HomeProductenBeleggenBeleggen in fondsenRecord FundNieuwsRecord Fund (bevek naar Belgisch recht): uitbetaling dividenden

Record Fund (bevek naar Belgisch recht): uitbetaling dividenden

Op 18 juni 2015 werden voor de eerste keer dividenden van Record Fund Dynamic en Balanced (distributie), compartimenten van de bevek naar Belgisch recht Record Fund, uitbetaald.

Dividenden

Op basis van de cijfers van de afsluiting van het boekjaar op 28 februari 2015, heeft de Algemene Vergadering van Record Fund besloten om de klanten die voor ‘distributie’ kozen, een dividend uit te keren van 10 euro bruto (of 7,5 euro netto) per deelbewijs voor Record Fund Dynamic en 4 euro bruto (of 3 euro netto) per deelbewijs voor Record Fund Balanced. Die bedragen werden berekend op de winst van het fonds op 28 februari 2015, bij afsluiting van het boekjaar zoals vermeld in het prospectus.

Praktisch?

Door de uitbetaling werd de netto-inventariswaarde op 9 juni 2015 met 10 euro per deelbewijs van Record Fund Dynamic (distributie) en 4 euro per deelbewijs van Record Fund Balanced (distributie) verminderd. Op 18 juni 2015 werd het bedrag op de rekening die gekoppeld is aan de effectenrekening gestort. Na aftrek van 25% roerende voorheffing, uiteraard. Vanaf eind juni kunt u ook zelf de evolutie van de netto-inventariswaarde volgen via www.recordbank.be/nl/recordfund

Volg uw Record Fund op de voet

Schrijf u hier meteen in op de nieuwsbrief