Record Fund

  • Gemengd indexfonds dat perfect de marktevolutie volgt
  • Twee formules: Balanced en Dynamic
  • Fonsdsenbeheerder: iShares (BlackRock)

Record Fund Balanced

U zoekt een oplossing met potentieel meer rendement dan een klassieke spaarrekening. Door een gespreide portefeuille met voornamelijk obligatie-indexen is dit een veiligere optie dan het Dynamic fonds.

Kenmerken:

  • Vooral obligatie-indexfondsen, met een korte looptijd
  • Vooral indexfondsen uit economisch ontwikkelde landen
  • Aanbevolen looptijd: minstens 5 jaar
  • Munteenheid: euro
  • Het fonds geeft geen kapitaalgarantie

1. Compartiment: balanced

  • Aandelen 31%
  • Obligaties 50%
  • Andere 19%

2. Risico

Elk fonds krijgt een risicocijfer tussen 1 (laag risico) en 7 (hoog risico). Record Fund Balanced krijgt risicoprofiel 3.

1234567

3. Resultaten

Hoe wilt u uw rendement ontvangen?

De potentiële jaarlijkse opbrengsten van uw fonds worden herbelegd.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: BE6264506526

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

In het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor toekomstige resultaten. Bij deze resultaten zijn de lopende kosten inbegrepen die van het compartiment afgehouden worden, maar ze omvatten niet de eventuele commissies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming, die door de belegger gedragen worden. Deze cijfers houden evenmin rekening met eventuele herstructureringen.

De aandelencategorie werd gecreëerd in mei 2014.

De munt waarin de netto-inventariswaarde (NIW) berekend wordt, is de euro (EUR).

U kiest ervoor een deel van uw potentiële opbrengsten jaarlijks te ontvangen onder de vorm van een coupon of dividend.

Netto-inventariswaarde (NIW)

ISIN-code: BE6264507532

Jaarlijkse bruto-dividenduitkering

20152016
41.5

Evolutie van de Netto-Inventariswaarde (NIW)

Begin 
Einde 
Geactualiseerd rendement * 
Sinds begin Jaar Maand Week

Let op, de einddatum mag niet overschrijden.
* voor looptijden minder dan een jaar, passen we een gecumuleerd rendement toe.
De resultaten in deze grafiek omvatten alle kosten, behalve de instapkosten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

Gemiddeld jaarlijks rendement

In het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor toekomstige resultaten. Bij deze resultaten zijn de lopende kosten inbegrepen die van het compartiment afgehouden worden, maar ze omvatten niet de eventuele commissies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming, die door de belegger gedragen worden. Deze cijfers houden evenmin rekening met eventuele herstructureringen.

De aandelencategorie werd gecreëerd in mei 2014.

De munt waarin de netto-inventariswaarde (NIW) berekend wordt, is de euro (EUR).

4. Samenstelling

Obligatiefondsen
iShares III - iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 14%

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index biedt exposure naar in euro’s genoteerde investment-grade staatsobligaties die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond of de eurozone. Alleen obligaties met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 12 maanden en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen worden in de index opgenomen. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Barclays Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index biedt exposure naar in euro’s genoteerde investment-grade staatsobligaties die zijn uitgegeven op de binnenlandse markten van de Eurobond of de eurozone. Alleen obligaties met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 12 maanden en een minimaal uitstaand bedrag van € 300 miljoen worden in de index opgenomen. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. ITALY (REPUBLIC OF)
  2. FRANCE (REPUBLIC OF)
  3. SPAIN (KINGDOM OF)
  4. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
  5. BELGIUM (KINGDOM OF)
  6. NETHERLANDS (KINGDOM OF)
  7. ICS INS EURO LIQ AGENCY DIS
  8. FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  9. AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN
  10. FINLAND (REPUBLIC OF)
Sectorverdeling
  • Treasuries 94.85%
  • Andere 5.15%
Geregistreerde landen
  • FR 22.97%
  • IT 21.44%
  • ES 16.18%
  • DE 14.93%
  • BE 6.39%
  • IE 6.2%
  • NL 5.42%
  • AT 3.81%
  • FI 2.33%
  • Andere 0.33%
iShares IV - iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF 13%

