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Record Fund Balanced et Record Fund Dynamic: paiement de dividendes

Le 20 juin 2017, les dividendes du Record Fund Dynamic et du Record Fund Balanced, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund (distribution), ont été payés pour la troisième fois.

Dividendes

Le 20 juin 2017, les dividendes du Record Fund Dynamic et du Record Fund Balanced, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund (distribution), ont été payés pour la troisième fois.

L’Assemblée générale du Record Fund a décidé de verser aux clients qui ont opté pour le fonds de distribution, un dividende de:

  • 7 euros brut (ou 4,90 euros net) par participation pour le Record Fund Dynamic;
  • 2,5 euros brut (ou 1,75 euro net) par participation pour le Record Fund Balanced.

Ces montants ont été calculés sur les bénéfices du fonds le 28 février 2017, à la clôture de l’exercice, tel qu’indiqué dans le prospectus.

En pratique?

Le 20 juin 2017, les clients titulaires d’un Record Fund Dynamic et d’un Record Fund Balanced (fonds de distribution) recevront les dividendes sur le compte lié à leur compte-titres, déduction faite du précompte mobilier de 30%.

En raison de ces paiements, la valeur nette d’inventaire des fonds sera diminuée le 9 juin 2017 de 7 euros par participation pour le Record Fund Dynamic et de 2,50 euros par participation pour le Record Fund Balanced.

Envie d’en savoir plus?

L’évolution des valeurs nettes d’inventaire est publiée dans les journaux L’Echo/De Tijd et sur www.recordbank.be/fr/recordfund.

Les informations clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Record Bank et sur https://www.recordbank.be/fr/recordfund/documents.

Mentions légales

Record Fund Balanced et Record Fund Dynamic, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund. La valeur du placement peut fluctuer. Les performances du passé ne constituent pas une référence pour le futur. Avant de souscrire, nous vous invitons à consulter les informations clés pour l’investisseur (KIID), le prospectus et le dernier rapport périodique de la sicav sur https://www.recordbank.be/fr/recordfund/documents.

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