Record Fund: composition adaptée

Le Record Fund – une sicav de droit belge – vise un profil de risque stable. C’est pourquoi sa composition est adaptée et ce, pour la première fois depuis son lancement.

Quelle est la raison de ces changements?

BlackRock, le gestionnaire du Record Fund, suit de près les évolutions des cours. Si ces évolutions ont un impact trop important sur le profil de risque choisi, BlackRock peut adapter la composition du fonds. La stabilité dudit profil est ainsi assurée.

Ces derniers mois, le Record Fund a connu une belle croissance. Il la doit entre autres à la forte appréciation du dollar américain et du yen. Mais pour faire face aux fluctuations monétaires et donc stabiliser au mieux le profil de risque du fonds, nous en modifions le portefeuille de façon à le rendre moins tributaire de ces deux devises.

Quatre fonds indiciels disparaissent ainsi de la sélection mais trois autres, plus résistants aux fluctuations monétaires, les remplacent. De ce fait, le profil de risque du Record Fund est préservé.

De quels changements s’agit-il?

  • Le risque de fluctuations monétaires est limité tant pour le compartiment Dynamic que pour le compartiment Balanced. Nous diminuons la pondération des actions issues des États-Unis et de pays émergents et augmentons celle des actions japonaises et européennes, avec une préférence pour les titres à faible volatilité.
  • Les marchés d’actions restent privilégiés dans le compartiment Dynamic. La pondération des actions américaines et de pays émergents, d’une part, et des composantes immobilières, d’autre part, y diminue. La partie à rendement fixe augmente légèrement.
  • Dans le compartiment Balanced, quelques indices obligataires disparaissent de la gamme. En outre, nous y augmentons quelque peu la pondération des actions dans le portefeuille.

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