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index biedt exposure naar in EUR genoteerde investment-grade obligaties met een zeer korte looptijd. De index biedt op dit moment exposure naar zeer kortlopende bedrijfsobligaties, maar is ontworpen om in de loop der tijd ook andere beleggingscategorieën toe te voegen. De index omvat obligaties met een vaste coupon met een resterende looptijd van één tot drie jaar en effecten met een variabele coupon met een resterende looptijd tussen nul en drie jaar. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index biedt exposure naar in EUR genoteerde investment-grade obligaties met een zeer korte looptijd. De index biedt op dit moment exposure naar zeer kortlopende bedrijfsobligaties, maar is ontworpen om in de loop der tijd ook andere beleggingscategorieën toe te voegen. De index omvat obligaties met een vaste coupon met een resterende looptijd van één tot drie jaar en effecten met een variabele coupon met een resterende looptijd tussen nul en drie jaar. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. ICS INS EURO LIQ AGENCY DIS
  2. DEUTSCHE BANK AG MTN
  3. CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS
  4. BANK OF AMERICA CORP MTN RegS
  5. JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
  6. INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS
  7. MORGAN STANLEY MTN
  8. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN
  9. BPCE SA MTN RegS
  10. CREDIT SUISSE (LONDON BRANCH) MTN
Sectorverdeling
  • Corporates 96.61%
  • Government Related 1.92%
  • Andere 1.47%
Geregistreerde landen
  • FR 18.89%
  • US 15.89%
  • GB 13.38%
  • NL 13.18%
  • DE 7.52%
  • IT 5.21%
  • SE 4.52%
  • IE 4.23%
  • ES 3.96%
  • CA 2.99%
  • Andere 10.23%
iShares V - iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF 6%

iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is samengesteld om het totaalrendement van de in euro’s uitgegeven bedrijfsobligaties in de Barclays Euro Corporate Bond Index te weerspiegelen, terwijl het onderliggende renterisico van de Europese bedrijfsobligaties afgedekt is met het renterisico van Duitse staatsobligaties. De Barclays Euro Corporate Bond Index meet de performance van in euro’s uitgegeven investment-grade obligaties van bedrijven in de industriële, nuts- en financiële sector. Het onderliggende renterisico van de index is afgedekt door maandelijks van het totaalrendement van de Barclays Euro Corporate Bond Index het rendement van een mandje futures op Duitse staatsobligaties af te trekken. Deze afdekking is erop gericht de blootstelling aan schommelingen van de rente op Duitse staatsobligaties te beperken, die deel uitmaakt van de exposure naar Europese bedrijfsobligaties. Gedurende de maand wordt de afdekking niet gecorrigeerd voor de koersbewegingen van de obligaties die deel uitmaken van de index. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is samengesteld om het totaalrendement van de in euro’s uitgegeven bedrijfsobligaties in de Barclays Euro Corporate Bond Index te weerspiegelen, terwijl het onderliggende renterisico van de Europese bedrijfsobligaties afgedekt is met het renterisico van Duitse staatsobligaties. De Barclays Euro Corporate Bond Index meet de performance van in euro’s uitgegeven investment-grade obligaties van bedrijven in de industriële, nuts- en financiële sector. Het onderliggende renterisico van de index is afgedekt door maandelijks van het totaalrendement van de Barclays Euro Corporate Bond Index het rendement van een mandje futures op Duitse staatsobligaties af te trekken. Deze afdekking is erop gericht de blootstelling aan schommelingen van de rente op Duitse staatsobligaties te beperken, die deel uitmaakt van de exposure naar Europese bedrijfsobligaties. Gedurende de maand wordt de afdekking niet gecorrigeerd voor de koersbewegingen van de obligaties die deel uitmaken van de index. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS
  2. BNP PARIBAS SA MTN RegS
  3. TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS
  4. DAIMLER AG MTN RegS
  5. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS
  6. BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS
  7. WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS
  8. BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS
  9. AT&T INC
  10. NORDEA BANK AB MTN RegS
Sectorverdeling
  • Corporates 98.71%
  • Andere 1.29%
Geregistreerde landen
  • FR 18.94%
  • NL 17.02%
  • US 16.72%
  • GB 12.15%
  • DE 7.03%
  • IT 4.43%
  • ES 3.92%
  • SE 3.08%
  • AU 3.03%
  • LU 2.28%
  • Andere 11.4%
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) 17%

