NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 75% obligaties (in euro) en 25% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend obligatiefondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 3 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: defensive

  • Aandelen 26.9%
  • Obligaties 64.4%
  • Andere 8.7%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Defensive krijgt risicoprofiel 3.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196938

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119197076

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
28,5019,6019,358,4512,104

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Real Estate Future
real estate future 1.07%
Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.52%
Top 10 posities
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Alexandria Real Estate Equit
  4. Duke Realty Corp
  5. Regency Centers Corp
  6. Digital Realty Trust Inc
  7. Douglas Emmett Inc
  8. Ventas Inc
  9. Deutsche Wohnen Se
  10. Capitaland Commercial Trust
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 13%
  • Australia 6%
  • Hong Kong 5%
  • Singapore 4%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • Canada 3%
  • France 3%
  • Philippines 3%
Aandelenfutures
equity futures 2.91%
Cash
cash 3.42%
Aandelenfondsen
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 10.74%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Visa Inc-Class A Shares
  5. Reckitt Benckiser Group Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Unitedhealth Group Inc
  9. Kddi Corp
  10. Comcast Corp-Class A
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 17%
  • Financials 15%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Industrials 10%
  • Telecommunication Services 5%
  • Utilities 3%
  • Energy 3%
Geregistreerde landen
  • United States 61%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Germany 7%
  • Netherlands 5%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Ireland 2%
  • Israel 2%
  • Norway 2%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 7.62%
Top 10 posities
  1. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  2. Citigroup Inc
  3. Vodafone Group Plc
  4. Cisco Systems Inc
  5. Conocophillips
  6. Microsoft Corp
  7. Pfizer Inc
  8. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  9. Apple Inc
  10. Bnp Paribas
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 16%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Telecommunication Services 7%
  • Consumer Staples 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Geregistreerde landen
  • United States 49%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Italy 4%
  • Canada 3%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Germany 2%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 2.23%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Deutsche Telekom Ag-Reg
  3. Siemens Ag-Reg
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Koninklijke Philips Nv
  6. Prudential Plc
  7. Novo Nordisk A/S-B
  8. Fresenius Se & Co Kgaa
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Novozymes A/S-B Shares
Sectorverdeling
  • Financials 19%
  • Health Care 18%
  • Consumer Staples 14%
  • Materials 13%
  • Industrials 10%
  • Information Technology 10%
  • Consumer Discretionary 9%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • Germany 24%
  • United Kingdom 20%
  • France 12%
  • Netherlands 12%
  • Denmark 7%
  • Norway 7%
  • Switzerland 5%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 3%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 1.82%
Top 10 posities
  1. Microsoft Corp
  2. Jpmorgan Chase & Co
  3. Johnson & Johnson
  4. Bank Of America Corp
  5. Pepsico Inc
  6. Pfizer Inc
  7. Merck & Co. Inc.
  8. Comcast Corp-Class A
  9. Home Depot Inc
  10. Unitedhealth Group Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 25%
  • Health Care 16%
  • Financials 15%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Energy 6%
  • Utilities 4%
  • Materials 4%
  • Telecommunication Services 2%
Geregistreerde landen
  • United States 97%
  • Netherlands 3%
  • Barbados 1%
  • Canada 1%
  • Cayman Islands 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 0.64%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  3. Toray Industries Inc
  4. Rohm Co Ltd
  5. Toyota Motor Corp
  6. Komatsu Ltd
  7. Toyota Industries Corp
  8. Mitsubishi Estate Co Ltd
  9. Sumitomo Electric Industries
  10. Jxtg Holdings Inc
Sectorverdeling
  • Industrials 26%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 17%
  • Materials 13%
  • Financials 13%
  • Health Care 5%
  • Telecommunication Services 5%
  • Energy 3%
  • Consumer Staples 3%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
Obligatiefutures
fixed income futures -9.51%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20.8%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/14/2019
  4. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  5. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  6. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  9. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023
