NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 25% obligaties (in euro) en 75% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 7 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: aggressive

  • Aandelen 78%
  • Obligaties 13.7%
  • Andere 8.3%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Aggressive krijgt risicoprofiel 5.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): hoog

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195450

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195708

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
18,2533,5531,6530,8553,5036,15

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Aandelenfutures
equity futures -2.58%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.19%
Top 10 posities
  1. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  2. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  3. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  4. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
  5. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  8. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  9. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  10. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • China 4%
  • Russian Federation 3%
  • Mexico 3%
  • Indonesia 3%
  • Andere 26%
Vastgoedfondsen
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.41%
Top 10 posities
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  5. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  6. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  9. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  10. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.39%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  8. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 1%
fixed income 4.97%
Obligatiefutures
fixed income futures 4.85%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.51%
Top 10 posities
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Union Pacific Corp
  4. Boeing Co/The
  5. Compagnie De Saint Gobain
  6. Recruit Holdings Co Ltd
  7. Taisei Corp
  8. Eaton Corp Plc
  9. Aena Sa
  10. Illinois Tool Works
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 50%
  • Japan 18%
  • Germany 6%
  • Hong Kong 4%
  • France 4%
  • Switzerland 4%
  • Denmark 4%
  • Netherlands 4%
  • Ireland 3%
  • Spain 3%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2.07%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Medtronic Plc
  5. Abbvie Inc
  6. Merck & Co. Inc.
  7. Astrazeneca Plc
  8. Baxter International Inc
  9. Abbott Laboratories
  10. Eli Lilly & Co
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 70%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Finland 3%
  • Germany 3%
  • France 1%
Cash
cash -8.42%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.38%
Top 10 posities
  1. Enel Spa
  2. National Grid Plc
  3. American Electric Power
  4. Eversource Energy
  5. Wec Energy Group Inc
  6. Clp Holdings Ltd
  7. Nextera Energy Inc
  8. Ppl Corp
  9. Public Service Enterprise Gp
  10. Edp-Energias De Portugal Sa
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Japan 6%
  • Spain 5%
  • Hong Kong 5%
  • Canada 5%
  • Portugal 4%
  • Australia 4%
  • France 3%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.21%
Top 10 posities
  1. Simon Property Group Inc
  2. Essex Property Trust Inc
  3. Digital Realty Trust Inc
  4. Dexus
  5. Hcp Inc
  6. Public Storage
  7. Deutsche Wohnen Ag-Br
  8. Ventas Inc
  9. Orix Jreit Inc
  10. Regency Centers Corp
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • France 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
  • Singapore 3%
Aandelenfondsen
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.72%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Facebook Inc-A
  5. Amazon.Com Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Novozymes A/S-B Shares
  10. Aetna Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 14%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 11%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 15.98%
Top 10 posities
  1. Citigroup Inc
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  5. Total Sa
  6. Assicurazioni Generali
  7. Engie Sa
  8. Microsoft Corp
  9. Vodafone Group Plc
  10. Bnp Paribas
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Geregistreerde landen
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 14.91%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Pepsico Inc
  8. Comcast Corp-Class A
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Home Depot Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 25%
  • Health Care 15%
  • Financials 14%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 10.28%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Deutsche Telekom Ag-Reg
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Fresenius Se & Co Kgaa
  7. Koninklijke Philips Nv
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Prudential Plc
  10. Intesa Sanpaolo
Sectorverdeling
  • Financials 18%
  • Health Care 17%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 13%
  • Materials 13%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Geregistreerde landen
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Finland 2%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 5.47%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • 1%
  • Andere 99%
Geregistreerde landen
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Andere 10%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Axa Sa
  5. 3I Group Plc
  6. Ing Groep Nv
  7. Toronto-Dominion Bank
  8. Pnc Financial Services Group
  9. Prudential Financial Inc
  10. Zurich Insurance Group Ag
Sectorverdeling
  • Banks 51%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 22%
  • Real Estate 3%
Geregistreerde landen
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Switzerland 6%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • Israel 3%
  • France 3%
  • Andere 5%
equity funds 5.55%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.25%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Daimler Ag-Registered Shares
  8. Home Depot Inc
  9. Best Buy Co Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Sectorverdeling
  • Retailing 28%
  • Automobiles & Components 22%
  • Consumer Durables & Apparel 20%
  • Media 18%
  • Consumer Services 14%
Geregistreerde landen
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 5%
  • Switzerland 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Sweden 2%
  • Canada 2%
  • Australia 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.08%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. British American Tobacco Plc
  4. Pepsico Inc
  5. Cvs Health Corp
  6. Unilever Nv-Cva
  7. Nestle Sa-Reg
  8. Diageo Plc
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Sectorverdeling
  • Food & Staples Retailing 21%
  • Household & Personal Products 19%
  • Andere 60%
Geregistreerde landen
  • United States 54%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 10%
  • Japan 5%
  • Switzerland 5%
  • Norway 4%
  • France 4%
  • Germany 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 3.05%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Mitsubishi Estate Co Ltd
  5. Tdk Corp
  6. Sumitomo Electric Industries
  7. Honda Motor Co Ltd
  8. Toyota Industries Corp
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Sectorverdeling
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 3.05%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Apple Inc
  4. Sap Se
  5. Accenture Plc-Cl A
  6. Intel Corp
  7. Lam Research Corp
  8. Applied Materials Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Kla-Tencor Corp
Sectorverdeling
  • Software & Services 56%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 23%
  • Technology Hardware & Equipment 12%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Geregistreerde landen
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,55%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%