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de eb.rexx® Government Germany Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is een maatstaf voor het rendement van de 25 grootste en meest liquide Duitse staatsobligaties die verhandeld worden op het Eurex Bonds® platform, met een resterende looptijd van 1,5 tot 10,5 jaar. Alleen in euro luidende obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van EUR 4 miljard worden in de index opgenomen. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de eb.rexx® Government Germany Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index is een maatstaf voor het rendement van de 25 grootste en meest liquide Duitse staatsobligaties die verhandeld worden op het Eurex Bonds® platform, met een resterende looptijd van 1,5 tot 10,5 jaar. Alleen in euro luidende obligaties met een minimaal uitstaand bedrag van EUR 4 miljard worden in de index opgenomen. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
  2. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
Sectorverdeling
  • Treasuries 100.15%
Geregistreerde landen
  • DE 100.15%
Aandelen van ontwikkelde landen
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 7%

iShares Core S&P 500 UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P 500 Net Total Return Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De S&P 500 biedt exposure naar 500 Amerikaanse largecap-aandelen die voldoen aan de criteria van S&P ten aanzien van omvang, liquiditeit en weging. iShares ETF's zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. Ze bieden beleggers op flexibele en eenvoudige wijze toegang tot een breed scala van markten en beleggingscategorieën.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P 500 Net Total Return Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De S&P 500 biedt exposure naar 500 Amerikaanse largecap-aandelen die voldoen aan de criteria van S&P ten aanzien van omvang, liquiditeit en weging. iShares ETF's zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. Ze bieden beleggers op flexibele en eenvoudige wijze toegang tot een breed scala van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Andere 100%
iShares VI - iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 12%

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) met als doel door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de fondsposities een beleggingsrendement te bieden dat in overeenstemming is met het rendement van de MSCI Europe Minimum Volatility Index, die de benchmark-index van het fonds is. Het fonds belegt – voor zover dit mogelijk en effectief is – in de aandelen die deel uitmaken van de benchmark-index. De benchmark-index is erop gericht de performancekenmerken weer te geven van een selectie van de aandelen in de MSCI Europe Index (de "parent-index") met de laagste absolute volatiliteit van het rendement, rekening houdend met een adequate risicospreiding. De "minimum volatility"-strategie is erop gericht een selectie te maken van de effecten in de parent-index met de laagste absolute volatiliteit, met inachtneming van bepaalde eisen met betrekking tot risicospreiding, bijvoorbeeld wat betreft de minimale en maximale omvang per aandeel en de sector- en/of landenweging ten opzichte van de parent-index. De volatiliteit van het rendement wordt afgemeten aan de schommelingen in de dagkoersen van de constituenten van de index, over een bepaalde periode. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) met als doel door een combinatie van vermogensgroei en inkomsten uit de fondsposities een beleggingsrendement te bieden dat in overeenstemming is met het rendement van de MSCI Europe Minimum Volatility Index, die de benchmark-index van het fonds is. Het fonds belegt – voor zover dit mogelijk en effectief is – in de aandelen die deel uitmaken van de benchmark-index. De benchmark-index is erop gericht de performancekenmerken weer te geven van een selectie van de aandelen in de MSCI Europe Index (de "parent-index") met de laagste absolute volatiliteit van het rendement, rekening houdend met een adequate risicospreiding. De "minimum volatility"-strategie is erop gericht een selectie te maken van de effecten in de parent-index met de laagste absolute volatiliteit, met inachtneming van bepaalde eisen met betrekking tot risicospreiding, bijvoorbeeld wat betreft de minimale en maximale omvang per aandeel en de sector- en/of landenweging ten opzichte van de parent-index. De volatiliteit van het rendement wordt afgemeten aan de schommelingen in de dagkoersen van de constituenten van de index, over een bepaalde periode. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. ENDESA SA
  2. HSBC HOLDINGS PLC
  3. NESTLE SA
  4. LOREAL SA
  5. RANDGOLD RESOURCES LTD
  6. DANSKE BANK
  7. KUEHNE & NAGEL AG
  8. SWISSCOM AG
  9. ZURICH INSURANCE GROUP AG
  10. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL
Sectorverdeling
  • Consumer Staples 19.01%
  • Health Care 15.57%
  • Financials 15.19%
  • Industrials 10.18%
  • Telecommunication Services 9.18%
  • Consumer Discretionary 9.08%
  • Utilities 7.63%
  • Materials 4.68%
  • Energy 3.68%
  • Real Estate 2.37%
  • Andere 3.43%
Geregistreerde landen
  • GB 21.91%
  • CH 18.85%
  • FR 10.78%
  • DE 9.59%
  • DK 7.5%
  • ES 5.77%
  • BE 5.6%
  • SE 3.5%
  • FI 3.45%
  • NO 2.11%
  • Andere 10.94%
iShares V - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 5%

