • United States 15%
  • Germany 15%
  • United Kingdom 10%
  • Netherlands 6%
  • Spain 6%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Italy 5%
  • Austria 4%
  • Autres 9%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 11.2%
Top 10 des positions
  1. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  2. 4.000% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2020
  3. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  4. 0.000% Cert Di Credito Del Tes 10/30/2019
  5. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  6. 0.000% Cert Di Credito Del Tes 05/30/2019
  7. 0.000% Irish Treasury Bill 03/19/2018
  8. 5.850% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2022
  9. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  10. 0.000% Deutsche Telekom Ag 12/31/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Italy 35%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Netherlands 8%
  • Austria 7%
  • France 7%
  • Ireland 6%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
  • United States 4%
  • Autres 2%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.59%
Top 10 des positions
  1. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
  4. 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 6.020% Dell Int Llc / Emc Corp 06/15/2026
  9. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  10. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 36%
  • Netherlands 9%
  • Germany 7%
  • France 5%
  • Switzerland 5%
  • China 4%
  • Brazil 3%
  • Belgium 3%
  • Colombia 2%
  • Turkey 2%
  • Autres 24%
NN L-GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.93%
Top 10 des positions
  1. 0.900% Booking Holdings Inc 09/15/2021
  2. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  3. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  4. 0.250% Lumentum Holdings Inc 03/15/2024
  5. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
  6. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  7. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  8. 0.000% Airbus Se 07/01/2022
  9. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
  10. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • United States 46%
  • Germany 16%
  • Japan 15%
  • Austria 7%
  • France 6%
  • Norway 5%
  • China 4%
  • United Kingdom 3%
  • Taiwan 2%
  • Luxembourg 2%

Tous les organismes de placement collectif sont enregistrés en Belgique, à l’exception du fonds NN (L) First Class Yield Opportunities – I Cap EUR (LU0119195963), enregistré au Luxembourg.

5. Frais

Les gestionnaires de NN (L) Patrimonial investissent essentiellement dans des fonds d’actions et d’obligations de NN Investment Partners. Comme aussi bien ces fonds que NN (L) Patrimonial sont gérés par NN Investment Partners, les frais sont limités autant que possible.

  • Frais d’entrée: 3%
  • Frais courants: 1,50%
  • Aucuns frais de sortie
  • Frais de transfert: 3% maximum