NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Balanced

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 50% obligaties (in euro) en 50% wereldwijde aandelen. Die neutrale verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Evenwichtige verdeling tussen obligatie- en aandelenfondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 5 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

 

1. Compartiment: balanced

  • Aandelen 52.5%
  • Obligaties 37.9%
  • Andere 9.6%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN Patrimonial Balanced krijgt risicoprofiel 4.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119195963

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196268

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
13,2014,6013,6510,3516,708,25

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Real Estate Future
real estate future 1.48%
Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 1.18%
Top 10 posities
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Alexandria Real Estate Equit
  4. Duke Realty Corp
  5. Regency Centers Corp
  6. Digital Realty Trust Inc
  7. Douglas Emmett Inc
  8. Ventas Inc
  9. Deutsche Wohnen Se
  10. Capitaland Commercial Trust
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 13%
  • Australia 6%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Singapore 4%
  • Germany 4%
  • Philippines 3%
  • France 3%
  • Canada 3%
Cash
cash 3.57%
Aandelenfutures
equity futures 4.08%
Aandelenfondsen
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 15.57%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Alphabet Inc-Cl A
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Unitedhealth Group Inc
  6. Kddi Corp
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Comcast Corp-Class A
  9. Reckitt Benckiser Group Plc
  10. Siemens Ag-Reg
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 17%
  • Financials 15%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Industrials 10%
  • Consumer Staples 10%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United States 61%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 5%
  • Denmark 3%
  • Faroe Islands 2%
  • Israel 2%
  • Norway 2%
  • Australia 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 9.81%
Top 10 posities
  1. Citigroup Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Cisco Systems Inc
  4. Microsoft Corp
  5. Conocophillips
  6. Pfizer Inc
  7. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  8. Bnp Paribas
  9. Apple Inc
  10. Vodafone Group Plc
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 16%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 7%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 5%
Geregistreerde landen
  • United States 49%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 6.29%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Jpmorgan Chase & Co
  3. Johnson & Johnson
  4. Comcast Corp-Class A
  5. Merck & Co. Inc.
  6. Pepsico Inc
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Bank Of America Corp
  9. Pfizer Inc
  10. Home Depot Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 25%
  • Health Care 16%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 6%
  • Utilities 4%
  • Materials 4%
  • Telecommunication Services 2%
Geregistreerde landen
  • United States 97%
  • Netherlands 3%
  • Canada 1%
  • Barbados 1%
  • Cayman Islands 1%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 4.39%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Reckitt Benckiser Group Plc
  4. Intesa Sanpaolo
  5. Deutsche Telekom Ag-Reg
  6. Prudential Plc
  7. Novo Nordisk A/S-B
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Novozymes A/S-B Shares
  10. Fresenius Se & Co Kgaa
Sectorverdeling
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Consumer Staples 14%
  • Materials 13%
  • Information Technology 10%
  • Industrials 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • Germany 24%
  • United Kingdom 20%
  • France 12%
  • Netherlands 12%
  • Denmark 7%
  • Norway 7%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • United States 3%
  • Spain 3%
  • Andere 3%
NN (L) Banking & Ins - I Cap USD 3.05%
Top 10 posities
  1. Bank Of America Corp
  2. Citigroup Inc
  3. Bank Of Nova Scotia
  4. Toronto-Dominion Bank
  5. Axa Sa
  6. Pnc Financial Services Group
  7. 3I Group Plc
  8. Apollo Global Management - A
  9. Ing Groep Nv
  10. Aust And Nz Banking Group
Sectorverdeling
  • Banks 47%
  • Insurance 27%
  • Diversified Financials 25%
  • Real Estate 3%
Geregistreerde landen
  • United States 41%
  • Canada 11%
  • Netherlands 10%
  • United Kingdom 7%
  • Japan 6%
  • Australia 5%
  • Switzerland 5%
  • Austria 3%
  • Barbados 3%
  • China 3%
  • Andere 6%
NN (L) INFORM TECH - I CAP USD 2.32%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl C
  2. Apple Inc
  3. Microsoft Corp
  4. Accenture Plc-Cl A
  5. Visa Inc-Class A Shares
  6. Sap Se
  7. Lam Research Corp
  8. Applied Materials Inc
  9. Facebook Inc-A
  10. Cisco Systems Inc
Sectorverdeling
  • Software & Services 59%
  • Semiconductors & Semiconductor Equipment 20%
  • Technology Hardware & Equipmen 14%
  • Technology Hardware & Equipment 9%
Geregistreerde landen
  • United States 84%
  • Japan 8%
  • Germany 5%
  • Canada 3%
  • Australia 2%
  • Israel 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.92%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toray Industries Inc
  3. Toyota Motor Corp
  4. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  5. Komatsu Ltd
  6. Rohm Co Ltd
  7. Sumitomo Electric Industries
  8. Toyota Industries Corp
  9. Jxtg Holdings Inc
  10. Mitsubishi Estate Co Ltd
Sectorverdeling
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Materials 13%
  • Financials 13%
  • Telecommunication Services 5%
  • Health Care 5%
  • Energy 3%
  • Consumer Staples 3%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) INDUSTRIALS - I CAP EUR 1.42%
Top 10 posities
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Union Pacific Corp
  3. Boeing Co/The
  4. General Electric Co
  5. United Technologies Corp
  6. Canadian Natl Railway Co
  7. Eaton Corp Plc
  8. Sumitomo Corp
  9. Parker Hannifin Corp
  10. Taisei Corp
Sectorverdeling
  • Capital Goods 72%
  • Transportation 22%
  • Commercial & Professional Services 8%
Geregistreerde landen
  • United States 51%
  • Japan 16%
  • Germany 7%
  • Sweden 4%
  • Canada 4%
  • Hong Kong 4%
  • Denmark 4%
  • Switzerland 3%
  • Spain 3%
  • France 3%
  • Andere 1%
NN (L) FOOD & BEVERAGES-ICAPUSD 1.36%
Top 10 posities
  1. Procter & Gamble Co/The
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Pepsico Inc
  4. Altria Group Inc
  5. British American Tobacco Plc
  6. Nestle Sa-Reg
  7. Cvs Health Corp
  8. Diageo Plc
  9. Sysco Corp
  10. Constellation Brands Inc-A
Sectorverdeling
  • Household & Personal Products 23%
  • Food & Staples Retailing 20%
  • Andere 57%
Geregistreerde landen
  • United States 52%
  • United Kingdom 15%
  • Netherlands 9%
  • Japan 6%
  • Switzerland 5%
  • Canada 5%
  • France 4%
