NN (L) Patrimonial

  • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
  • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
  • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

NN (L) Patrimonial Defensive

COMPARTIMENT VAN DE BEVEK NAAR LUXEMBURGS RECHT NN (L) PATRIMONIAL DAT VOORNAMELIJK BELEGT IN EEN GESPREIDE PORTEFEUILLE VAN INTERNATIONALE AANDELEN- EN OBLIGATIEFONDSEN

Dit compartiment belegt in 75% obligaties (in euro) en 25% wereldwijde aandelen. Die verdeling streven de beheerders voortdurend na. Natuurlijk kunnen ze daar af en toe lichtjes van afwijken als hun strategie dat vraagt. Ze volgen ook de regionale en sectorale samenstelling van de portefeuille op de voet.

Kenmerken:

  • Overwegend obligatiefondsen
  • Grote spreiding: via één fonds hebt u toegang tot een wereldwijde beleggingsportefeuille
  • Aanbevolen looptijd: minstens 3 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds biedt geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: defensive

  • Aandelen 29.6%
  • Obligaties 66.5%
  • Andere 3.9%

2. Risico

SRRI *

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). NN (L) Patrimonial Defensive krijgt risicoprofiel 3.

1234567

Andere risico's

  • Tegenpartijrisico (mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek): gemiddeld
  • Liquiditeitsrisico (er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen): laag
  • Marktrisico (als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed): gemiddeld

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119196938

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: LU0119197076

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

201120122013201420152016
28,5019,6019,358,4512,104

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

Bron: NN Investment Partners
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

