NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 50% obligaties (in euro) en 50% wereldwijde aandelen. Die neutrale verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Evenwichtige verdeling tussen obligatie- en aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 5 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

 

1. Compartiment: balanced

  • Aandelen 55.1%
  • Obligaties 41.6%
  • Andere 3.3%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN Patrimonial Balanced krijgt risicoprofiel 4.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195963

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196268

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
13,2014,6013,6510,3516,708,25

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Real Estate Futures
real estate futures 1.5%
Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.93%
Top 10 posities
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Ventas Inc
  6. Public Storage
  7. Duke Realty Corp
  8. Epr Properties
  9. Dexus Property Group
  10. Orix Jreit Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Philippines 2%
Aandelenfutures
equity futures 7.06%
Cash
cash 4.46%
Aandelenfondsen
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9.97%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Bnp Paribas
  4. Pfizer Inc
  5. Assicurazioni Generali
  6. General Electric Co
  7. Engie Sa
  8. Citigroup Inc
  9. Microsoft Corp
  10. Total Sa
Sectorverdeling
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Geregistreerde landen
  • United States 46%
  • France 13%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Taiwan 2%
  • Andere 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 9.84%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Amazon.Com Inc
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Visa Inc-Class A Shares
  10. Allergan Plc
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Hong Kong 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 7.02%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Total Sa
  4. Intel Corp
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Merck & Co. Inc.
  7. Alphabet Inc-Cl A
  8. British American Tobacco Plc
  9. Cie Financiere Richemont-Reg
  10. Toronto-Dominion Bank
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Utilities 6%
  • Energy 6%
  • Materials 5%
  • Telecommunication Services 5%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • France 4%
  • Australia 4%
  • Canada 4%
  • Switzerland 3%
  • Italy 3%
  • Bermuda 2%
  • Andere 4%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 3.17%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. Johnson & Johnson
  5. At&T Inc
  6. Home Depot Inc
  7. Cisco Systems Inc
  8. Merck & Co. Inc.
  9. Pepsico Inc
  10. Bank Of America Corp
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 3.04%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Pnc Financial Services Group
  4. Us Bancorp
  5. Ing Groep Nv
  6. Toronto-Dominion Bank
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Cme Group Inc
  9. Prudential Financial Inc
  10. Bank Of Nova Scotia
Sectorverdeling
  • Banks 52%
  • Insurance 28%
  • Diversified Financials 21%
  • Real Estate 2%
Geregistreerde landen
  • United States 43%
  • Canada 11%
  • Netherlands 8%
  • Japan 6%
  • United Kingdom 6%
  • France 5%
  • Australia 5%
  • Switzerland 5%
  • Singapore 4%
  • Denmark 3%
  • Andere 4%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.24%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Alphabet Inc-Cl C
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Cisco Systems Inc
  6. Intel Corp
  7. Symantec Corp
  8. Kla-Tencor Corp
  9. Lam Research Corp
  10. Texas Instruments Inc
Sectorverdeling
  • Software & Services 55%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 22%
  • Technology Hardware & Equipment 14%
  • Technology Hardware & Equipmen 11%
Geregistreerde landen
  • United States 83%
  • Japan 9%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Germany 3%
  • Israel 2%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.75%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  5. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  6. Honda Motor Co Ltd
  7. Tokio Marine Holdings Inc
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Tdk Corp
  10. Mitsubishi Electric Corp
Sectorverdeling
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.6%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. Pepsico Inc
  4. British American Tobacco Plc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Diageo Plc
  8. Sysco Corp
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Sectorverdeling
  • Household & Personal Products 20%
  • Food & Staples Retailing 17%
  • Andere 63%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • United Kingdom 17%
  • Netherlands 9%
  • Switzerland 6%
  • Japan 5%
  • Canada 4%
  • Norway 3%
  • Germany 3%
  • France 3%
  • Australia 3%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.42%
Top 10 posities
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Boeing Co/The
  4. Union Pacific Corp
  5. Eaton Corp Plc
  6. Illinois Tool Works
  7. Cummins Inc
  8. Parker Hannifin Corp
  9. Vestas Wind Systems A/S
  10. Deutsche Post Ag-Reg
Sectorverdeling
  • Capital Goods 71%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • Japan 17%
  • Germany 8%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Spain 4%
  • United Kingdom 3%
  • Switzerland 3%
  • France 3%
  • Belgium 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.37%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Aviva Plc
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Koninklijke Philips Nv
  7. Intesa Sanpaolo
  8. Axa Sa
  9. Novozymes A/S-B Shares
  10. Deutsche Telekom Ag-Reg
Sectorverdeling
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Materials 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Switzerland 5%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • Belgium 3%
