NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Aggressive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 25% obligaties (in euro) en 75% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 7 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: aggressive

  • Aandelen 77.9%
  • Obligaties 13.7%
  • Andere 8.4%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Aggressive krijgt risicoprofiel 5.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): hoog

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195450

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195708

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
18,2533,5531,6530,8553,5036,15

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 2.18%
Top 10 posities
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Duke Realty Corp
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Alexandria Real Estate Equit
  6. Regency Centers Corp
  7. Deutsche Wohnen Se
  8. Capitaland Commercial Trust
  9. Douglas Emmett Inc
  10. Ventas Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 13%
  • Australia 6%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Singapore 4%
  • Philippines 3%
  • Canada 3%
  • France 3%
Real Estate Future
real estate future 1.88%
Aandelenfutures
equity futures -11.18%
Obligatiefutures
fixed income futures 1.42%
Cash
cash 2.07%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 5.72%
Top 10 posities
  1. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  2. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  3. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  4. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  5. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  6. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  9. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 8%
  • Netherlands 6%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Italy 4%
  • Belgium 4%
  • Andere 14%
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 5.5%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  7. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  10. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 21%
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • United Kingdom 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 4%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.25%
Top 10 posities
  1. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  2. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  5. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  8. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
  9. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  10. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 30%
  • Germany 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Belgium 3%
  • Mexico 3%
  • Russian Federation 3%
  • Andere 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.53%
Top 10 posities
  1. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  2. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  3. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  4. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
  5. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
  6. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  7. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  8. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
  9. 0.375% Qiagen Nv 03/19/2019
  10. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 50%
  • Germany 18%
  • Japan 15%
  • China 5%
  • United Kingdom 4%
  • Norway 4%
  • Italy 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.49%
Top 10 posities
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  3. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  4. 11.000% Turkey Government Bond 03/02/2022
  5. 8.750% Indonesia Government 05/15/2031
  6. 4.250% Russian Federation 06/23/2027
  7. 7.000% Indonesia Government 05/15/2027
  8. 6.950% Republic Of Peru 08/12/2031
  9. 0.000% Egypt Treasury Bill 07/24/2018
  10. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Indonesia 12%
  • Mexico 11%
  • Turkey 11%
  • South Africa 11%
  • Brazil 10%
  • Malaysia 9%
  • Poland 9%
  • Colombia 7%
  • Russian Federation 6%
  • Thailand 5%
  • Andere 9%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 0.43%
Top 10 posities
  1. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  5. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  6. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  7. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  8. 2.500% France (Republic Of) 05/25/2030
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 26%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 10%
  • Belgium 8%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 6%
  • Austria 4%
  • United States 3%
  • Ireland 2%
Aandelenfondsen
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 19.75%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Jpmorgan Chase & Co
  3. Johnson & Johnson
  4. Pepsico Inc
  5. Bank Of America Corp
  6. Pfizer Inc
  7. Merck & Co. Inc.
  8. Home Depot Inc
  9. Comcast Corp-Class A
  10. Unitedhealth Group Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 25%
  • Health Care 16%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 6%
  • Utilities 4%
  • Materials 4%
  • Telecommunication Services 2%
Geregistreerde landen
  • United States 97%
  • Netherlands 3%
  • Canada 1%
  • Barbados 1%
  • Cayman Islands 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 18.13%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Kddi Corp
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Comcast Corp-Class A
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Novozymes A/S-B Shares
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 17%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Industrials 10%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Geregistreerde landen
