NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 25% obligaties (in euro) en 75% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 7 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: aggressive

  • Aandelen 79.3%
  • Obligaties 14.2%
  • Andere 6.5%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Aggressive krijgt risicoprofiel 5.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): hoog

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195450

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195708

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
18,2533,5531,6530,8553,5036,15

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.82%
Top 10 posities
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Orix Jreit Inc
  5. Duke Realty Corp
  6. Epr Properties
  7. Dexus Property Group
  8. Digital Realty Trust Inc
  9. Public Storage
  10. Ventas Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Singapore 3%
  • Switzerland 2%
Real Estate Futures
real estate futures 1.18%
Aandelenfutures
equity futures -5.81%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 4.2%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  5. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  6. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  8. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Andere 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 4.1%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  4. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  5. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  8. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  9. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  10. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 5%
  • Belgium 4%
  • Australia 4%
  • Andere 11%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 1.11%
Top 10 posities
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  3. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
  4. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  5. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  6. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  7. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  8. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  9. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  10. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • India 6%
  • Turkey 6%
  • Mexico 6%
  • Hong Kong 4%
  • Chile 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Luxembourg 3%
  • Andere 29%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 0.81%
Top 10 posities
  1. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  2. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  3. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  4. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  5. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  6. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  7. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  8. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  9. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  10. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 33%
  • Germany 6%
  • France 6%
  • Brazil 5%
  • Netherlands 5%
  • Russian Federation 4%
  • Indonesia 4%
  • Mexico 4%
  • Switzerland 4%
  • China 4%
  • Andere 25%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.81%
Top 10 posities
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  3. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  4. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  5. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  6. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  7. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  8. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  9. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  10. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Mexico 5%
  • Lebanon 4%
  • Indonesia 4%
  • Brazil 4%
  • Hungary 3%
  • Peru 3%
  • Andere 54%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.44%
Top 10 posities
  1. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  2. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  3. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  4. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  5. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  6. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  9. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  10. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
Cash
cash 3.28%
Obligatiefutures
fixed income futures 2.71%
Aandelenfondsen
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17.79%
Top 10 posities
  1. Bnp Paribas
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. Total Sa
  5. General Electric Co
  6. Citigroup Inc
  7. Pfizer Inc
  8. Assicurazioni Generali
  9. Engie Sa
  10. Microsoft Corp
Sectorverdeling
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Geregistreerde landen
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Taiwan 2%
  • Andere 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 17.08%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Amazon.Com Inc
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Allergan Plc
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 11.05%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. At&T Inc
  5. Johnson & Johnson
  6. Cisco Systems Inc
  7. Merck & Co. Inc.
  8. Home Depot Inc
  9. Bank Of America Corp
  10. Pepsico Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 8.38%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Unitedhealth Group Inc
  4. Alphabet Inc-Cl A
  5. Toronto-Dominion Bank
  6. Total Sa
  7. Merck & Co. Inc.
  8. British American Tobacco Plc
  9. Cie Financiere Richemont-Reg
  10. Intel Corp
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • France 4%
  • Germany 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Bermuda 2%
  • Andere 4%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 6.38%
Top 10 posities
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Koninklijke Philips Nv
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Aviva Plc
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Axa Sa
Sectorverdeling
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Denmark 5%
  • Switzerland 5%
  • Belgium 3%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Andere 1%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.58%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Ing Groep Nv
  4. Pnc Financial Services Group
  5. Us Bancorp
  6. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  7. Bank Of Nova Scotia
  8. Toronto-Dominion Bank
  9. Prudential Financial Inc
  10. Cme Group Inc
Sectorverdeling
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Geregistreerde landen
  • United States 43%
  • Canada 11%
  • Netherlands 8%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • Switzerland 5%
  • France 5%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • China 3%
  • Andere 4%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 4.46%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Apple Inc
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Cisco Systems Inc
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Intel Corp
  7. Texas Instruments Inc
  8. Lam Research Corp
  9. Kla-Tencor Corp
  10. Symantec Corp
Sectorverdeling
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Geregistreerde landen
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Canada 3%
  • Germany 3%
  • Spain 3%
  • Israel 2%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.79%
Top 10 posities
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Boeing Co/The
  4. Union Pacific Corp
  5. Eaton Corp Plc
  6. Parker Hannifin Corp
  7. Cummins Inc
  8. Illinois Tool Works
  9. Deutsche Post Ag-Reg
  10. Vestas Wind Systems A/S
Sectorverdeling
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Spain 4%
  • United Kingdom 3%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Belgium 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 3.41%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. British American Tobacco Plc
  3. Pepsico Inc
  4. Altria Group Inc
  5. Nestle Sa-Reg
  6. Unilever Nv-Cva
  7. Diageo Plc
  8. Koninklijke Ahold Delhaize N
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Sysco Corp
Sectorverdeling
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Andere 63%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Canada 4%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Norway 3%
  • Australia 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.15%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Michelin (Cgde)
  8. Ford Motor Co
  9. Home Depot Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Sectorverdeling
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Geregistreerde landen
  • United States 60%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Australia 3%
  • Canada 2%
  • Cayman Islands 2%
  • Finland 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.86%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Merck & Co. Inc.
  3. Amgen Inc
  4. Abbvie Inc
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Medtronic Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Astrazeneca Plc
  9. Novartis Ag-Reg
  10. Celgene Corp
Sectorverdeling
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Andere 64%
Geregistreerde landen
  • United States 71%
  • Switzerland 8%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 6%
  • Belgium 4%
  • Germany 3%
  • Finland 2%
  • France 1%
  • New Zealand 1%
  • Australia 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.72%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Toyota Industries Corp
  4. Tokio Marine Holdings Inc
  5. Tdk Corp
  6. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Honda Motor Co Ltd
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Sumitomo Electric Industries
Sectorverdeling
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.05%
Top 10 posities
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Nextera Energy Inc
  5. Exelon Corp
  6. Agl Energy Ltd
  7. Eversource Energy
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Public Service Enterprise Gp
Sectorverdeling
  • Utilities 100%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • United Kingdom 12%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 7%
  • Italy 7%
  • Australia 5%
  • Spain 5%
  • Portugal 4%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,55%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%