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P 500 Euro Hedged Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten van de index en maakt gebruik van valutahedging, waardoor het valutarisico van de transacties binnen het fonds is afgedekt, zodat beleggers zelf niet voor afzonderlijke afdekking van dit risico hoeven te zorgen. De S&P 500 Euro Hedged Index biedt posities in 500 Amerikaanse largecap-aandelen die voldoen aan de criteria van S&P ten aanzien van omvang, liquiditeit en vrije verhandelbaarheid. De index omvat eveneens een maandelijkse afdekking van het valutarisico via een valutatermijncontract met een looptijd van één maand. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en beleggingscategorieën.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P 500 Euro Hedged Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten van de index en maakt gebruik van valutahedging, waardoor het valutarisico van de transacties binnen het fonds is afgedekt, zodat beleggers zelf niet voor afzonderlijke afdekking van dit risico hoeven te zorgen. De S&P 500 Euro Hedged Index biedt posities in 500 Amerikaanse largecap-aandelen die voldoen aan de criteria van S&P ten aanzien van omvang, liquiditeit en vrije verhandelbaarheid. De index omvat eveneens een maandelijkse afdekking van het valutarisico via een valutatermijncontract met een looptijd van één maand. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. EXXON MOBIL CORP
  4. AMAZON COM INC
  5. JOHNSON & JOHNSON
  6. BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
  7. JPMORGAN CHASE & CO
  8. FACEBOOK CLASS A INC
  9. GENERAL ELECTRIC
  10. AT&T INC
Sectorverdeling
  • Information Technology 21.05%
  • Financials 14.39%
  • Health Care 13.61%
  • Consumer Discretionary 12.26%
  • Industrials 10.33%
  • Consumer Staples 9.31%
  • Energy 7.3%
  • Utilities 3.11%
  • Real Estate 2.84%
  • Materials 2.83%
  • Andere 2.97%
Geregistreerde landen
  • US 96.07%
  • IE 1.98%
  • GB 0.58%
  • CH 0.5%
  • SG 0.37%
  • BM 0.09%
  • Andere 0.41%
iShares V - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 2%

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten van de index en maakt gebruik van valutahedging, waardoor het valutarisico van de transacties binnen het fonds is afgedekt, zodat beleggers zelf niet voor afzonderlijke afdekking van dit risico hoeven te zorgen. De MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net biedt posities in Japanse aandelen die voldoen aan de criteria van MSCI ten aanzien van omvang, liquiditeit en vrije verhandelbaarheid. De index omvat eveneens een maandelijkse afdekking van het valutarisico via een valutatermijncontract met een looptijd van één maand. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en beleggingscategorieën.

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten van de index en maakt gebruik van valutahedging, waardoor het valutarisico van de transacties binnen het fonds is afgedekt, zodat beleggers zelf niet voor afzonderlijke afdekking van dit risico hoeven te zorgen. De MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net biedt posities in Japanse aandelen die voldoen aan de criteria van MSCI ten aanzien van omvang, liquiditeit en vrije verhandelbaarheid. De index omvat eveneens een maandelijkse afdekking van het valutarisico via een valutatermijncontract met een looptijd van één maand. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. TOYOTA MOTOR CORP
  2. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
  3. SOFTBANK GROUP CORP
  4. SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN
  5. HONDA MOTOR LTD
  6. KDDI CORP
  7. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
  8. SONY CORP
  9. FANUC CORP
  10. JAPAN TOBACCO INC
Sectorverdeling
  • Consumer Discretionary 20.24%
  • Industrials 19.81%
  • Financials 13.64%
  • Information Technology 10.41%
  • Consumer Staples 7.2%
  • Health Care 7.19%
  • Materials 6.08%
  • Telecommunication Services 5.92%
  • Real Estate 4.34%
  • Utilities 1.99%
  • Andere 3.18%
Geregistreerde landen
  • JP 97.67%
  • Andere 2.33%
iShares - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 2%

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index biedt exposure tot aandelen van de ontwikkelde markten in de Pacifische region, exclusief Japan, die voldoen aan de MSCI wegingscriteria en de MSCI criteria betreffende grootte en liquiditeit. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de MSCI Pacific ex-Japan Index Net USD zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index biedt exposure tot aandelen van de ontwikkelde markten in de Pacifische region, exclusief Japan, die voldoen aan de MSCI wegingscriteria en de MSCI criteria betreffende grootte en liquiditeit. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
  2. WESTPAC BANKING CORPORATION CORP
  3. AIA GROUP LTD
  4. AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING
  5. BHP BILLITON LTD
  6. NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
  7. CSL LTD
  8. WESFARMERS LTD
  9. CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
  10. HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
Sectorverdeling
  • Financials 39.66%
  • Real Estate 14.46%
  • Materials 10.3%
  • Industrials 9.01%
  • Utilities 5.42%
  • Consumer Staples 5.37%
  • Consumer Discretionary 5.02%
  • Health Care 4.08%
  • Telecommunication Services 3.43%
  • Energy 3.04%
  • Andere 0.21%
Geregistreerde landen
  • AU 60.42%
  • HK 25.75%
  • SG 10.03%
  • NZ 1.53%
  • MO 1.01%
  • BM 0.52%
  • PG 0.48%
  • IE 0.44%
  • CN 0.07%
Aandelen van opkomende landen
iShares - iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2%