  • Sweden 4%
  • Norway 3%
  • Germany 1%
NN (L) CONSUMER GOODS - I CAP USD 1.1%
Top 10 posities
  1. Amazon.Com Inc
  2. Comcast Corp-Class A
  3. Mcdonald's Corp
  4. Home Depot Inc
  5. Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se
  6. Time Warner Inc
  7. Best Buy Co Inc
  8. Priceline Group Inc
  9. Cbs Corp-Class B Non Voting
  10. Cie Financiere Richemont-Reg
Sectorverdeling
  • Retailing 30%
  • Automobiles & Components 21%
  • Media 20%
  • Consumer Services 16%
  • Consumer Durables & Apparel 15%
Geregistreerde landen
  • United States 59%
  • Japan 14%
  • France 8%
  • United Kingdom 5%
  • Germany 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Australia 2%
  • Singapore 2%
  • Canada 2%
NN (L) HEALTH CARE - I CAP USD 1%
Top 10 posities
  1. Pfizer Inc
  2. Unitedhealth Group Inc
  3. Abbvie Inc
  4. Merck & Co. Inc.
  5. Amgen Inc
  6. Celgene Corp
  7. Bristol-Myers Squibb Co
  8. Gilead Sciences Inc
  9. Baxter International Inc
  10. Astrazeneca Plc
Sectorverdeling
  • Health Care Equipment & Services 33%
  • Andere 67%
Geregistreerde landen
  • United States 72%
  • Switzerland 8%
  • Japan 8%
  • United Kingdom 4%
  • Germany 4%
  • Belgium 4%
  • Italy 3%
  • Denmark 1%
  • France 1%
NN (L) UTILITIES - I CAP USD 0.45%
Top 10 posities
  1. Enel Spa
  2. Exelon Corp
  3. National Grid Plc
  4. American Electric Power
  5. Engie Sa
  6. Eversource Energy
  7. Agl Energy Ltd
  8. Clp Holdings Ltd
  9. Wec Energy Group Inc
  10. Nextera Energy Inc
Sectorverdeling
  • Utilities 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • United Kingdom 9%
  • Italy 8%
  • France 6%
  • Spain 6%
  • Hong Kong 5%
  • Australia 5%
  • Japan 4%
  • Denmark 3%
  • Canada 3%
Obligatiefutures
fixed income futures -13.59%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 21.53%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  6. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  7. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
  10. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 21%
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • United Kingdom 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Andere 4%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 9.34%
Top 10 posities
  1. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  2. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  3. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  5. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  8. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  9. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 8%
  • Netherlands 6%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Italy 4%
  • Belgium 4%
  • Australia 4%
  • Andere 14%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 8.51%
Top 10 posities
  1. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  2. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  3. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  4. 2.500% France (Republic Of) 05/25/2030
  5. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  6. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  7. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  10. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 26%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 10%
  • Belgium 8%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 6%
  • Austria 4%
  • United States 3%
  • Ireland 2%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 8.48%
Top 10 posities
  1. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  2. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  3. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  4. 5.850% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2022
  5. 0.000% Spain Letras Del Tesoro 05/11/2018
  6. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  9. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 36%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 7%
  • Germany 6%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
  • United States 3%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 4.05%
Top 10 posities
  1. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  2. 6.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2027
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  5. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024
  6. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  7. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2023
  8. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  9. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  10. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 72%
  • Netherlands 25%
  • France 2%
  • China 1%
  • United States 1%
  • Japan 1%
  • Sweden 1%
  • Switzerland 1%
  • Qatar 1%
  • United Kingdom 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.88%
Top 10 posities
  1. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
  2. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  3. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  4. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
  5. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  8. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  9. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  10. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 30%
  • Germany 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • Mexico 3%
  • Indonesia 3%
  • China 3%
  • Turkey 3%
  • Andere 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.54%
Top 10 posities
  1. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  2. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  3. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  4. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
  5. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
  6. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  7. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
  8. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  9. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
  10. 0.375% Qiagen Nv 03/19/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 50%
  • Germany 18%
  • Japan 15%
  • China 5%
  • Norway 4%
  • United Kingdom 4%
  • Italy 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.49%
Top 10 posities
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  3. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  4. 8.750% Indonesia Government 05/15/2031
  5. 11.000% Turkey Government Bond 03/02/2022
  6. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
  7. 4.250% Russian Federation 06/23/2027
  8. 7.000% Indonesia Government 05/15/2027
  9. 0.000% Egypt Treasury Bill 07/24/2018
  10. 6.950% Republic Of Peru 08/12/2031
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Indonesia 12%
  • Turkey 11%
  • South Africa 11%
  • Mexico 11%
  • Brazil 10%
  • Poland 9%
  • Malaysia 9%
  • Colombia 7%
  • Russian Federation 6%
  • Thailand 5%
  • Andere 9%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,52%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%