  • United States 3%
  • Andere 1%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.28%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Time Warner Inc
  6. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  7. Michelin (Cgde)
  8. Cie Financiere Richemont-Reg
  9. Ford Motor Co
  10. Home Depot Inc
Sectorverdeling
  • Retailing 31%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Durables & Apparel 19%
  • Consumer Services 12%
Geregistreerde landen
  • United States 60%
  • Japan 14%
  • France 6%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 4%
  • Switzerland 3%
  • Australia 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Canada 2%
  • Finland 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.18%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Merck & Co. Inc.
  3. Abbvie Inc
  4. Unitedhealth Group Inc
  5. Amgen Inc
  6. Astrazeneca Plc
  7. Eli Lilly & Co
  8. Medtronic Plc
  9. Celgene Corp
  10. Novartis Ag-Reg
Sectorverdeling
  • Health Care Equipment & Services 36%
  • Andere 64%
Geregistreerde landen
  • United States 71%
  • Switzerland 8%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 6%
  • Belgium 4%
  • Germany 3%
  • Finland 2%
  • New Zealand 1%
  • France 1%
  • Australia 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.63%
Top 10 posities
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Eversource Energy
  5. Agl Energy Ltd
  6. Wec Energy Group Inc
  7. Clp Holdings Ltd
  8. Public Service Enterprise Gp
  9. Exelon Corp
  10. Nextera Energy Inc
Sectorverdeling
  • Utilities 100%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • United Kingdom 12%
  • Italy 7%
  • Japan 7%
  • Hong Kong 7%
  • Spain 5%
  • Australia 5%
  • Portugal 4%
Obligatiefutures
fixed income futures -5.73%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Andere 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.04%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  5. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  6. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  7. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  8. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  9. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  10. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Australia 4%
  • Andere 11%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 7.98%
Top 10 posities
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019
  5. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  6. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 38%
  • France 22%
  • Spain 13%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 6%
  • Belgium 6%
  • Finland 2%
  • Ireland 2%
  • Sweden 1%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 7.82%
Top 10 posities
  1. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  2. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  3. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  4. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  5. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  9. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  10. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 1.71%
Top 10 posities
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  5. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  6. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  7. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  8. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  9. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  10. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • Japan 1%
  • France 1%
  • Norway 1%
  • Austria 1%
  • Belgium 1%
  • China 1%
  • United Kingdom 1%
  • United States 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.3%
Top 10 posities
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  3. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  4. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  5. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
  6. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  7. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  8. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  9. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  10. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 33%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Brazil 5%
  • Netherlands 5%
  • China 4%
  • Mexico 4%
  • Indonesia 4%
  • Switzerland 4%
  • Russian Federation 4%
  • Andere 25%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.96%
Top 10 posities
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
  3. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  4. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  5. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  6. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  7. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  8. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  9. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  10. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • Turkey 6%
  • Mexico 6%
  • India 6%
  • Dominican Republic 4%
  • Hong Kong 4%
  • Chile 4%
  • Argentina 3%
  • Andere 29%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.77%
Top 10 posities
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  3. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  4. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
  5. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  6. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  9. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  10. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Mexico 5%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Brazil 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Peru 3%
  • Andere 54%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,52%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%