NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 50% obligaties (in euro) en 50% wereldwijde aandelen. Die neutrale verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Evenwichtige verdeling tussen obligatie- en aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 5 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

 

1. Compartiment: balanced

  • Aandelen 55.2%
  • Obligaties 41.5%
  • Andere 3.3%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN Patrimonial Balanced krijgt risicoprofiel 4.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195963

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196268

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
13,2014,6013,6510,3516,708,25

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Aandelenfutures
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.76%
Top 10 posities
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  3. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  4. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  8. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • China 4%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 3%
  • Russian Federation 3%
  • Mexico 3%
  • Andere 26%
equity futures -10.99%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.38%
Top 10 posities
  1. General Electric Co
  2. Siemens Ag-Reg
  3. Union Pacific Corp
  4. Boeing Co/The
  5. Illinois Tool Works
  6. Eaton Corp Plc
  7. Taisei Corp
  8. Aena Sa
  9. Compagnie De Saint Gobain
  10. Recruit Holdings Co Ltd
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 50%
  • Japan 18%
  • Germany 6%
  • Netherlands 4%
  • France 4%
  • Denmark 4%
  • Hong Kong 4%
  • Switzerland 4%
  • Spain 3%
  • Ireland 3%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.18%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Toyota Motor Corp
  4. Mcdonald's Corp
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Cie Financiere Richemont-Reg
  8. Daimler Ag-Registered Shares
  9. Best Buy Co Inc
  10. Home Depot Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 6%
  • Germany 5%
  • Switzerland 3%
  • Cayman Islands 2%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
  • Sweden 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1.04%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Amgen Inc
  4. Medtronic Plc
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Abbvie Inc
  7. Baxter International Inc
  8. Astrazeneca Plc
  9. Abbott Laboratories
  10. Eli Lilly & Co
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 70%
  • Switzerland 10%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 4%
  • Finland 3%
  • Germany 3%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.53%
Top 10 posities
  1. National Grid Plc
  2. Enel Spa
  3. American Electric Power
  4. Public Service Enterprise Gp
  5. Clp Holdings Ltd
  6. Eversource Energy
  7. Ppl Corp
  8. Wec Energy Group Inc
  9. Nextera Energy Inc
  10. Edp-Energias De Portugal Sa
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • United Kingdom 8%
  • Italy 7%
  • Japan 6%
  • Canada 5%
  • Hong Kong 5%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Portugal 4%
  • France 3%
Vastgoedfondsen
real estate funds 0.13%
Cash
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 2.61%
Top 10 posities
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  5. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  6. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  7. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  8. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
  9. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  10. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 70%
  • Netherlands 25%
  • United States 2%
  • France 2%
  • Austria 1%
  • United Kingdom 1%
  • Sweden 1%
  • Qatar 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Switzerland 1%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.3%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Alphabet Inc-Cl C
  3. Microsoft Corp
  4. Intel Corp
  5. Lam Research Corp
  6. Sap Se
  7. Accenture Plc-Cl A
  8. Applied Materials Inc
  9. Cisco Systems Inc
  10. Kla-Tencor Corp
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 82%
  • Japan 10%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
cash -2.13%
Obligatiefutures
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 3.45%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Fresenius Se & Co Kgaa
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Prudential Plc
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Novozymes A/S-B Shares
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • Switzerland 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Spain 2%
fixed income futures 1.86%
Aandelenfondsen
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 16.63%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Aetna Inc
  6. Unitedhealth Group Inc
  7. Siemens Ag-Reg
  8. Novozymes A/S-B Shares
  9. Amazon.Com Inc
  10. Visa Inc-Class A Shares
Sectorverdeling
  • Information Technology 21%
  • Health Care 17%
  • Financials 14%
  • Industrials 12%
  • Consumer Staples 11%
  • Consumer Discretionary 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 9%
  • Netherlands 7%
  • Hong Kong 3%
  • Denmark 3%
  • Canada 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9.7%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Citigroup Inc
  4. Microsoft Corp
  5. Vodafone Group Plc
  6. Total Sa
  7. Bnp Paribas
  8. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  9. Engie Sa
  10. Assicurazioni Generali
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Geregistreerde landen
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 4.55%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Pepsico Inc
  9. Merck & Co. Inc.
  10. Comcast Corp-Class A
Sectorverdeling
  • Information Technology 25%
  • Health Care 15%
  • Consumer Discretionary 14%
  • Financials 14%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 7%
  • Utilities 4%
  • Telecommunication Services 3%
  • Materials 3%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
equity funds 10.89%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 2.86%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Pnc Financial Services Group
  5. Axa Sa
  6. 3I Group Plc
  7. Prudential Financial Inc
  8. Zurich Insurance Group Ag
  9. Toronto-Dominion Bank
  10. Ing Groep Nv
Sectorverdeling
  • Banks 51%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 22%
  • Real Estate 3%
Geregistreerde landen
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 7%
  • Switzerland 6%
  • Japan 6%
  • Australia 5%
  • Singapore 4%
  • China 3%
  • Denmark 3%
  • Andere 5%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 2.81%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Motor Corp
  3. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  4. Mitsubishi Estate Co Ltd
  5. Sumitomo Electric Industries
  6. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  7. Mitsubishi Electric Corp
  8. Toyota Industries Corp
  9. Tdk Corp
  10. Honda Motor Co Ltd
Sectorverdeling
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.68%
Top 10 posities
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Dexus
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Regency Centers Corp
  6. Public Storage
  7. Ventas Inc
  8. Deutsche Wohnen Ag-Br
  9. Hcp Inc
  10. Orix Jreit Inc
Sectorverdeling
  • Financials 100%
Geregistreerde landen
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 3%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Canada 3%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 19.87%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  4. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  8. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  9. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Andere 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 8.92%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  8. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Andere 10%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.5%
Top 10 posities
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  8. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Austria 7%
  • Netherlands 6%
  • Belgium 6%
  • United States 6%
  • Switzerland 4%
  • Sweden 3%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 7.92%
Top 10 posities
  1. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  4. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  5. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  6. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Supranational 9%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • Ireland 2%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.47%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Altria Group Inc
  3. British American Tobacco Plc
  4. Pepsico Inc
  5. Unilever Nv-Cva
  6. Cvs Health Corp
  7. Diageo Plc
  8. Nestle Sa-Reg
  9. Walgreens Boots Alliance Inc
  10. Koninklijke Ahold Delhaize N
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 54%
  • United Kingdom 16%
  • Netherlands 10%
  • Japan 5%
  • Switzerland 5%
  • France 4%
  • Norway 4%
  • Germany 3%
  • Australia 2%
  • Canada 2%
fixed income 2.3%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,52%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%