HomeProductenBeleggenBeleggen in fondsenRecord FundNieuwsUitbetaling dividenden Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic

Uitbetaling dividenden Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic

Op 16 juni 2016 werden voor de tweede keer dividenden van Record Fund Dynamic en Record Fund Balanced, compartimenten van de bevek naar Belgisch recht Record Fund (distributie), uitbetaald.

Dividenden

Afgelopen jaar was er eentje met veel beursschommelingen. Ondanks de soms woelige situatie kondigt Record Bank met plezier aan dat klanten met een Record Fund Balanced of Record Fund Dynamic toch een dividend krijgen. Dat werd uitzonderlijk mogelijk gemaakt dankzij de intresten, dividenden en gerealiseerde winst van de onderliggende indexfondsen.

Op 16 juni 2016 werden volgende dividenden uitbetaald:

  • 4 euro bruto (of 2,92 euro netto) per Record Fund Dynamic deelbewijs
  • 1,50 euro bruto (of 1,095 euro netto) per Record Fund Balanced deelbewijs

Praktisch?

Op 16 juni 2016 werd het bedrag op de rekening die gekoppeld is aan de effectenrekening gestort. Na aftrek van 27% roerende voorheffing, uiteraard.
Door die uitbetalingen werden de netto-inventariswaarden op 7 juni 2016 met 4 euro per Record Fund Dynamic deelbewijs (distributie) en 1,50 euro per Record Fund Balanced deelbewijs (distributie) verminderd.
De evolutie van de netto-inventariswaarde wordt in de kranten De Tijd/L’Echo of op www.recordbank.be/nl/recordfund gepubliceerd.

Meer info?

De Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis te verkrijgen in alle Record-kantoren en op www.recordbank.be/nl/recordfund/documenten.

Volg uw Record Fund op de voet

Schrijf u hier meteen in op de nieuwsbrief