Record Fund

  • Fonds indiciel mixte qui suit l’évolution du marché
  • 2 formules: Balanced et Dynamic
  • Gestionnaire: iShares (BlackRock)

Record Fund Balanced

Vous cherchez une solution offrant un rendement potentiel plus élevé qu’un compte épargne classique. Grâce à un portefeuille diversifié comprenant principalement des indices d’obligations, cette formule est plus sûre que la formule Dynamic.

Caractéristiques:

  • Fonds indiciels composés principalement d’obligations à courte durée
  • Fonds indiciels principalement issus de pays économiquement développés
  • Durée recommandée: minimum 5 ans
  • Unité monétaire: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: balanced

  • Actions 31%
  • Obligations 50%
  • Autres 19%

2. Risque

Chaque fonds se voit attribuer un score oscillant entre 1 (faible risque) et 7 (risque élevé). Pour le Record Fund Balanced, ce score est de 3.

1234567

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: BE6264506526

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux performances futures. Ces résultats comprennent les frais courants prélevés sur le compartiment mais ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels, liés aux émissions et rachat de parts, supportés par l’investisseur. Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte d’éventuelles restructurations.

La catégorie d’actions a été créée en mai 2014.

La devise de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) est l’euro (EUR).

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: BE6264507532

Dividende annuel brut

20152016
41,5

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux performances futures. Ces résultats comprennent les frais courants prélevés sur le compartiment mais ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels, liés aux émissions et rachat de parts, supportés par l’investisseur. Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte d’éventuelles restructurations.

La catégorie d’actions a été créée en mai 2014.

La devise de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) est l’euro (EUR).

4. Composition

Fonds obligataires
iShares IV - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF 13%

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort offre une exposition à des obligations d'entreprise investment-grade libellées en euro et assorties d'une maturité très courte. À terme, il est prévu qu'il s'ouvre également à d'autres classes d'actifs que les obligations d'entreprise, en fonction de l'intérêt qu'elles présenteront. L'indice intègre des obligations à taux fixe d'une maturité comprise entre 0 et 1 an et des obligations à taux variable d'une maturité comprise entre 0 et 3 ans. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort offre une exposition à des obligations d'entreprise investment-grade libellées en euro et assorties d'une maturité très courte. À terme, il est prévu qu'il s'ouvre également à d'autres classes d'actifs que les obligations d'entreprise, en fonction de l'intérêt qu'elles présenteront. L'indice intègre des obligations à taux fixe d'une maturité comprise entre 0 et 1 an et des obligations à taux variable d'une maturité comprise entre 0 et 3 ans. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. DEUTSCHE BANK AG MTN
  2. GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS
  3. RABOBANK NEDERLAND NV MTN
  4. BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
  5. MORGAN STANLEY MTN
  6. JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
  7. TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
  8. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN
  9. RCI BANQUE SA MTN RegS
  10. SOCIETE GENERALE SA MTN RegS
Allocation sectorielle
  • Corporates 97.72%
  • Government Related 2.57%
Pays enregistrés
  • FR 19.19%
  • US 15.45%
  • NL 14.58%
  • GB 13.2%
  • DE 8.49%
  • IT 4.61%
  • ES 4.19%
  • CA 3.54%
  • SE 3.54%
  • DK 2.62%
  • Autres 10.59%
iShares V - iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 6%

iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice a vocation à mesurer la performance totale des obligations d'entreprises libellées en euro de l'indice Barclays Euro Corporate Bond, et à couvrir le risque de taux d'intérêt sous-jacent des obligations d'entreprises en euro en s'exposant au risque des emprunts d'État allemands. L'indice Barclays Euro Corporate Bond mesure la performance des instruments obligataires de la catégorie investment grade libellés en euro émis par des sociétés industrielles, financières et des services aux collectivités. L'indice assure la couverture du risque de taux d'intérêt sous-jacent en retirant de la performance totale de l'indice Barclays Euro Corporate Bond le rendement d'un panier de contrats à terme (futures) sur des emprunts d'État allemands sur une base mensuelle. Cette couverture vise à minimiser l'exposition aux variations du rendement des emprunts d'État allemands, qui est l'une des composantes de l'exposition aux obligations d'entreprises européennes. La couverture n'est pas modifiée au cours du mois afin de tenir compte des variations des prix des obligations de l'indice. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice a vocation à mesurer la performance totale des obligations d'entreprises libellées en euro de l'indice Barclays Euro Corporate Bond, et à couvrir le risque de taux d'intérêt sous-jacent des obligations d'entreprises en euro en s'exposant au risque des emprunts d'État allemands. L'indice Barclays Euro Corporate Bond mesure la performance des instruments obligataires de la catégorie investment grade libellés en euro émis par des sociétés industrielles, financières et des services aux collectivités. L'indice assure la couverture du risque de taux d'intérêt sous-jacent en retirant de la performance totale de l'indice Barclays Euro Corporate Bond le rendement d'un panier de contrats à terme (futures) sur des emprunts d'État allemands sur une base mensuelle. Cette couverture vise à minimiser l'exposition aux variations du rendement des emprunts d'État allemands, qui est l'une des composantes de l'exposition aux obligations d'entreprises européennes. La couverture n'est pas modifiée au cours du mois afin de tenir compte des variations des prix des obligations de l'indice. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. BNP PARIBAS SA MTN RegS
  2. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
  3. JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
  4. DAIMLER AG MTN RegS
  5. TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
  6. BMW FINANCE NV MTN RegS
  7. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
  8. WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
  9. BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
  10. ENI SPA MTN RegS
Allocation sectorielle
  • Corporates 98.89%
  • Autres 1.11%
Pays enregistrés
  • FR 18.9%
  • US 17.23%
  • NL 17%
  • GB 11.43%
  • DE 7.09%
  • IT 4.49%
  • ES 4.12%
  • SE 3.25%
  • AU 2.96%
  • LU 2.28%
  • Autres 11.25%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) 17%

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Government Germany. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des 25 principaux emprunts d'État allemands les plus liquides négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant de 1,5 et 10,5 ans. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Government Germany. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des 25 principaux emprunts d'État allemands les plus liquides négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant de 1,5 et 10,5 ans. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
  2. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Allocation sectorielle
  • Treasuries 99.91%
  • Autres 0.09%
Pays enregistrés
  • DE 99.91%
  • Autres 0.09%
Actions de pays développés
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 7%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Net Total Return. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice S&P 500 offre une exposition aux actions des 500 plus grandes capitalisations américaines qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de S&P. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Net Total Return. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice S&P 500 offre une exposition aux actions des 500 plus grandes capitalisations américaines qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de S&P. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. AMAZON COM INC
  4. FACEBOOK CLASS A INC
  5. JOHNSON & JOHNSON
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
  8. JPMORGAN CHASE & CO
  9. ALPHABET INC CLASS A
  10. ALPHABET INC CLASS C
Allocation sectorielle
  • Information Technology 23.05%
  • Financials 13.97%
  • Health Care 13.87%
  • Consumer Discretionary 12.35%
  • Industrials 10.12%
  • Consumer Staples 9.34%
  • Energy 6.19%
  • Utilities 3.2%
  • Real Estate 2.89%
  • Materials 2.8%
  • Autres 2.22%
Pays enregistrés
  • US 96.88%
  • IE 1.9%
  • GB 0.61%
  • CH 0.5%
  • BM 0.08%
  • Autres 0.03%
iShares VI - iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 12%