4. Samenstelling

Real Estate Futures
real estate futures 1.61%
Vastgoedfondsen
NN L GLOBAL REAL EST-IC EUR 0.38%
Top 10 posities
  1. Simon Property Group Inc
  2. Boston Properties Inc
  3. Essex Property Trust Inc
  4. Dexus Property Group
  5. Epr Properties
  6. Orix Jreit Inc
  7. Public Storage
  8. Digital Realty Trust Inc
  9. Ventas Inc
  10. Duke Realty Corp
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 14%
  • Australia 7%
  • Hong Kong 5%
  • United Kingdom 4%
  • Canada 3%
  • Singapore 3%
  • France 3%
  • Germany 3%
  • Switzerland 2%
Aandelenfutures
equity futures 4.71%
Cash
cash 3.78%
Aandelenfondsen
NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR 8.11%
Top 10 posities
  1. Bnp Paribas
  2. Apple Inc
  3. Royal Dutch Shell Plc-A Shs
  4. General Electric Co
  5. Total Sa
  6. Assicurazioni Generali
  7. Microsoft Corp
  8. Engie Sa
  9. Pfizer Inc
  10. Citigroup Inc
Sectorverdeling
  • Financials 20%
  • Health Care 15%
  • Information Technology 13%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Energy 9%
  • Consumer Staples 8%
  • Telecommunication Services 7%
  • Materials 5%
  • Utilities 5%
Geregistreerde landen
  • United States 46%
  • France 13%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Switzerland 6%
  • Canada 4%
  • Italy 4%
  • Spain 3%
  • Netherlands 3%
  • Sweden 2%
  • Andere 1%
NN (L) Global Sust Eq - I Cap EUR 7.26%
Top 10 posities
  1. Alphabet Inc-Cl A
  2. Microsoft Corp
  3. Amazon.Com Inc
  4. Facebook Inc-A
  5. Siemens Ag-Reg
  6. Allergan Plc
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Reckitt Benckiser Group Plc
  9. Visa Inc-Class A Shares
  10. Unitedhealth Group Inc
Sectorverdeling
  • Information Technology 20%
  • Health Care 18%
  • Financials 15%
  • Industrials 12%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Consumer Staples 10%
  • Materials 9%
  • Telecommunication Services 4%
  • Energy 3%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United States 58%
  • United Kingdom 9%
  • Japan 9%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • Denmark 3%
  • Australia 2%
  • Hong Kong 2%
  • Norway 2%
  • Canada 2%
NN (L) GLOBAL EQUITY - I CAP EUR 4.23%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Cie Financiere Richemont-Reg
  4. Merck & Co. Inc.
  5. British American Tobacco Plc
  6. Intel Corp
  7. Unitedhealth Group Inc
  8. Alphabet Inc-Cl A
  9. Total Sa
  10. Toronto-Dominion Bank
Sectorverdeling
  • Financials 21%
  • Information Technology 17%
  • Health Care 14%
  • Consumer Discretionary 12%
  • Industrials 11%
  • Consumer Staples 8%
  • Energy 6%
  • Utilities 6%
  • Telecommunication Services 5%
  • Materials 5%
Geregistreerde landen
  • United States 57%
  • Japan 9%
  • United Kingdom 6%
  • Canada 4%
  • Germany 4%
  • Australia 4%
  • France 4%
  • Italy 3%
  • Switzerland 3%
  • Bermuda 2%
  • Andere 4%
NN (L) European Sust Eq - I CapEUR 0.99%
Top 10 posities
  1. Siemens Ag-Reg
  2. Unilever Nv-Cva
  3. Shire Plc
  4. Reckitt Benckiser Group Plc
  5. Aviva Plc
  6. Koninklijke Philips Nv
  7. Novozymes A/S-B Shares
  8. Deutsche Telekom Ag-Reg
  9. Axa Sa
  10. Intesa Sanpaolo
Sectorverdeling
  • Financials 18%
  • Health Care 16%
  • Consumer Staples 15%
  • Industrials 12%
  • Materials 11%
  • Consumer Discretionary 11%
  • Information Technology 9%
  • Telecommunication Services 6%
  • Energy 4%
  • Utilities 3%
Geregistreerde landen
  • United Kingdom 25%
  • Germany 24%
  • Netherlands 14%
  • France 11%
  • Norway 6%
  • Switzerland 5%
  • Denmark 5%
  • Italy 3%
  • United States 3%
  • Belgium 3%
  • Andere 1%
NN (L) Japan Equity - Z Cap EUR 0.82%
Top 10 posities
  1. Nippon Telegraph & Telephone
  2. Toyota Industries Corp
  3. Toyota Motor Corp
  4. Honda Motor Co Ltd
  5. Mitsubishi Electric Corp
  6. Tokio Marine Holdings Inc
  7. Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  8. Sumitomo Electric Industries
  9. Sumitomo Mitsui Financial Gr
  10. Tdk Corp
Sectorverdeling
  • Industrials 29%
  • Consumer Discretionary 20%
  • Information Technology 15%
  • Financials 14%
  • Materials 10%
  • Telecommunication Services 6%
  • Health Care 5%
  • Consumer Staples 4%
  • Energy 2%
  • Utilities 1%
Geregistreerde landen
  • Japan 100%
NN (L) US ENH CORE CONC EQ-ICAPEUR 0.82%
Top 10 posities
  1. Apple Inc
  2. Microsoft Corp
  3. Jpmorgan Chase & Co
  4. At&T Inc
  5. Johnson & Johnson
  6. Bank Of America Corp
  7. Home Depot Inc
  8. Cisco Systems Inc
  9. Pepsico Inc
  10. Merck & Co. Inc.
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 98%
  • Netherlands 2%
  • Bermuda 1%
Obligatiefutures
fixed income futures -2.19%
Obligatiefondsen
NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR 18.85%
Top 10 posities
  1. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018
  3. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  4. 0.250% France (Govt Of) 11/25/2026
  5. 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017
  6. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  7. 2.250% France (Govt Of) 10/25/2022
  8. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  9. 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021
  10. 1.000% French Treasury Note 07/25/2017
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 23%
  • Germany 20%
  • Italy 17%
  • Spain 10%
  • Netherlands 9%
  • United Kingdom 5%
  • Belgium 5%
  • United States 4%
  • Ireland 3%
  • Austria 3%
  • Andere 1%
NN (L) Euro Short Dur - I Cap EUR 14.49%
Top 10 posities
  1. 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018
  2. 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018
  3. 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019