  • United States 61%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 5%
  • Denmark 3%
  • Norway 2%
  • Israel 2%
  • Faroe Islands 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 17.47%
Top 10 posities
  1. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  2. Citigroup Inc
  3. Bnp Paribas
  4. Vodafone Group Plc
  5. Conocophillips
  6. Apple Inc
  7. Microsoft Corp
  8. Cisco Systems Inc
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Pfizer Inc
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 16%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Geregistreerde landen
  • United States 49%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 10.98%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Fresenius Se & Co Kgaa
  3. Novo Nordisk A/S-B
  4. Novozymes A/S-B Shares
  5. Prudential Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Reckitt Benckiser Group Plc
  9. Koninklijke Philips Nv
  10. Intesa Sanpaolo
Sectorverdeling
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Consumer Staples 14%
  • Materials 13%
  • Industrials 10%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • Germany 24%
  • United Kingdom 20%
  • Netherlands 12%
  • France 12%
  • Denmark 7%
  • Norway 7%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 5.22%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Aust And Nz Banking Group
  5. Ing Groep Nv
  6. Apollo Global Management - A
  7. Pnc Financial Services Group
  8. Toronto-Dominion Bank
  9. Axa Sa
  10. 3I Group Plc
Sectorverdeling
  • Banks 47%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 25%
  • Real Estate 3%
Geregistreerde landen
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Switzerland 5%
  • Australia 5%
  • Barbados 3%
  • Austria 3%
  • France 3%
  • Andere 6%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 3.52%
Top 10 posities
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Union Pacific Corp
  3. Boeing Co/The
  4. United Technologies Corp
  5. Canadian Natl Railway Co
  6. General Electric Co
  7. Parker Hannifin Corp
  8. Eaton Corp Plc
  9. Taisei Corp
  10. Sumitomo Corp
Sectorverdeling
  • Capital Goods 72%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Geregistreerde landen
  • United States 51%
  • Japan 16%
  • Germany 7%
  • Sweden 4%
  • Denmark 4%
  • Hong Kong 4%
  • Canada 4%
  • Ireland 3%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Andere 1%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 3.23%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Home Depot Inc
  5. Time Warner Inc
  6. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  7. Priceline Group Inc
  8. Cbs Corp-Class B Non Voting
  9. Best Buy Co Inc
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Sectorverdeling
  • Retailing 30%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Services 16%
  • Consumer Durables & Apparel 15%
Geregistreerde landen
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Italy 3%
  • Australia 2%
  • Singapore 2%
  • Canada 2%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 3.02%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl C
  2. Apple Inc
  3. Microsoft Corp
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Sap Se
  6. Lam Research Corp
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Applied Materials Inc
  9. Facebook Inc-A
  10. Cisco Systems Inc
Sectorverdeling
  • Software & Services 59%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 20%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 9%
Geregistreerde landen
  • United States 84%
  • Japan 8%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
  • Israel 1%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 2.66%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Pepsico Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Altria Group Inc
  6. Cvs Health Corp
  7. Nestle Sa-Reg
  8. Sysco Corp
  9. Diageo Plc
  10. Constellation Brands Inc-A
Sectorverdeling
  • Household & Personal Products 23%
  • Food & Staples Retailing 20%
  • Andere 57%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • United Kingdom 15%
  • Netherlands 9%
  • Japan 6%
  • Canada 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Sweden 4%
  • Norway 3%
  • Germany 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.55%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Komatsu Ltd
  3. Toray Industries Inc
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Toyota Motor Corp
  6. Rohm Co Ltd
  7. Sumitomo Electric Industries
  8. Mitsubishi Estate Co Ltd
  9. Toyota Industries Corp
  10. Jxtg Holdings Inc
Sectorverdeling
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Materials 13%
  • Financials 13%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Consumer Staples 3%
  • Energy 3%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 2.15%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Abbvie Inc
  4. Merck & Co. Inc.
  5. Amgen Inc
  6. Celgene Corp
  7. Bristol-Myers Squibb Co
  8. Gilead Sciences Inc
  9. Baxter International Inc
  10. Astrazeneca Plc
Sectorverdeling
  • Health Care Equipment & Services 33%
  • Andere 67%
Geregistreerde landen
  • United States 72%
  • Japan 8%
  • Switzerland 8%
  • Germany 4%
  • Belgium 4%
  • United Kingdom 4%
  • Italy 3%
  • Denmark 1%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 1.39%
Top 10 posities
  1. Enel Spa
  2. American Electric Power
  3. National Grid Plc
  4. Exelon Corp
  5. Engie Sa
  6. Eversource Energy
  7. Nextera Energy Inc
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Agl Energy Ltd
Sectorverdeling
  • Utilities 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • United Kingdom 9%
  • Italy 8%
  • Spain 6%
  • France 6%
  • Australia 5%
  • Hong Kong 5%
  • Japan 4%
  • Canada 3%
  • Denmark 3%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,55%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%