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) dont l'objectif est de rentabiliser votre investissement, par le biais d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenu généré par les actifs du fonds, correspondant à la performance de son indice de référence MSCI Europe Minimum Volatility Index. Le fonds investit, dans la mesure du possible, dans des valeurs mobilières (ex. actions) qui composent l'indice de référence, dont l'objectif est de refléter les caractéristiques de performance d'un sous-groupe de titres figurant dans l'indice MSCI Europe (« l'indice parent ») avec la plus faible volatilité des cours possible et obéissant à une diversification du risque. Cette stratégie de volatilité minimale a pour ambition de sélectionner un sous-groupe de titres composant l'indice parent qui génèrent une performance assortie de la plus faible volatilité absolue possible, suivant certaines contraintes de répartition des risques comme des pondérations minimum et maximum de titres, secteurs et/ou pays par rapport à l'indice parent. La volatilité des performances permet de mesurer les variations enregistrées dans le cours quotidien des titres composant l'indice sur une période donnée. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) dont l'objectif est de rentabiliser votre investissement, par le biais d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenu généré par les actifs du fonds, correspondant à la performance de son indice de référence MSCI Europe Minimum Volatility Index. Le fonds investit, dans la mesure du possible, dans des valeurs mobilières (ex. actions) qui composent l'indice de référence, dont l'objectif est de refléter les caractéristiques de performance d'un sous-groupe de titres figurant dans l'indice MSCI Europe (« l'indice parent ») avec la plus faible volatilité des cours possible et obéissant à une diversification du risque. Cette stratégie de volatilité minimale a pour ambition de sélectionner un sous-groupe de titres composant l'indice parent qui génèrent une performance assortie de la plus faible volatilité absolue possible, suivant certaines contraintes de répartition des risques comme des pondérations minimum et maximum de titres, secteurs et/ou pays par rapport à l'indice parent. La volatilité des performances permet de mesurer les variations enregistrées dans le cours quotidien des titres composant l'indice sur une période donnée. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. SONOVA HOLDING AG
  2. ENDESA SA
  3. KUEHNE & NAGEL AG
  4. DANSKE BANK
  5. LOREAL SA
  6. IBERDROLA SA
  7. NESTLE SA
  8. DANONE SA
  9. ROCHE HOLDING PAR AG
  10. DONG ENERGY
Allocation sectorielle
  • Consumer Staples 18.87%
  • Health Care 15.69%
  • Financials 14.2%
  • Industrials 10.31%
  • Telecommunication Services 8.83%
  • Consumer Discretionary 8.61%
  • Utilities 8.04%
  • Materials 4.08%
  • Energy 3.86%
  • Real Estate 2.25%
  • Autres 5.26%
Pays enregistrés
  • GB 21.18%
  • CH 17.83%
  • FR 10.84%
  • DE 9.2%
  • DK 8.19%
  • ES 5.98%
  • BE 5.47%
  • FI 3.5%
  • SE 3.24%
  • IE 2.01%
  • Autres 12.56%
iShares V - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 5%

iShares S&P500 Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Euro Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice S&P 500 Euro Hedged offre une exposition à 500 actions américaines de grande capitalisation qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de S&P. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares S&P500 Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Euro Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice S&P 500 Euro Hedged offre une exposition à 500 actions américaines de grande capitalisation qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de S&P. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. AMAZON COM INC
  4. FACEBOOK CLASS A INC
  5. JOHNSON & JOHNSON
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
  8. JPMORGAN CHASE & CO
  9. ALPHABET INC CLASS A
  10. ALPHABET INC CLASS C
Allocation sectorielle
  • Information Technology 22.04%
  • Financials 13.34%
  • Health Care 13.23%
  • Consumer Discretionary 11.83%
  • Industrials 9.66%
  • Consumer Staples 8.92%
  • Energy 5.92%
  • Utilities 3.07%
  • Real Estate 2.79%
  • Materials 2.67%
  • Autres 6.53%
Pays enregistrés
  • US 92.6%
  • IE 1.82%
  • GB 0.59%
  • CH 0.47%
  • BM 0.08%
  • Autres 4.44%
iShares V - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 2%

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net offre une exposition aux actions japonaises qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net offre une exposition aux actions japonaises qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. TOYOTA MOTOR CORP
  2. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
  3. SOFTBANK GROUP CORP
  4. KDDI CORP
  5. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
  6. HONDA MOTOR LTD
  7. SONY CORP
  8. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
  9. KEYENCE CORP
  10. JAPAN TOBACCO INC
Allocation sectorielle
  • Industrials 19.1%
  • Consumer Discretionary 19.08%
  • Financials 12.55%
  • Information Technology 11.1%
  • Consumer Staples 7.82%
  • Health Care 7.12%
  • Materials 5.83%
  • Telecommunication Services 5.41%
  • Real Estate 4.13%
  • Utilities 1.94%
  • Autres 5.92%
Pays enregistrés
  • JP 94.88%
  • Autres 5.12%
iShares - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 2%