  10. 4.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2034
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 21%
  • France 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • United Kingdom 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 4%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15.87%
Top 10 posities
  1. 0.000% Buoni Ordinari Del Tes 10/31/2017
  2. 4.250% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2019
  3. 5.850% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2022
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Spain Letras Del Tesoro 05/11/2018
  6. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 36%
  • Spain 13%
  • France 11%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Austria 7%
  • Germany 6%
  • Finland 5%
  • Switzerland 4%
  • United States 3%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 13.72%
Top 10 posities
  1. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  2. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  3. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  4. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  5. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  6. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  7. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
  8. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  9. 0.736% Bank Of America Corp 02/07/2022
  10. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 19%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 8%
  • Switzerland 6%
  • Netherlands 6%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Andere 14%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 12.97%
Top 10 posities
  1. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  4. 2.500% France (Republic Of) 05/25/2030
  5. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  6. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  7. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  10. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 26%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 10%
  • Belgium 8%
  • Supranational 8%
  • Netherlands 6%
  • Austria 4%
  • United States 3%
  • Ireland 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 12.16%
Top 10 posities
  1. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  2. 6.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2027
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  4. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  5. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2023
  6. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  7. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  8. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  9. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  10. 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 72%
  • Netherlands 25%
  • France 2%
  • United States 1%
  • Japan 1%
  • China 1%
  • Sweden 1%
  • Qatar 1%
  • Belgium 1%
  • United Kingdom 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 2.22%
Top 10 posities
  1. 3.400% At&T Inc 05/15/2025
  2. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  3. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  4. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026
  7. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  8. 3.250% Xlit Ltd 06/29/2047
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 3.625% Scor Se 05/27/2048
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 30%
  • Germany 9%
  • Netherlands 7%
  • Switzerland 6%
  • France 5%
  • Brazil 4%
  • China 3%
  • Belgium 3%
  • Mexico 3%
  • Indonesia 3%
  • Andere 27%
NN L- GL CNV OPP-Z CP EU HG I 0.52%
Top 10 posities
  1. 0.000% Rag Stiftung 02/18/2021
  2. 1.650% Siemens Financieringsmat 8/16/2019
  3. 0.900% Priceline Group Inc/The 09/15/2021
  4. 1.625% Kunlun Energy Co Ltd 07/25/2019
  5. 0.500% Citrix Systems Inc 04/15/2019
  6. 0.000% Altaba Inc 12/01/2018
  7. 0.500% Synaptics Inc 06/15/2022
  8. 0.125% Marine Harvest Asa 11/05/2020
  9. 0.000% Sony Corporation 09/30/2022
  10. 0.375% Qiagen Nv 03/19/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 50%
  • Germany 18%
  • Japan 15%
  • China 5%
  • United Kingdom 4%
  • Norway 4%
  • Italy 4%
  • Luxembourg 2%
  • Jersey 2%
  • France 2%
NN (L) EMD (LB) - I CAP EUR (H-IV) 0.48%
Top 10 posities
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2027
  2. 8.750% Republic Of South Africa 02/28/2048
  3. 11.000% Turkey Government Bond 03/02/2022
  4. 3.580% Malaysia Government 09/28/2018
  5. 8.750% Indonesia Government 05/15/2031
  6. 0.000% Egypt Treasury Bill 07/24/2018
  7. 7.000% Indonesia Government 05/15/2027
  8. 4.250% Russian Federation 06/23/2027
  9. 4.750% Titulos De Tesoreria B 02/23/2023
  10. 6.950% Republic Of Peru 08/12/2031
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Indonesia 12%
  • Mexico 11%
  • South Africa 11%
  • Turkey 11%
  • Brazil 10%
  • Poland 9%
  • Malaysia 9%
  • Colombia 7%
  • Russian Federation 6%
  • Thailand 5%
  • Andere 9%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,50%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%