iShares Global Infrastructure UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Macquarie Global Infrastructure 100 Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Macquarie Global Infrastructure 100 Index biedt exposure naar de 100 grootste aandelen van de ontwikkelde en de vergevorderde opkomende landen van de Macquarie Global Infrastructure Index, gemeten naar marktkapitalisatie. De index weerspiegelt de wereldwijde infrastructuursector zoals gedefinieerd door de Industry Classification Benchmark (ICB) en wordt gewogen door de free-float (vrije aandelen in omloop) marktkapitalisatie. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

ETF geregistreerd in België

iShares Global Infrastructure UCITS ETF is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Macquarie Global Infrastructure 100 Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De Macquarie Global Infrastructure 100 Index biedt exposure naar de 100 grootste aandelen van de ontwikkelde en de vergevorderde opkomende landen van de Macquarie Global Infrastructure Index, gemeten naar marktkapitalisatie. De index weerspiegelt de wereldwijde infrastructuursector zoals gedefinieerd door de Industry Classification Benchmark (ICB) en wordt gewogen door de free-float (vrije aandelen in omloop) marktkapitalisatie. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

ETF geregistreerd in België

Top 10 posities
  1. NEXTERA ENERGY INC
  2. DUKE ENERGY CORP
  3. SOUTHERN
  4. DOMINION RESOURCES INC
  5. NATIONAL GRID PLC
  6. KINDER MORGAN INC
  7. TRANSCANADA CORPORATION
  8. ENBRIDGE INC
  9. IBERDROLA SA
  10. ENEL
Sectorverdeling
  • Utilities 78.3%
  • Energy 15.92%
  • Industrials 4.9%
  • Information Technology 0.48%
  • Andere 0.4%
Geregistreerde landen
  • US 55.13%
  • CA 8.36%
  • GB 6.81%
  • ES 5.44%
  • JP 4.62%
  • IT 4.42%
  • AU 3.88%
  • HK 3.31%
  • FR 2.72%
  • DE 1.51%
  • Andere 3.8%
Andere
iShares Physical Metals - iShares Physical Gold ETC 2%

iShares Gold Trust is een Exchange Traded Fund dat tot doel heeft de performance van de goudprijs zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt in goudstaven die worden opgeslagen in een kluis. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares Gold Trust is een Exchange Traded Fund dat tot doel heeft de performance van de goudprijs zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt in goudstaven die worden opgeslagen in een kluis. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
Sectorverdeling
  • Andere 100%
Geregistreerde landen
  • Andere 100%
iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF 17%

iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de eb.rexx® Money Market Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index meet de performance van Duitse overheidsobligaties die worden verhandeld op het Eurex Bonds® platform met een resterende looptijd tussen één maand en één jaar. Enkel obligaties die genoteerd zijn in euro met een minimal uitstaand bedrag van 4 miljard euro zijn opgenomen in de index. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE) is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de eb.rexx® Money Market Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het ETF belegt in de fysieke effecten van de index. De index meet de performance van Duitse overheidsobligaties die worden verhandeld op het Eurex Bonds® platform met een resterende looptijd tussen één maand en één jaar. Enkel obligaties die genoteerd zijn in euro met een minimal uitstaand bedrag van 4 miljard euro zijn opgenomen in de index. iShares ETF’s zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Ze zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid van markten en beleggingscategorieën.

Top 10 posities
  1. GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
Sectorverdeling
  • Treasuries 99.95%
  • Andere 0.05%
Geregistreerde landen
  • DE 99.95%
  • Andere 0.05%

5. Kosten

Record Fund is zo gecreëerd dat de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. De manier waarop het fonds belegt, laat toe de kosten minimaal te houden.

  • Instapkosten: 1%
  • Lopende kosten: 1,35%
  • Geen uitstapkosten
  • Geen overstapkosten: stap over naar de dynamic formule wanneer u wilt