Record Fund

  • Fonds indiciel mixte qui suit l’évolution du marché
  • 2 formules: Balanced et Dynamic
  • Gestionnaire: iShares (BlackRock)

Record Fund Dynamic

Le fonds Dynamic se compose principalement d’indices d’actions et, dans une moindre mesure, d’indices d’obligations et immobilier.

Caractéristiques:

  • Fonds indiciels composés principalement d’actions
  • Fonds indiciels issus de pays économiquement développés et de pays émergents
  • Durée recommandée: minimum 7 ans
  • Unité monétaire: euro
  • Aucune garantie de capital

1. Compartiment: dynamic

  • Actions 80%
  • Obligations 13%
  • Autres 7%

2. Risque

Chaque fonds se voit attribuer un score oscillant entre 1 (faible risque) et 7 (risque élevé). Pour le Record Fund Dynamic, ce score est de 5.

1234567

3. Résultats

Comment souhaitez-vous recevoir votre rendement?

Le rendement annuel potentiel de votre fonds est réinvesti.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: BE6264508548

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux performances futures. Ces résultats comprennent les frais courants prélevés sur le compartiment mais ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels, liés aux émissions et rachat de parts, supportés par l’investisseur. Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte d’éventuelles restructurations.

La catégorie d’actions a été créée en mai 2014.

La devise de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) est l’euro (EUR).

Vous choisissez de recevoir chaque année une partie de votre rendement potentiel sous la forme d’un coupon ou d’un dividende.

Valeur nette d’inventaire (VNI)

Code ISIN: BE6264509553

Dividende annuel brut

20152016
104

Évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI)

Début 
Fin 
Rendement actualisé * 
Depuis le début Année Mois Semaine

Attention, la date finale ne peut pas dépasser .
* pour les durées inférieures à un an, nous appliquons un rendement cumulé.
Les résultats dans ce graphique tiennent compte de tous les frais, sauf les frais d'entrée. Les rendements réalisés dans le passé ne constituent aucune garantie de résultats futurs.

Rendement annuel moyen

Les performances passées n’offrent aucune garantie quant aux performances futures. Ces résultats comprennent les frais courants prélevés sur le compartiment mais ne tiennent pas compte des commissions et frais éventuels, liés aux émissions et rachat de parts, supportés par l’investisseur. Ces chiffres ne tiennent pas non plus compte d’éventuelles restructurations.

La catégorie d’actions a été créée en mai 2014.

La devise de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI) est l’euro (EUR).

4. Composition

Fonds obligataires
iShares III - iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF 8%

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Barclays Euro Treasury Bond index. L’ETF investit dans les titres physiques de l’indice. L'indice Barclays Euro Treasury Bond index offre une exposition diversifiée à des bons d’État européens. Cet ETF offre un investissement direct et régional. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Barclays Euro Treasury Bond index. L’ETF investit dans les titres physiques de l’indice. L'indice Barclays Euro Treasury Bond index offre une exposition diversifiée à des bons d’État européens. Cet ETF offre un investissement direct et régional. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
  1. ITALY (REPUBLIC OF)
  2. FRANCE (REPUBLIC OF)
  3. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
  4. SPAIN (KINGDOM OF)
  5. FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  6. NETHERLANDS (KINGDOM OF)
  7. BELGIUM (KINGDOM OF)
  8. AUSTRIA (REPUBLIC OF)
  9. ITALY (REPUBLIC OF) RegS
  10. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Allocation sectorielle
  • Treasuries 101.51%
Pays enregistrés
  • FR 24.84%
  • IT 23.93%
  • DE 18.23%
  • ES 13.96%
  • BE 6.26%
  • NL 5.8%
  • AT 3.71%
  • IE 2.76%
  • FI 1.6%
  • SK 0.57%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) 5%

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Government Germany. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des 25 principaux emprunts d'État allemands les plus liquides négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant de 1,5 et 10,5 ans. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice eb.rexx® Government Germany. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure la performance des 25 principaux emprunts d'État allemands les plus liquides négociés sur la plate-forme Eurex Bonds® et assortis d'une durée de vie résiduelle allant de 1,5 et 10,5 ans. Cet indice n'inclut que les obligations libellées en euro dont l'encours minimal est 4 milliards d'euros. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
  2. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Allocation sectorielle
  • Treasuries 100.02%
Pays enregistrés
  • DE 100.02%
Actions de pays développés
iShares III - iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) 12%

