NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 75% obligaties (in euro) en 25% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend obligatiefondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 3 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: defensive

  • Aandelen 28.1%
  • Obligaties 65.3%
  • Andere 6.6%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Defensive krijgt risicoprofiel 3.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196938

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119197076

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
28,5019,6019,358,4512,104

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Aandelenfutures
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.59%
Top 10 posities
  1. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  2. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  3. 3.625% Scor Se 05/27/2048
  4. 4.400% Abn Amro Bank Nv 03/27/2028
  5. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  6. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  7. 2.200% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2027
  8. 4.450% Crown Castle Intl Corp 02/15/2026
  9. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  10. 4.900% Hp Enterprise Co 10/15/2025
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 31%
  • Netherlands 8%
  • France 7%
  • Germany 6%
  • Switzerland 5%
  • Brazil 4%
  • China 4%
  • Indonesia 3%
  • Mexico 3%
  • Russian Federation 3%
  • Andere 26%
equity futures 2.49%
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.4%
Top 10 posities
  1. Essex Property Trust Inc
  2. Simon Property Group Inc
  3. Dexus
  4. Digital Realty Trust Inc
  5. Orix Jreit Inc
  6. Ventas Inc
  7. Deutsche Wohnen Ag-Br
  8. Regency Centers Corp
  9. Hcp Inc
  10. Public Storage
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 55%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • Germany 4%
  • United Kingdom 4%
  • France 3%
  • Singapore 3%
  • Canada 3%
  • Philippines 3%
Vastgoedfondsen
real estate funds 0.05%
Cash
cash -11.08%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 0.83%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Johnson & Johnson
  4. Jpmorgan Chase & Co
  5. At&T Inc
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Pepsico Inc
  9. Comcast Corp-Class A
  10. Merck & Co. Inc.
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 3%
Obligatiefutures
fixed income futures 3.15%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 1.62%
Top 10 posities
  1. Unilever Nv-Cva
  2. Koninklijke Philips Nv
  3. Fresenius Se & Co Kgaa
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Shire Plc
  6. Siemens Ag-Reg
  7. Deutsche Telekom Ag-Reg
  8. Prudential Plc
  9. Intesa Sanpaolo
  10. Novozymes A/S-B Shares
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 25%
  • United Kingdom 23%
  • Netherlands 15%
  • France 12%
  • Switzerland 6%
  • Denmark 6%
  • Norway 6%
  • United States 3%
  • Italy 3%
  • Finland 2%
Aandelenfondsen
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 9.81%
Top 10 posities
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/15/2019
  4. 0.000% Bundesobligation 10/08/2021
  5. 2.000% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2022
  6. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  7. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  8. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  9. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  10. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 70%
  • Netherlands 25%
  • United States 2%
  • France 2%
  • Belgium 1%
  • United Kingdom 1%
  • United Arab Emirates 1%
  • Switzerland 1%
  • Austria 1%
  • Japan 1%
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.43%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  3. Citigroup Inc
  4. Bnp Paribas
  5. Mitsubishi Ufj Financial Gro
  6. Assicurazioni Generali
  7. Microsoft Corp
  8. Total Sa
  9. Engie Sa
  10. Vodafone Group Plc
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 10%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Utilities 5%
  • Materials 4%
Geregistreerde landen
  • United States 47%
  • France 13%
  • United Kingdom 10%
  • Japan 9%
  • Switzerland 5%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Netherlands 3%
  • Spain 3%
  • Singapore 2%
equity funds 5.07%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 1.25%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  3. Toyota Motor Corp
  4. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  5. Sumitomo Electric Industries
  6. Honda Motor Co Ltd
  7. Mitsubishi Estate Co Ltd
  8. Toyota Industries Corp
  9. Mitsubishi Electric Corp
  10. Tdk Corp
Sectorverdeling
  • Industrials 28%
  • Consumer Discretionary 19%
  • Information Technology 16%
  • Financials 14%
  • Materials 11%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 20.11%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  6. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
  10. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • Belgium 5%
  • United Kingdom 5%
  • United States 4%
  • Austria 3%
  • Ireland 3%
  • Andere 1%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 15.66%
Top 10 posities
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.900% Republic Of Austria 07/15/2020
  5. 0.000% Treasury Certificates 03/08/2018
  6. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  7. 0.000% Credit Suisse (London) 05/10/2018
  8. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  9. 0.000% French Discount T-Bill 03/28/2018
  10. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 37%
  • Spain 13%
  • France 12%
  • Germany 8%
  • Austria 7%
  • United States 6%
  • Netherlands 6%
  • Belgium 6%
  • Switzerland 4%
  • Sweden 3%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 14.87%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. Tennet Holding Bv 12/31/2049 Frn
  3. 2.375% Vivat Nv 05/17/2024
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Sa/ 03/17/2036
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 18%
  • France 17%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Spain 5%
  • Belgium 4%
  • Italy 4%
  • Australia 4%
  • Andere 10%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 12.05%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Facebook Inc-A
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Amazon.Com Inc
  6. Visa Inc-Class A Shares
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Siemens Ag-Reg
  9. Unitedhealth Group Inc
  10. Aetna Inc
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • Germany 9%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 9%
  • Netherlands 7%
  • Hong Kong 3%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Norway 2%
  • Canada 2%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 12%
Top 10 posities
  1. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  2. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  3. 2.750% France (Govt Of) 10/25/2027
  4. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  5. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  6. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  7. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  8. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  9. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  10. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 21%
  • Spain 12%
  • Germany 9%
  • Supranational 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 4%
  • Austria 4%
  • Ireland 2%
fixed income 1.95%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,50%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%