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice offre une exposition aux actions des marchés développés de la région Pacifique (hors Japon) qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de MSCI. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice offre une exposition aux actions des marchés développés de la région Pacifique (hors Japon) qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de MSCI. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
  2. AIA GROUP LTD
  3. WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
  4. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
  5. NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
  6. BHP BILLITON LTD
  7. CSL LTD
  8. WESFARMERS LTD
  9. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
  10. HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
Allocation sectorielle
  • Financials 38.33%
  • Real Estate 14.8%
  • Industrials 9.78%
  • Materials 9.12%
  • Consumer Discretionary 5.37%
  • Consumer Staples 5.3%
  • Utilities 5.17%
  • Health Care 4.3%
  • Telecommunication Services 3.16%
  • Energy 2.93%
  • Autres 1.74%
Pays enregistrés
  • AU 56.66%
  • HK 27.75%
  • SG 10.48%
  • NZ 1.38%
  • MO 1.01%
  • BM 0.54%
  • PG 0.46%
  • IE 0.4%
  • CN 0.11%
  • Autres 1.21%
Actions de pays émergents
iShares - iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2%

iShares Global Infrastructure UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l’indice Macquarie Global Infrastructure 100. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L’ETF offre une exposition aux 100 plus grandes actions de pays développés et émergents avancés de l’indice, mesuré par capitalisation boursière. L'indice représente le secteur mondial de l'infrastructure tel qu'il est défini par l'Indice de référence de la classification sectorielle (ICB) et est pondéré par la capitalisation boursière flottante. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l’indice Macquarie Global Infrastructure 100. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L’ETF offre une exposition aux 100 plus grandes actions de pays développés et émergents avancés de l’indice, mesuré par capitalisation boursière. L'indice représente le secteur mondial de l'infrastructure tel qu'il est défini par l'Indice de référence de la classification sectorielle (ICB) et est pondéré par la capitalisation boursière flottante. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
  1. UNION PACIFIC CORP
  2. NEXTERA ENERGY INC
  3. ENBRIDGE INC
  4. DUKE ENERGY CORP
  5. AMERICAN TOWER REIT CORP
  6. CANADIAN NATIONAL RAILWAY
  7. DOMINION ENERGY INC
  8. CSX CORP
  9. SOUTHERN
  10. NATIONAL GRID PLC
Allocation sectorielle
  • Utilities 53.78%
  • Industrials 25.9%
  • Energy 11.56%
  • Real Estate 5.75%
  • Consumer Discretionary 0.72%
  • Telecommunication Services 0.64%
  • Financials 0.06%
  • Autres 1.59%
Pays enregistrés
  • US 56%
  • CA 12.05%
  • JP 7.76%
  • GB 4.52%
  • HK 3.7%
  • ES 2.58%
  • AU 2.46%
  • IT 2.13%
  • BR 1.2%
  • FR 0.76%
  • Autres 6.84%
Autres
iShares Physical Metals - iShares Physical Gold ETC 2%

iShares Gold Trust est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du prix de l’or. L’ETF investit dans des barres d’or qui sont stockées dans des coffres forts. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Gold Trust est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du prix de l’or. L’ETF investit dans des barres d’or qui sont stockées dans des coffres forts. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF 17%

iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Money Market. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des emprunts d'État allemands négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant d'un mois à un an. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Money Market. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des emprunts d'État allemands négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant d'un mois à un an. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Allocation sectorielle
  • Treasuries 99.93%
  • Autres 0.07%
Pays enregistrés
  • DE 99.93%
  • Autres 0.07%

5. Frais

Le Record Fund a été créé de manière telle que les frais sont limités autant que possible. C’est la façon dont il investit qui le permet.

  • Frais d’entrée: 1%
  • Frais courants: 1,24%
  • Aucuns frais de sortie
  • Aucuns frais de conversion: vous pouvez à tout moment passer d’une formule à l’autre