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Europe. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice MSCI Europe offre une exposition à des valeurs de pays développés européens qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Inc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Europe. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice MSCI Europe offre une exposition à des valeurs de pays développés européens qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. NESTLE SA
  2. ROCHE HOLDING PAR AG
  3. NOVARTIS AG
  4. HSBC HOLDINGS PLC
  5. BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
  6. TOTAL SA
  7. ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A
  8. BP PLC
  9. SANOFI SA
  10. SIEMENS N AG
Allocation sectorielle
  • Financials 20.09%
  • Consumer Staples 14.04%
  • Industrials 13.18%
  • Health Care 12.71%
  • Consumer Discretionary 10.78%
  • Materials 8.16%
  • Energy 6.76%
  • Information Technology 4.38%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3.45%
  • Autres 2.45%
Pays enregistrés
  • GB 24.38%
  • FR 14.97%
  • DE 14.64%
  • CH 14.57%
  • NL 8.48%
  • ES 5.09%
  • SE 4.45%
  • IT 2.9%
  • DK 2.66%
  • BE 1.81%
  • Autres 6.05%
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 17%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Net Total Return. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice S&P 500 offre une exposition aux actions des 500 plus grandes capitalisations américaines qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de S&P. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Net Total Return. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice S&P 500 offre une exposition aux actions des 500 plus grandes capitalisations américaines qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de S&P. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. AMAZON COM INC
  4. FACEBOOK CLASS A INC
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. JOHNSON & JOHNSON
  7. BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
  8. JPMORGAN CHASE & CO
  9. GENERAL ELECTRIC
  10. ALPHABET INC CLASS A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 22%
  • Financials 14.04%
  • Health Care 13.75%
  • Consumer Discretionary 12.32%
  • Industrials 10.06%
  • Consumer Staples 9.33%
  • Energy 6.32%
  • Utilities 3.16%
  • Real Estate 2.96%
  • Materials 2.8%
  • Autres 3.26%
Pays enregistrés
  • US 96.02%
  • IE 1.9%
  • GB 0.58%
  • CH 0.49%
  • BM 0.08%
  • Autres 0.93%
iShares - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 5%

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice offre une exposition aux actions des marchés développés de la région Pacifique (hors Japon) qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de MSCI. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice offre une exposition aux actions des marchés développés de la région Pacifique (hors Japon) qui remplissent le critère de taille, de liquidité et de pondération de MSCI. Les ETF sont des véhicules d'investissement liquides, économiques et transparents qui se négocient sur des places boursières comme des actions classiques. Ils permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
  2. WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
  3. AIA GROUP LTD
  4. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
  5. NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
  6. BHP BILLITON LTD
  7. CSL LTD
  8. WESFARMERS LTD
  9. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
  10. HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
Allocation sectorielle
  • Financials 38.85%
  • Real Estate 14.93%
  • Industrials 9.45%
  • Materials 9.07%
  • Consumer Staples 5.37%
  • Utilities 5.33%
  • Consumer Discretionary 5.22%
  • Health Care 4.21%
  • Telecommunication Services 3.1%
  • Energy 2.81%
  • Autres 1.66%
Pays enregistrés
  • AU 58.43%
  • HK 26.47%
  • SG 10.04%
  • NZ 1.34%
  • MO 1.04%
  • BM 0.55%
  • PG 0.45%
  • IE 0.43%
  • CN 0.09%
  • Autres 1.16%
iShares VI - iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 18%

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) dont l'objectif est de rentabiliser votre investissement, par le biais d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenu généré par les actifs du fonds, correspondant à la performance de son indice de référence MSCI Europe Minimum Volatility Index. Le fonds investit, dans la mesure du possible, dans des valeurs mobilières (ex. actions) qui composent l'indice de référence, dont l'objectif est de refléter les caractéristiques de performance d'un sous-groupe de titres figurant dans l'indice MSCI Europe (« l'indice parent ») avec la plus faible volatilité des cours possible et obéissant à une diversification du risque. Cette stratégie de volatilité minimale a pour ambition de sélectionner un sous-groupe de titres composant l'indice parent qui génèrent une performance assortie de la plus faible volatilité absolue possible, suivant certaines contraintes de répartition des risques comme des pondérations minimum et maximum de titres, secteurs et/ou pays par rapport à l'indice parent. La volatilité des performances permet de mesurer les variations enregistrées dans le cours quotidien des titres composant l'indice sur une période donnée. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) dont l'objectif est de rentabiliser votre investissement, par le biais d'une combinaison d'appréciation du capital et de revenu généré par les actifs du fonds, correspondant à la performance de son indice de référence MSCI Europe Minimum Volatility Index. Le fonds investit, dans la mesure du possible, dans des valeurs mobilières (ex. actions) qui composent l'indice de référence, dont l'objectif est de refléter les caractéristiques de performance d'un sous-groupe de titres figurant dans l'indice MSCI Europe (« l'indice parent ») avec la plus faible volatilité des cours possible et obéissant à une diversification du risque. Cette stratégie de volatilité minimale a pour ambition de sélectionner un sous-groupe de titres composant l'indice parent qui génèrent une performance assortie de la plus faible volatilité absolue possible, suivant certaines contraintes de répartition des risques comme des pondérations minimum et maximum de titres, secteurs et/ou pays par rapport à l'indice parent. La volatilité des performances permet de mesurer les variations enregistrées dans le cours quotidien des titres composant l'indice sur une période donnée. Les ETF iShares sont gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. ENDESA SA
  2. RANDGOLD RESOURCES LTD
  3. KUEHNE & NAGEL AG
  4. LOREAL SA
  5. SONOVA HOLDING AG
  6. DANSKE BANK
  7. NESTLE SA
  8. IBERDROLA SA
  9. ROCHE HOLDING PAR AG
  10. SAMPO
Allocation sectorielle
  • Consumer Staples 19.05%
  • Health Care 15.67%
  • Financials 14.48%
  • Industrials 10.27%
  • Consumer Discretionary 8.87%
  • Telecommunication Services 8.71%
  • Utilities 8.12%
  • Materials 4.75%
  • Energy 3.77%
  • Real Estate 2.35%
  • Autres 3.96%
Pays enregistrés
  • GB 21.56%
  • CH 18.4%
  • FR 10.81%
  • DE 9.38%
  • DK 8.23%
  • ES 5.92%
  • BE 5.6%
  • FI 3.49%
  • SE 3.22%
  • IT 1.94%
  • Autres 11.45%
iShares V - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 13%

