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Record Fund (sicav de droit belge) : paiement de dividendes

Le 18 juin 2015, les dividendes du Record Fund Dynamic et Balanced, compartiments de la sicav de droit belge Record Fund (distribution) ont été payés pour la première fois.

Dividendes

Sur la base des chiffres de la clôture annuelle en date du 28 février 2015, l’Assemblée Générale de Record Fund a décidé de payer un dividende aux actionnaires qui ont choisi un fonds "distribution", un dividende de 10 euros brut (ou 7,5 euros net) par participation pour le Record Fund Dynamic et de 4 euros brut (ou 3 euros net) par participation pour le Record Fund Balanced. Ces montants ont été calculés sur la base du bénéfice du fonds au 28 février 2015, à la clôture de l’exercice tel qu’indiqué dans le prospectus.

En pratique?

En raison du paiement, la valeur nette d’inventaire des fonds a été diminuée, le 9 juin 2015, de 10 euros par participation pour le Record Fund Dynamic (distribution) et de 4 euros par participation pour le Record Fund Balanced (distribution). Le 18 juin 2015, les montants visés ci-dessus ont été versés sur le compte lié au compte-titres et ce, après déduction du précompte mobilier de 25%. Dès la fin juin, vous pourrez aussi suivre vous-même l’évolution de la valeur nette d’inventaire sur www.recordbank.be/fr/recordfund

 

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