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Record Fund Balanced et Record Fund Dynamic: paiement de dividendes

Le 16 juin 2016, les dividendes du Record Fund Balanced et du Record Fund Dynamic, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund (distribution), ont été payés pour la deuxième fois.

Dividendes

L’an dernier, de nombreuses fluctuations boursières ont secoué les marchés financiers. Record Bank annonce toutefois qu’en dépit de ce contexte mouvementé, elle distribue des dividendes aux clients possédant un Record Fund Balanced ou un Record Fund Dynamic. Finalement, ce sont les intérêts, les dividendes et les plus-values réalisées par les fonds indiciels sous-jacents qui ont permis cette rémunération.

Le 16 juin 2016, les dividendes suivants ont été versés:

  • 4 euros brut (ou 2,92 euros net) par participation pour le Record Fund Dynamic
  • 1,50 euro brut (ou 1,095  euro net) par participation pour le Record Fund Balanced

En pratique?

Le 16 juin 2016, les dividendes ont été versés sur le compte lié au compte-titres, déduction faite du précompte mobilier de 27%.
En raison de ces paiements, la valeur nette d’inventaire des fonds a été diminuée le 7 juin 2016 de 4 euros par participation pour le Record Fund Dynamic (distribution) et de 1,50 euro par participation pour le Record Fund Balanced (distribution).
L’évolution des valeurs nettes d’inventaire est publiée dans les journaux L’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be/fr/recordfund.

Envie d’en savoir plus?

Les informations clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Record Bank et sur www.recordbank.be/fr/recordfund/documents.

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