iShares S&P500 Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Euro Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice S&P 500 Euro Hedged offre une exposition à 500 actions américaines de grande capitalisation qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de S&P. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares S&P500 Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice S&P 500 Euro Hedged. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice S&P 500 Euro Hedged offre une exposition à 500 actions américaines de grande capitalisation qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de S&P. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. AMAZON COM INC
  4. FACEBOOK CLASS A INC
  5. EXXON MOBIL CORP
  6. JOHNSON & JOHNSON
  7. BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
  8. JPMORGAN CHASE & CO
  9. GENERAL ELECTRIC
  10. ALPHABET INC CLASS A
Allocation sectorielle
  • Information Technology 21.85%
  • Financials 14.01%
  • Health Care 13.71%
  • Consumer Discretionary 12.3%
  • Industrials 10.05%
  • Consumer Staples 9.29%
  • Energy 6.29%
  • Utilities 3.13%
  • Real Estate 2.94%
  • Materials 2.79%
  • Autres 3.64%
Pays enregistrés
  • US 95.6%
  • IE 1.91%
  • GB 0.59%
  • CH 0.48%
  • BM 0.08%
  • Autres 1.34%
iShares V - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 4%

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net offre une exposition aux actions japonaises qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice et bénéficie d'une couverture contre le risque de change. Ainsi, les investisseurs peuvent couvrir leur exposition aux devises via une opération unique, sans avoir à contrôler et à gérer eux-mêmes la couverture du risque de change. L'indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net offre une exposition aux actions japonaises qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice comprend également une couverture mensuelle, à l'aide d'un contrat à terme de gré à gré sur devise à 1 mois, afin de réduire l'exposition au risque de change. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. TOYOTA MOTOR CORP
  2. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
  3. SOFTBANK GROUP CORP
  4. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
  5. KDDI CORP
  6. HONDA MOTOR LTD
  7. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
  8. SONY CORP
  9. FANUC CORP
  10. KEYENCE CORP
Allocation sectorielle
  • Industrials 20.38%
  • Consumer Discretionary 20.2%
  • Financials 13.51%
  • Information Technology 11.18%
  • Consumer Staples 7.92%
  • Health Care 7.65%
  • Materials 6.3%
  • Telecommunication Services 5.68%
  • Real Estate 4.44%
  • Utilities 2%
  • Autres 0.74%
Pays enregistrés
  • JP 100.17%
Actions de pays émergents
iShares - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 6%

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Emerging Markets IMI. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice offre une exposition aux actions de petite, moyenne et grande capitalisation des pays émergents du monde entier, qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice MSCI Emerging Markets IMI. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice offre une exposition aux actions de petite, moyenne et grande capitalisation des pays émergents du monde entier, qui remplissent les critères de flottant, de liquidité et de taille de MSCI. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
  1. SAMSUNG ELECTRONICS LTD
  2. TENCENT HOLDINGS LTD
  3. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
  4. ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
  5. NASPERS LIMITED N LTD
  6. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
  7. CHINA MOBILE LTD
  8. BAIDU ADR REPTG INC CLASS A
  9. HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD
  10. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
Allocation sectorielle
  • Information Technology 23.1%
  • Financials 21.52%
  • Consumer Discretionary 11.36%
  • Materials 7.73%
  • Industrials 7.06%
  • Consumer Staples 6.91%
  • Energy 6.36%
  • Telecommunication Services 4.97%
  • Real Estate 3.47%
  • Health Care 3.16%
  • Autres 4.36%
Pays enregistrés
  • CN 21.07%
  • KR 14.67%
  • TW 12.57%
  • IN 9.36%
  • BR 7.03%
  • ZA 6.26%
  • HK 4.87%
  • MX 3.57%
  • RU 3.22%
  • MY 2.53%
  • Autres 14.85%
iShares - iShares Global Infrastructure UCITS ETF 4%