  4. 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020
  5. 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019
  6. 4.000% Belgium Kingdom 03/28/2019
  7. 2.500% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2019
  8. 3.750% France (Govt Of) 10/25/2019
  9. 0.250% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2019
  10. 3.875% Neder Waterschapsbank 02/17/2020
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Italy 38%
  • France 22%
  • Spain 13%
  • Germany 8%
  • Netherlands 7%
  • United States 6%
  • Belgium 6%
  • Ireland 2%
  • Finland 2%
  • Sweden 1%
NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR 12.66%
Top 10 posities
  1. 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022
  2. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  3. 5.731% Casino Guichard Perracho 11/12/2018
  4. 4.750 Ubs Ag 02/12/2026
  5. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  6. 4.375% Tdc A/S 02/23/2018
  7. 0.625% Jpmorgan Chase & Co 01/25/2024
  8. 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022
  9. 2.750% Anheuser-Busch Inbev Nv 03/17/2036
  10. 1.875% Volkswagen Intl Fin Nv 03/30/2027
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 17%
  • United States 16%
  • Germany 13%
  • United Kingdom 11%
  • Netherlands 8%
  • Switzerland 6%
  • Italy 5%
  • Spain 5%
  • Australia 4%
  • Belgium 4%
  • Andere 11%
NN (L) Euro Long Dur Bond-I CapEUR 11.34%
Top 10 posities
  1. 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066
  2. 5.750% France (Govt Of) 10/25/2032
  3. 5.500% France (Govt Of) 04/25/2029
  4. 4.500% France (Govt Of) 04/25/2041
  5. 4.000% European Investment Bank 04/15/2030
  6. 6.000% Buoni Poliennali Del Tes 05/01/2031
  7. 6.500% Buoni Poliennali Del Tes 11/01/2027
  8. 4.000% France (Govt Of) 10/25/2038
  9. 6.000% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2029
  10. 4.750% France (Govt Of) 04/25/2035
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • France 27%
  • Italy 22%
  • Spain 13%
  • Germany 9%
  • Belgium 8%
  • Netherlands 7%
  • Supranational 6%
  • Austria 4%
  • United States 4%
  • United Kingdom 2%
NN (L) EUROMIX BOND - I CAP EUR 9.42%
Top 10 posities
  1. 0.500% Bundesobligation 02/23/2018
  2. 0.000% Bundesschatzanweisungen 09/14/2018
  3. 3.750% Bundesrepub. Deutschland 01/04/2019
  4. 0.500% Bundesobligation 04/07/2017
  5. 0.500% Bundesrepub. Deutschland 02/15/2026
  6. 3.000% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2020
  7. 1.250% Netherlands Government 01/15/2019
  8. 1.750% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2022
  9. 0.500% Bundesobligation 04/12/2019
  10. 0.000% Bundesobligation 04/09/2021
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Germany 72%
  • Netherlands 27%
  • United States 1%
  • Sweden 1%
  • United Kingdom 1%
  • China 1%
  • France 1%
  • Austria 1%
  • Norway 1%
  • United Arab Emirates 1%
NN (L) FIRST CLASS YO - I CAP EUR 1.37%
Top 10 posities
  1. 10.000% Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2021
  2. 5.750% Mex Bonos Desarr Fix Rt 03/05/2026
  3. 7.875% Indonesia Government 04/15/2019
  4. 2.995% Tennet Holding Bv 12/31/2049
  5. 2.625% Merck Kgaa 12/12/2074
  6. 6.800% Russia Govt Bond - Ofz 12/11/2019
  7. 6.000% Nota Do Tesouro Nacional 08/15/2022
  8. 2.600% Elm Bv (Swiss Rein Co) 12/29/2049
  9. 6.250% Munich Re 05/26/2042
  10. 4.250% Air Lease Corp 09/15/2024
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • United States 33%
  • France 6%
  • Germany 6%
  • Netherlands 5%
  • Brazil 5%
  • China 4%
  • Mexico 4%
  • Indonesia 4%
  • Russian Federation 4%
  • Switzerland 4%
  • Andere 25%
NN (L) Emer Markets CD-ICapEUR(H-i 0.86%
Top 10 posities
  1. 9.375% Cemex Finance Llc 10/12/2022
  2. 2.500% Petroleos Mexicanos 08/21/2021
  3. 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026
  4. 7.000% Banco Reservas Rep Domin 02/01/2023
  5. 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049
  6. 3.914% Sibur Securities Dac 01/31/2018
  7. 6.250% Bank Of India London 02/16/2021
  8. 7.500% Altice Financing Sa 05/15/2026
  9. 4.563% Lukoil Intl Finance Bv 04/24/2023
  10. 6.875% Office Cherifien Des Pho 04/25/2044
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • China 16%
  • Brazil 11%
  • Russian Federation 11%
  • India 6%
  • Mexico 6%
  • Turkey 6%
  • Chile 4%
  • Dominican Republic 4%
  • Hong Kong 4%
  • Kazakhstan 3%
  • Andere 29%
NN (L) EMD (HC) - I CAP EUR (H-I) 0.77%
Top 10 posities
  1. 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023
  2. 5.625% Republic Of Turkey 03/30/2021
  3. 5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027
  4. 5.625% Russian Federation 04/04/2042
  5. 5.250% Republic Of Indonesia 01/17/2042
  6. 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025
  7. 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050
  8. 7.450% Dominican Republic 04/30/2044
  9. 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025
  10. 8.280% Republic Of Argentina 12/31/2033
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Turkey 7%
  • Argentina 6%
  • Mexico 5%
  • Russian Federation 5%
  • Ukraine 5%
  • Brazil 4%
  • Indonesia 4%
  • Lebanon 4%
  • Oman 3%
  • Malaysia 3%
  • Andere 54%

Alle ICB's zijn in België geregistreerd, uitgezonderd NN (L) First Class Yield Opportunities - I Cap EUR (LU0119195963). Dat fonds is in Luxemburg geregistreerd.

5. Kosten

De beheerders van NN (L) Patrimonial beleggen voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van NN Investment Partners. Omdat zowel die fondsen als NN (L) Patrimonial door NN Investment Partners beheerd worden, blijven de kosten minimaal.

  • Instapkosten: 3%
  • Lopende kosten: 1,50%
  • Geen uitstapkosten
  • Overstapkosten: maximaal 3%