iShares Global Infrastructure UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l’indice Macquarie Global Infrastructure 100. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L’ETF offre une exposition aux 100 plus grandes actions de pays développés et émergents avancés de l’indice, mesuré par capitalisation boursière. L'indice représente le secteur mondial de l'infrastructure tel qu'il est défini par l'Indice de référence de la classification sectorielle (ICB) et est pondéré par la capitalisation boursière flottante. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l’indice Macquarie Global Infrastructure 100. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L’ETF offre une exposition aux 100 plus grandes actions de pays développés et émergents avancés de l’indice, mesuré par capitalisation boursière. L'indice représente le secteur mondial de l'infrastructure tel qu'il est défini par l'Indice de référence de la classification sectorielle (ICB) et est pondéré par la capitalisation boursière flottante. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
  1. ENBRIDGE INC
  2. NEXTERA ENERGY INC
  3. DUKE ENERGY CORP
  4. SOUTHERN
  5. DOMINION RESOURCES INC
  6. NATIONAL GRID PLC
  7. TRANSCANADA CORP
  8. KINDER MORGAN INC
  9. PG&E CORP
  10. AMERICAN ELECTRIC POWER INC
Allocation sectorielle
  • Utilities 69.16%
  • Energy 14.18%
  • Industrials 13.23%
  • Real Estate 2.16%
  • Information Technology 0.33%
  • Consumer Discretionary 0.27%
  • Telecommunication Services 0.25%
  • Financials 0.03%
  • Autres 0.39%
Pays enregistrés
  • US 54.35%
  • CA 10.93%
  • GB 5.95%
  • JP 5.56%
  • ES 4.33%
  • AU 3.56%
  • IT 3.5%
  • HK 3.41%
  • FR 2.04%
  • DE 1.06%
  • Autres 5.31%
Autres
iShares Physical Metals - iShares Physical Gold ETC 3%

iShares Gold Trust est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du prix de l’or. L’ETF investit dans des barres d’or qui sont stockées dans des coffres forts. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

iShares Gold Trust est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible la performance du prix de l’or. L’ETF investit dans des barres d’or qui sont stockées dans des coffres forts. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d’investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d’accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d’actifs.

Top 10 des positions
Allocation sectorielle
  • Autres 100%
Pays enregistrés
  • Autres 100%
iShares II - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 4%

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ offre une exposition à des sociétés immobilières cotées et à des SIIC (sociétés d'investissements immobiliers cotées - REIT) des pays développés à l'exception de la Grèce, dont les prévisions de rendement du dividende à un an sont égales ou supérieures à 2 %. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ offre une exposition à des sociétés immobilières cotées et à des SIIC (sociétés d'investissements immobiliers cotées - REIT) des pays développés à l'exception de la Grèce, dont les prévisions de rendement du dividende à un an sont égales ou supérieures à 2 %. L'indice est pondéré selon la capitalisation boursière sur la base du flottant. Les ETF iShares sont des fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents se négocient sur des places boursières comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.

Top 10 des positions
  1. SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
  2. PUBLIC STORAGE REIT
  3. PROLOGIS REIT INC
  4. WELLTOWER INC
  5. AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC
  6. UNIBAIL-RODAMCO SE REIT
  7. VENTAS REIT INC
  8. EQUITY RESIDENTIAL REIT
  9. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  10. BOSTON PROPERTIES REIT INC
Allocation sectorielle
  • Real Estate 100.11%
  • Health Care 0.17%
  • Consumer Discretionary 0.08%
  • Financials 0%
Pays enregistrés
  • US 57.6%
  • HK 7.91%
  • JP 6.72%
  • AU 6.55%
  • GB 3.91%
  • FR 3.38%
  • DE 3.18%
  • CA 2.98%
  • SG 2.24%
  • SE 1.12%
  • Autres 4.41%

5. Frais

Le Record Fund a été créé de manière telle que les frais sont limités autant que possible. C’est la façon dont il investit qui le permet.

  • Frais d’entrée: 1%
  • Frais courants: 1,20%
  • Aucuns frais de sortie
  • Aucuns frais de conversion: vous pouvez à tout moment passer d’une formule à l’autre